Общие условия создания и доверительного управления (стр. 4 )

ЗАЯВКА № _________

на возврат имущества из общего фонда банковского управления «Индустриальный» для физического лица

Дата подачи Заявки «___» ________________________200_ г.

1. Учредитель управления

Ф. И.О. физического лица

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица

Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3. Адрес регистрации

Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира

Прошу возвратить из доверительного управления принадлежащее мне имущество в Фонде в размере, эквивалентном: ____________________ (___________________________________________________________) Номинальных Паев.

Расчетной датой прошу считать «________»_________________________200_______года.

(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)

Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу.

Учредитель управления

_____________________________

/_______________________/

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда

Фактическая дата возврата имущества Учредителя «____» _____________200__ г.

Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.

Сотрудник банка _____________________/_________________________/

Приложение Б к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления «Индустриальный»

ЗАЯВКА № _________

на возврат имущества из общего фонда банковского управления «Индустриальный» для юридического лица

Дата подачи Заявки «___» __________________________200___ г.

1. Учредитель управления
Полное наименование юридического лица
2. ОГРН	3. Номер свидетельства гос. регистрации
4. Адрес местонахождения
Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом

Прошу возвратить из доверительного управления принадлежащее ___________________________________ ______________________________________________________имущество в Фонде в размере, эквивалентном:

________________(___________________________________________________________) Номинальных Паев.

Расчетной датой прошу считать «________»_________________________200_______года.

(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)

Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу.

Руководитель: ___________________ Главный бухгалтер: ___________________

________________________ ________________________

/______________________/ /_______________________/

МП

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда

Фактическая дата возврата имущества Учредителя «____» _____________200__ г.

Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.

Сотрудник банка _____________________/_________________________/

Приложение А к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления «Индустриальный»

ЗАЯВКА № _________

на возврат части имущества из общего фонда банковского управления «Индустриальный» для физического лица

Дата подачи Заявки «___» _____________200___ г.

1. Учредитель управления

Ф. И.О. физического лица

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица

Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3. Адрес регистрации

Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира

Прошу возвратить из доверительного управления часть принадлежащего мне имущества в Фонде в размере, эквивалентном: ________________ (_______________________________________________________) Номинальных Паев.

Расчетной датой прошу считать «________»_________________________200____года.

(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)

Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу с даты, следующей за датой изъятия имущества Учредителем управления.

Учредитель управления

_____________________________

/_______________________/

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда

Фактическая дата возврата имущества Учредителя «____» _____________200__ г.

Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.

Сотрудник банка _____________________/_________________________/

Приложение Б к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления «Индустриальный»

ЗАЯВКА № _________

на возврат части имущества из общего фонда банковского управления «Индустриальный» для юридического лица

Дата подачи Заявки «___» _________________________200_ г.

1. Учредитель управления
Полное наименование юридического лица
2. ОГРН	3. Номер свидетельства гос. регистрации
4. Адрес местонахождения
Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом

Прошу возвратить из доверительного управления часть принадлежащего _____________________________

______________________ имущества в Фонде в размере, эквивалентном: _______________________________ (___________________________________________________________) Номинальных Паев.

Расчетной датой прошу считать «________»_________________________20____года.

(в случаях, когда расчетная дата выпадает на нерабочий день, расчетной датой считается первый рабочий день, следующий за указанной в настоящей Заявке датой)

Прошу считать Сертификат долевого участия № ______ от «___»______200___г. утратившим силу с даты, следующей за датой изъятия имущества Учредителем управления.

Руководитель: ___________________ Главный бухгалтер: ___________________

________________________ ________________________

/______________________/ /_______________________/

МП

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда

Фактическая дата возврата имущества Учредителя «____» _____________200__ г.

Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.

Сотрудник банка _____________________/_________________________/

Приложение

к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления «Индустриальный»

ОТЧЕТ

Доверительного управляющего общего фонда банковского управления «Индустриальный»

Дата «__»________________ 200__г. г. Москва

Начало отчетного периода: « _____ »_________________ 200__ г.

Окончание отчетного периода: « _____ »_________________ 200__ г.

Учредитель управления _______________________________________________________________________

(наименование юридического лица либо Ф. И.О. физического лица)

Выгодоприобретатель _____________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф. И.О. физического лица)

Размер доли Учредителя управления

в Фонде на отчетную дату: ____________________________________________________рублей,

Размер доли других Учредителей управления

в Фонде на отчетную дату: ____________________________________________________ рублей,

Общее количество Номинальных Паев в Фонде

на отчетную дату ______________________________________________Номинальных Паев (штук)

Текущий денежный эквивалент Номинального Пая Фонда

на начало отчетного периода: ______________________________________________________________ рублей,

на окончание отчетного периода: ___________________________________________________________ рублей,

Расходы, понесенные Доверительным управляющим

за отчетный период ______________________________________________________________________рублей.

Доходы, полученные Доверительным управляющим

за отчетный период ______________________________________________________________________рублей.

Размер вознаграждения, удержанного Доверительным управляющим

за отчетный период _______________________________________________________________________рублей.

