Приложение к Клиентскому регламенту

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован ___________ 20__ года

Наименование места списания:

Номер счёта депо
Наименование счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Наименование места зачисления:

Номер счёта депо
Наименование счёта депо

Тип счёта депо

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной регистрации

Код ISIN

Форма хранения

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг

Операция:

Номер и дата операции в депозитарии

Место хранения / раздел

Документы - основания

Стадия исполнения



Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / /

М. П.

Приложение к Клиентскому регламенту

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован __________ 20__ года

Наименование / Ф. И.О. депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной регистрации

Код ISIN

Форма хранения

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг

Операция:

Номер и дата операции в депозитарии

Место хранения / раздел

Тип обременения

Документы - основания

Стадия исполнения

Наименование / Ф. И.О. лица, накладывающего обременение:



Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / /

М. П.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Приложение к Клиентскому регламенту

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
№

Отчёт сформирован _____________20____ года

Наименовани/Ф. И.О. депонента:

Инициатор операции (наименование / Ф. И.О.)

Депозитарный (междепозитарный) договор

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Операция:

Конвертация ценных бумаг

Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Дробление (консолидация) ценных бумаг

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Начисление (выплата) доходов ценными бумагами

________________________________________________

Дата проведения операции в реестре/ депозитарии

Дата завершения операции

Основания операции

Распоряжение администрации депозитария № ___________ от _______

Иное ________________________________________________________

Стадия исполнения

Наименование эмитента, тип, вид, номер выпуска, номинальная стоимость, номер государственной регистрации ценной бумаги

Место хранения, номер счета депо, раздел

Зачислено ЦБ, шт.

Списано ЦБ, шт.

Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / _________________ /

М. П.

Приложение к Клиентскому регламенту

Выписка сформирована: ______________ 20___ года

ВЫПИСКА № _______
по состоянию на дд. мм. гггг чч:мм:сс
(по эмитенту _________________________)

Счет депо №
Наименование депонента:

Тип счета депо:

Место нахождения:

Документ, удостоверяющий личность:

Счёт депо (раздел) депонента

Счёт депо (раздел) места хранения

Количество, шт.



Уполномоченное лицо депозитария ____________________ / __________________ /

М. П.

Приложение к Клиентскому регламенту

Выписка сформирована: ______________ 20___ года

ВЫПИСКА № _______
по счету депо (разделу счета депо) за период

Счёт депо,
наименование депонента:

Тип счёта депо:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:

Эмитент:

Вид ценных бумаг:

Исполненные операции с дд. мм. гггг чч:мм:сс по дд. мм. гггг чч:мм:сс

Дата операции в депозитарии

№ и дата приема поручения в депозитарии

№ и дата поручения депонента

Эмитент и вид ценной бумаги

Место хранения; раздел

Контрагент

Тип операции

Кол-
во

Инициатор

Основание

№ гос. рег.;
№ бланка

Дата выпуска

Дата проведения операции по месту хранения

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13