Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Мед-Темп»

Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Мед-Темп»

за 1 полугодие 2012 года.

( в рублях)

	Доход	План На 1 полугод.	Факт	Расход	План	Факт	Перебор+ Недобор-
1	Тех. обслуживание	2547443	2545364	Инженерный центр лифт За ежегод. тех. освидетельствование лифтов	25140	25140
	-жилые помещения	2240381	2241917	За техническое обслуживание лифтов	179999	179999
	-нежилые помещения	304062	300347	МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» вывоз ТБО	122325	121656
	-содержание животных	3000	3100	За диспетчеризацию лифтов	161566	161566
2	Прочие доходы	34545	56859	-Трейд» за вывоз снега	25500	25500
	Комиссионные: за сбор денег ПК «Сигнал»,	4545	4636	ПК «Сигнал» За диспетчерскую связь с лифтами	30417	30417
	Возмездное использование конструктивных элементов кровли	28000	27957	Правовая компания «Юристофф» За юридические услуги	90000
	За сбор вторсырья (п/эт бутылок)	2000	1982	ПК «Сигнал» За дымоудаление(7,8 подъезды)	19052	19051
	Пени		22283	Расходы на дезинсекцию подвалов	5000
				МУП АДС за аварийно диспетчерское обслуживание (выходные, ночные время)	41798	41797
				Основные средства и расходные материалы	50000	23006
				Расходы на оплату труда	1095248	1098188
				Налоги в т. ч.	406139	406016
	П			ПФ-20%	249815	248344
				ФСС-0,2%	2498	2477
				НДФЛ-13%	153826	152832
				Прочие: транспортные ,УСН, экология		2363
				Амортизационные расходы	76000	75731
				Расходы на текущий ремонт	66000	352482
				В том числе:
				а/ текущий косметический ремонт подъезда №8		132100
				б/ установка межлестничных пластиковых дверей с закаленным стеклом в подъезде №8		128855
				в/ периодические испытания электроустановок
				г/текущий ремонт кровли	27000
				д/ ремонт поверка водомеров	5000
				е/ ремонт мусорных контейнеров
				ж/содержание и благоустройство при домовой территории ( ремонт асфальтового покрытия, ремонт бордюров, покраска, ремонт просевших отмостков)	34000	88988
				з/ замена электросчетчик в ВРУ с1-6
				и/ремонт офиса в 4 подъезде с установкой двери и шкафов, установка двери и кондиционера в офисе 2 подъезда
				к/ покраска и герметизация труб ХВС и ГВС в 5,6 подвале		169
				л/ремонт фасада		2370
				ТО погрузчика МКСМ-800
				Услуги банка	30000	28725
				Общехозяйственные расходы (в т. ч. услуги связи ГТС-3664, интернет-5400, за обслуживание кассового аппар-10088, аттестация рабочих мест-, охрана труда-202, ризография отчет. материалов-6811, информ-консульт. расходы, сопровождение, обновление компьютерных программ-5968, почтовые расходы-8939, обучение ответственного за организацию эксплуатации лифтов-, страховка лифтов, автомобиля, погрузчика-4944, канцтовары (в т. ч. бумага)-10770, госпошлина-28125, подписные издания-4560,диски, заправка картриджа-2058, печат. издан -190	65000	91719
				Непредвиденные расходы
	Всего доходов за 2012 г.	2581988	2602223	Итого расходы	2489184	2680993	-78770
	Вступительный взнос		1000
3.	Остаток на 01.01.20011г. Электроэнергия на общедомовые нужды	-12835 по факту потреб- ления	-12835 84000	Башкирэнерго» электроснабжение	по факту потреб- ления	82867	-11702
4.	Остаток на 01.01.2011г. Теплоснабжение С 01.09.2012г. С 01.10.2012г. (после установки теплосчетчика на 7,8 подъезды)	-217485 1470566	1440966	теплоснабжение	2040463	-217485 1512508	-71542
	-жилых помещений	1139794		-жилых помещений
	-нежилых помещений	330772		-нежилых помещений
5.	Остаток на 01.01.2012г Горячее водоснабжение	-3787 286185	-3787 292163	РТС»	282398	328140	-39764
	-жилые помещения (стоимость объема+стоимость подогрева)	262133	268680	-за жилые помещения	258346
	-нежилые помещения (стоимость подогрева)	24052	23483	-за нежилые помещения	24052
6.	Остаток на 01.01.2012г. Холодное водоснабжение	-39901 180002	-39901 132666	МУП «Уфаводоканал»	140101	122177	-29412
	-жилые помещения	149794	104976	-за жилые помещения	109893
	-нежилые помещения	30208	27690	-за нежилые помещения	30208
7.	Остаток на 01.01.2012г. Водоотведение (объем ХВС+ГВС)	-18600 203190	-18600 180792	МУП «Уфаводаканал»	184590	186764	-24572
	- жилые помещения	176835	156634	- за жилые помещения	158235
	- нежилые помещения	26355	24158	- за нежилые помещения	26355
	Итого по коммунальным услугам за 2012г	2139943	2130587	Итого по коммунальным услугам за 2012 г.	2647552	2232456	-176992
	Остаток на 01.01.12г.		-75123
8.	За замочно-перегов. устройство	47413	47413	ПК «Сигнал»	47413	47413
	Остаток на 01.01.2011г. За соцпакет телепрограмм	76 8826	9134	соцпакет антенна	8826	9048	162
9.	Начислено на капитальный ремонт	353097	351147	Установка телосчетчика на 7.8 подъезд
	- жилые помещения	293097	291449
	- нежилые помещения	60000	59698

Справочно: по состоянию на 01.07.2012г.

Площадь квартир - 23361,3 кв. м

Проживают - 579 чел.

Обслуживаемая площадь

нежилых помещений -3485,8 кв. м

Средства, начисленные на капремонт 2011 г. 2012 г.

Начислено: 351147

Остаток на конец года (периода) 3373

Главный бухгалтер