Доход, приходящийся на Сертификат долевого участия, принадлежащий

Учредителю управления, за отчетный период ______________________________________________ рублей.

Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с Инвестиционной декларацией

№ п/п

Эмитент

Вид актива

Кол-во (штук)

Оценочная стоимость (руб.)

Доля в портфеле

Доверительный управляющий _______________________________________________________________

должность и Ф. И.О. ,подпись уполномоченного сотрудника

м. п.

Приложение

к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления «Индустриальный»

Анкета Учредителя управления юридического лица

и образцы подписей руководителя и главного бухгалтера

1. Учредитель управления
Полное наименование юридического лица
2. Организационно-правовая форма
3. Адрес местонахождения	4.Почтовый адрес
Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира
5. Телефон	6. Факс	7. E-Mail
8. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации, орган государственной регистрации, ОГРН
Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан
Способ получения отчетов и обмена документами: Лично По почте (пункт 4) По электронной почте (пункт 7) По факсу (пункт 6) Иной способ (указать):
9. Банковские реквизиты:
Рубли: № счета:_________________________________________________ Банк: ___________________________ ___________________________ К/счет:________________________________________________ БИК: ___________________________	Доллары США: № счета:_______________________________________________ Банк: __________________________ __________________________ К/счет:______________________________________________ БИК: __________________________	Евро: № счета:_______________________________________________________ Банк: _______________________________ _______________________________ К/счет:_______________________________________________________ БИК: ___________________________
10. Наличие лицензий (вид, дата выдачи и номер)
11.Коды ОКПО, ОКОНХ
12.ИНН
13.Руководитель (должность, Ф. И.О. и образец подписи)	__________________________
14.Главный бухгалтер (Ф. И.О. и образец подписи)	__________________________
15.Образец оттиска печати

Приложение к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления «Индустриальный»

Анкета Учредителя управления - физического лица

1. Учредитель управления
Ф. И.О. физического лица
2. ИНН Учредителя управления	3. Дата и место рождения
В случае его наличия Число, месяц, год, населенный пункт
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица
Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан
4. Адрес регистрации	5. Почтовый адрес	Совпадает с адресом регистрации
Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира
6. Телефон	7. Факс	8. E-Mail
Способ получения отчетов и обмена документами: Лично По почте (пункт 5) По электронной почте (пункт 8) По факсу (пункт 7) Иной способ (указать):
9. Банковские реквизиты:
Рубли: № счета:_______________________ Банк: ____________________________ ____________________________ К/счет:__________________________________________________ БИК: ___________________________	Доллары США: № счета:_______________________ Банк: ___________________________ ____________________________ К/счет:__________________________________________________ БИК: ___________________________	Евро: № счета:_______________________ Банк: ___________________________ ____________________________ К/счет:__________________________________________________ БИК: ___________________________
Текущий счет для физического лица
10. Подпись

Приложение А

к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления «Индустриальный»

ЗАЯВКА №__________________

на назначение Выгодоприобретателя по доле Учредителя управления – физического лица в общем фонде банковского управления «Индустриальный»

Дата подачи Заявки «___» ____________________200_ г.

1. Учредитель управления

Ф. И.О. физического лица

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица

Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан

3. Адрес регистрации

Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом, квартира

Учредитель управления настоящим назначает Выгодоприобретателем по доле Учредителя управления в общем фонде банковского управления «Индустриальный» следующее лицо:

4. Выгодоприобретатель

Для физических лиц: ФИО, документ удостоверяющий личность, адрес регистрации, реквизиты банковского счета. Для юридических лиц: полное наименование, номер и дата госрегистрации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, реквизиты расчетного счета.

Учредитель управления

_____________________________

/______________________/

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда

Фактическая дата возврата имущества Учредителя «____» _____________200__ г.

Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.

Сотрудник банка _____________________/_________________________/

Приложение Б

к Общим условиям создания и доверительного управления имуществом общего фонда банковского управления «Индустриальный»

ЗАЯВКА №__________________

на назначение Выгодоприобретателя по доле Учредителя управления – юридического лица в общем фонде банковского управления «Индустриальный»

Дата подачи Заявки «___» _____________200_ г.

1. Учредитель управления
Полное наименование юридического лица
2. ОГРН	3. Номер свидетельства гос. регистрации
4. Адрес местонахождения
Индекс, страна, город, область, край/республика, улица, дом
Учредитель управления в лице ___________________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, настоящим назначает Выгодоприобретателем по доле Учредителя управления в общем фонде банковского управления «Индустриальный» следующее лицо:
5. Выгодоприобретатель
Для физических лиц: ФИО, документ удостоверяющий личность, адрес регистрации, реквизиты банковского счета. Для юридических лиц: полное наименование, номер и дата госрегистрации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, реквизиты расчетного счета.

Руководитель: ___________________ Главный бухгалтер: ___________________

________________________ ________________________

/______________________/ /_______________________/

МП

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________200_г.

Персональный номер Учредителя управления в реестре Фонда

Фактическая дата возврата имущества Учредителя «____» _____________200__ г.

Сумма возвращенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.

Сотрудник банка _____________________/_________________________/