УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«_ _ _» _ _ _ _ _ _ _ _ 2009г.

Программа деятельности открытого акционерного общества “Красноярскгеолсъемка” на 2010 год

(уточненная по результатам деятельности предприятия за 2009 год)

. Красноярск

Сведения о предприятии

1.Полное официальное наименование

предприятия

Открытое акционерное общество “Красноярскгеолсъемка”

2. Свидетельство о внесении в реестр

федерального имущества:

реестровый номер

дата присвоения реестрового номера

01 декабря 2006 года

3.Юридический адрес (местонахождение)

Российская Федерация, д

4. Почтовый адрес:

Российская Федерация, д

5. Отрасль

, 73.10, 74.20.31, 74.20.32, 80.42

6.Основной вид деятельности

Региональные геологосъемочные работы, поиски месторождений полезных ископаемых

7. Размер уставного фонда

35 918 тыс. руб.

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

49 983 тыс. руб.

9. Телефон (факс)

(83;

10. Адрес электронной почты

*****@***net

Сведения о руководителе предприятия

11. Ф. И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

– генеральный директор

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

дата контракта

01 декабря 2006г.

номер контракта

б/№

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по красноярскому краю

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

начало

01.12.2006г.

окончание

До годового общего собрания акционеров

14. . Телефон (факс)

(83,

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на планируемый год

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

(тыс. руб)

№ пп

Мероприятие

Источник

финансирования

Сумма затрат

За год - всего

В том числе

1 кв-л

2 кв-л

3 кв-л

4 кв-л

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

2.1.1.

Приобретение оборудование - всего

1581

384

887

310

В том числе:

Лабораторное оборудование

Чистая прибыль

415

40

315

60

Лабораторное оборудование

Амортизационные отчисления

430

-

30

150

250

Геофизическое оборудование

Амортизационные отчисления

601

-

314

287

-

Сервер, копир черно-белый формата А 3

Амортизационные отчисления

135

-

-

135

-

2.4 Создание резервного капитала в соответствии с Уставом предприятия

2.4.1.

Создание резервного капитала

Чистая прибыль

30

-

-

30

-

Итого по подразделению, в том числе за счет:

1581

-

384

887

310

Чистой прибыли

415

-

40

315

60

Амортизационных отчислений

1166

-

344

572

250

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

(финансовое обеспечение программы)

Код

Наименование статьи

Сумма, тыс. руб.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

I. Доходы открытого акционерного общества

10000

ДОХОДЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

40503

36413

51360

35443

140689

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

11153

8793

4679

9558

11153

12000

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28500

26500

45561

24765

125326

12100

Выручка (нетто) от реализации от продуктов (работ, услуг) (стр.010, форма №2)

28500

26500

45561

24765

125326

13000

ПРОЧИЕ ДОХОПРОЧИЕ ДОХОДЫ

850

1120

1120

1120

4210

2. Расходы акционерного общества

20000

РАСХОДЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

31710

31734

41803

21968

125215

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:

-

384

887

310

1581

производственной сфере

-

384

887

310

1581

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

-

384

887

310

1581

производственной сфере

-

384

887

310

1581

2.1.2 Источники финансирования капитальных расходов

21000

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:

амортизации

-

344

572

250

1166

прибыли

-

40

315

60

415

2.2. Текущие расходы

22000

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

31710

31350

40916

21658

125634

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг (без учёта амортизационных отчислений, учтённых как источник капитальных расходов)

30880

30180

38237

19510

118807

22400

Прочие расходы

830

1170

1508

800

4308

22700

Расчеты с бюджетом (налог на прибыль и отчисления от прибыли)

-

-

1022

1348

2370

22701

Кроме того дивиденды

-

-

149

-

-

30000

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2360

-4114

4879

3917

2322

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

8793

4679

9558

13475

13475

Предприятие финансируется Управлением по недропользованию по Красноярскому краю, Управлением по недропользованию по Республике Тыва и % от годового лимита финансирования для осуществления организационных мероприятий проведения полевых работ.

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия

на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ОАО “Красноярскгеолсъемка” на 2010 год

(тыс. рублей)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

За год

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

28500

26500

45561

24765

125326

2.

Чистая прибыль (убыток)

-2150

-3283

5258

4227

4052

3.

