Документы и выписки банка по списанию денежных средств
с расчетного счета с 01 по 30 июня 20___г.
№ п/п | Дата | Номер | Наименование предприятия, организации; краткое содержание документа | Сумма, руб. | Коррес-пон-денция счетов |
1 | 01.06 | 302 | за услуги по установке телефона по счету № 000 от 28.05.20___г. | 1850,00 | 76 |
2 | 02.06 | 303 | за материалы | 8720,00 | 60 |
3 | 02.06 | 304 | оплата за программное обеспечение по счету от 01.06.20___г. | 16300,00 | 76 |
4 | 04.06 | 305 | погашение кредита по договоруот 15.01.20___г. | 45860,00 | 66 |
5 | 09.06 | ИФНС № 3 по ЦАО г. Москвы перечислен НДФЛ | 7800,00 | 68 | |
6 | 09.06 | 125 | Получено по чеку № 000 | 52200,00 | 50 |
7 | 10.06 | 307 | оплата за оборудование по договоруот 01.02.20___г. | 12504,00 | 60 |
8 | 11.06 | 308 | за оформление рекламы | 2560,00 | 26 |
9 | 12.06 | 309 | за ремонт оборудования | 15200,00 | 25 |
10 | 16.06 | 310 | за материалы по счет-фактуре № 000 от 02.06.20___г. | 12546,00 | 60 |
11 | 16.06 | 311 | ИФНС № 3 по ЦАО г. Москвы перечислен НДС | 23541,00 | 68 |
12 | 17.06 | 312 | за монтаж оборудования по договору/05 от 15.05.20___г. | 13568,00 | 60 |
13 | 18.06 | 313 | оплата услуг междугородней связи по счету № 000 от 16.06.20 __г. | 5863,00 | 76 |
14 | 19.06 | 130 | Получено по чеку № 000 | 25880,00 | 50 |
15 | 22.06 | 314 | -Центр» за консультационные услуги | 15420,00 | 26 |
16 | 25.06 | 315 | оплата за оборудование по счету № 000 от 04.06.20___г. | 28560,00 | 60 |
17 | 25.06 | 316 | за материалы по счету № 000 от 19.06.20___г. | 15670,00 | 60 |
18 | 26.06 | оплата за обслуживание ККМ по счету № 000 от 15.06.20___г. | 26590,00 | 76 | |
19 | 29.06 | 317 | оплата за периодические издания по счету № 45 от 01.06.20___г. | 1250,00 | 26 |
20 | 30.06 | 201 | Получено по чеку № 000 | 42560,00 | 50 |
Таблица 3.4
Документы и выписки банка по зачислению денежных средств
на расчетный счет с 01 по 30 июня 20___г.
№ п/п | Дата | Номер | Наименование предприятия, организации; краткое содержание документа | Сумма, руб. | Коррес-пон-денция счетов |
1 | 01.06 | 258 | Сдана выручка от реализации продукции | 21500,00 | Дт 50 Кт 90 |
2 | 03.06 | 567 | От за продукцию по договоруот 14.05.20___г. | 12910,00 | 62 |
3 | 05.06 | 359 | От за материалы по счету № 89 от 01.06.20___г. | 16480,00 | 62 |
4 | 05.06 | От покупателей по договорам № 73 от 01.05.20___г. И № 74 от 03.05.20___г. | 21000,00 | 62 | |
5 | 08.06 | 356 | Сдана выручка от реализации продукции | 22400,00 | Дт 50 Кт 90 |
6 | 08.06 | 589 | От за продукцию по счету № 90 от 02.06.20___г. | 15500,00 | 62 |
7 | 12.06 | 365 | Депонирована заработная плата | 5960,00 | 76 |
8 | 15.06 | 548 | Сдана выручка от реализации продукции | 56320,00 | Дт 50 Кт 90 |
9 | 15.06 | 124 | От за материалы по договору/1 от 03.04.20___г. | 25645,00 | 62 |
10 | 16.06 | От за товары по счету-фактуре № 000 от 28.05.20___г. | 6500,00 | 62 | |
11 | 19.06 | 651 | От за товары по договору/2 от 10.04.20___г. | 58930,00 | 62 |
12 | 23.06 | 214 | Сдана выручка от реализации продукции | 25650,00 | Дт 50 Кт 90 |
13 | 25.06 | 145 | Сдана выручка от реализации продукции | 31240,00 | Дт 50 Кт 90 |
14 | 29.06 | 233 | От +» за продукцию по счету-фактуре № 000 от 16.06.20___г. | 23650,00 | 62 |
15 | 29.06 | 98 | Сдана выручка от реализации продукции | 41320,00 | Дт 50 Кт 90 |
16 | 30.06 | 101 | Сдана выручка от реализации продукции | 15460,00 | Дт 50 Кт 90 |
Таблица 3.5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