Чистые активы

44000

44000

44000

44000

44000

4.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению (дивиденды)

-

-

149

-

-

<*>Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению (дивиденды) в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Предприятие на основании Коллективного договор, утвержденного 23.03.2007г. производит следующие выплаты социального характера сотрудникам предприятия за счет прибыли текущего года:

№№ пп

Наименование статей

Плановая сумма, тыс. руб.

1

Материальная помощь сотрудникам предприятия, молодым специалистам, ветеранам

500

2

Компенсации удорожания питания в котлопунктах в полевых условиях работникам выезжающих на полевые работы

970

3

Расходы по проведению культурно-просветительных, физкультурных и оздоровительных мероприятий

270

4

Оплата командировочных расходов

10

5

Затраты по доставке до места работы и обратно служебным транспортом

585

6

Прочие

100

Итого

2435

Раздел V. Прогноз показателей экономической эффективности

1. Прогноз показателей экономической эффективности

ОАО “Красноярскгеолсъемка” на 2годы

(три года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

2011 год

(год, следующий за планируемым)

2012 год (второй год, следующий за планируемым)

2013 год

(третий год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

125000

125000

125000

2

Чистая прибыль (убыток)

2000

2000

2000

3

Чистые активы

44000

44000

44000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению (дивиденды)

500

500

500

<*>Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению (дивиденды) в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Главный экономист

«УТВЕРЖДАЮ»

Программу в сумме 1 581 тыс. руб.

(один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей

Генеральный директор

_____________

«_____» ____________ 2010г.

ПРОГРАММА

капитальных вложений производственного назначения, финансируемых за счет амортизационных отчислений и части чистой прибыли по на 2010 год

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В 2010 году планируется провести обновление основных средств в соответствии с прилагаемым перечнем на общую сумму 1581 тыс. руб. за счет двух источников финансирования:

-  Амортизационные отчисления – 1166 тыс. руб.;

-  часть чистой прибыли в сумме - 415тыс. руб.

Имеющееся у предприятия оборудование находится в эксплуатации по 15 и более лет, что влечет за собой частые поломки и большие затраты на его поддержание в рабочем состоянии. Дальнейшая эксплуатация изношенных технических средств нецелесообразна. Необходимо вывести их из эксплуатации и заменить новыми или аналогичными более производительными техническими средствами.

Для повышения производительности и качества анализов Центральной аналитической лаборатории требуется частичное обновление оборудования взамен морально устаревшего или полностью изношенного.

С увеличением геофизических работ требуется приобретение геофизического оборудования взамен изношенных средств.

Оснащенность компьютерного центра в большинстве своем морально и физически устарела. Техника не обеспечивает работу современного программного обеспечения.

Цены на приобретаемое оборудование приведены на основании информации, полученной от поставщиков, по состоянию на 01.03.2010 г. и подлежат уточнению после заключения договоров на поставку указанного оборудования.

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит в значительной степени усилить эффективность проводимых предприятием геологоразведочных работ.

  II.  2. ПЕРЕЧЕНЬ

капитальных вложений производственного назначения, финансируемых за счет амортизационных отчислений и части чистой прибыли, по на 2010 год

Таблица 1

№ п/п

Наименование технических средств производственного назначения

Необходимое количество

Стоимость единицы, тыс. руб.

(по состоянию на 01.03.2010 г.)

Сумма, тыс. руб.

1

Магнитометр «Минимаг»

1

153

153

2

Электроразведочный прибор ИВП-1

1

85

85

3

Электроразведочный генератор ГЭР-90

1

134

134

4

Комплексный СП КП71ЭГТР

1

229

229

5

Автоматический титрограф

1

40

40

6

Спектральная лампа на мышьяк

1

30

30

7

Дистиллятор ДЭ-2

2

25

50

8

Весы электронные типа Sartorius

1

30

30

9

Муфельная печь "Тулянка"

2

75

150

10

Дериватограф

1

250

250

11

Прободелитель

1

60

60

12

Трубки прографитовые (кюветы)

1

235

235

13

Копир черно-белого формата А3

1

35

35

14

Сервер

1

100

100

15

ВСЕГО

1581

16

- амортизационных отчислений

1166

17

- части чистой прибыли

415

Главный инженер