Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Мед-Темп»

за 2012 год.

( в рублях)

Доход

План

год

2012

Факт

Год

2012

Расход

План

Факт

Год

2012

Перебор +

Недобор-

1.

Тех. обслуживание

5548184

5539178

Инженерный центр лифт

За ежегод. тех. освидетельствование лифтов

41900

41900

-жилые помещения

4704800

4709435

За комплексное обслуживание лифтов

377999

431159

-53160

-нежилые помещения

837384

823643

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» вывоз ТБО

244650

244649

+1

-содержание животных

6000

6100

За диспетчеризацию лифтов

323132

215421

+107711

2.

Прочие доходы

69478

147130

-Трейд»,

за вывоз снега

55500

55400

+100

Комиссионные за сбор денег

ПК «Сигнал»,

9478

9043

ПК «Сигнал»

За диспетчерскую связь с лифтами

62811

30417

+32394

Возмездное использование конструктивных элементов кровли

56000

64245

Правовая компания «Юристофф»

За юридические услуги

180000

180000

За сбор вторсырья (п/эт бутылок)

4000

3320

ПК «Сигнал»

За дымоудаление(7,8 подъезды)

39342

39299

+43

пени

60989

Расходы на дезинсекцию подвалов

10000

+10000

За аренду рекламных площадей

9533

МУП АДС за аварийно диспетчерское обслуживание (выходные, ночные время)

87776

89849

-2073

Основные средства и расходные материалы

100000

85389

+14611

Расходы на оплату труда

2190496

2172503

+17993

Налоги в т. ч.

912278

928410

-16132

П

ПФ-20%

499630

495707

+3923

ФСС-0,2%

4996

4889

+107

НДФЛ-13%

307652

311254

-3602

Прочие налоги: транспортный, за загрязнение окружающей среды, УСН

100000

116560

-16560

Амортизационные расходы

152000

151463

+537

Расходы на текущий ремонт

609000

549492

+59508

В том числе:

а/ текущий косметический ремонт подъезда №8

150000

132100

+17900

б/ установка межлестничных пластиковых дверей с закаленным стеклом в подъезде №8

129000

128855

+145

в/ периодические испытания электроустановок

80000

75050

+4950

г/текущий ремонт кровли 3,4 подъездов

55000

6305

+48695

д/ ремонт поверка водомеров

10000

+10000

е/ ремонт мусорных контейнеров, малых архитектурных форм

3000

969

+2031

ж/ ремонт асфальтового покрытия, ремонт бордюров, покраска, ремонт просевших отмостков

65000

71979

-6979

з/ замена электросчетчик в ВРУ с1-6

26000

+26000

и/ремонт офиса в 4 подъезде с установкой двери и шкафов, установка кондиционера в офисе 2 подъезда

80000

80276

-276

к/ содержание и текущий ремонт общих инженерных коммуникаций

8000

29031

-21031
л/ содержание и текущий ремонт фасада ( в том числе герметизация температурного шва м/у 4-5 подъездами)

20799

-20799

м/ текущий космет. ремонт мест общего пользов в п.1,4,5,6,7

4128

-4128
ТО погрузчика МКСМ-800

10000

+10000
Услуги банка

60000

62368

-2368

Общехозяйственные расходы (в т. ч. услуги связи ГТС-7709 + интернет-10800 + за обслуживание кассового аппар-11816 + аттестация рабочих мест, охрана труда 22488+ ризография отчет. материалов-6811+ информ-консульт. расходы-11672, почтовые расходы-11172 + страховка лифтов автомобиля, погрузчика-8360 + канцтовары (в т. ч. бумага)-12159 +заправка и ремонт картриджа-6097+ госпошлина-30124+подписные издания-9120+подготовка межевого плана участка-24000 ).

130000

172328

-42328

Непредвиденные расходы

27000

+27000

Всего доходов за 2012 г.

5617662

5686308

Итого расходы

5613884

5450047

+236261

3.

Единовременный взнос на ограждение придомовой территории

Добровольные взносы собственников на ограждение придомовой территории

Итого

313000

313000

40700

353700

Ворота кованные

Ворота откатные

Оснащение домофонной связью и доп. система видеонаблюдения

Итого

151113

131250

70766

353129

+571

4.

Вступительный взнос

1000

5.

Остаток на 01.01.20012г.

Электроэнергия на общедомовые нужды

-12835

по факту потреблен.

162748

электроснабжение

по факту потреб-

ления

165725

-15812

6.

Остаток на 01.01.2012г.

Теплоснабжение

С 01.09.2012г.

С 01.10.2012г. (после установки теплосчетчика на 7,8 подъезды)

-217485

2040463

по факту потреблен.

2825837

Башкирэнерго», МУП УИС

теплоснабжение

2040463

по факту

потребле-ния

217485

2430915

+394922

7.

Остаток на 01.01.2012г

Горячее водоснабжение

-3787

708701

740715

РТС», МУП УИС

горячее водоснабжение

704914

736436

+492

8.

Остаток на 01.01.2012г.

Холодное водоснабжение

-39901

324747

293582

МУП «Уфаводоканал»

водоснабжение

284846

257646

-3965

9.

Остаток на 01.01.2012г.

Водоотведение (объем ХВС+ГВС)

-18600

397848

408979

МУП «Уфаводоканал»

водоотведение

379248

378198

+12181

Итого по коммунальным услугам за 2012г

3471759

4431861

Итого по коммунальным услугам за 2012 г.

3409471

3968920

10.

Остаток на 01.01.2012г.

За замочно-перегов. устройство

921

97908

96898

ПК «Сигнал»

техническое обслуживание ЗПУ

97908

97312

+507

Остаток на 01.01.2012г.

За соцпакет телепрограмм

76

18535

17167

соцпакет телепрограмм

18535

17081

+162

11.

Отчисления на капитальный ремонт

704346

704607

Установка общедомового теплосчетчика на 7,8 подъезды дома

195000

194363

+637

Всего по дому

Всего по дому

Справочно: по состоянию на 01.01.2013г.

Площадь жилых помещений -23372 кв. м

Площадь нежилых помещений -4955,7 кв. м

Общая площадь -28327,7 кв. м

Средства, начисленные на капремонт

Остаток на 01.01.2012 г. 3373485

Начислено за 2012 г. 704607

Израсходовано:

Установка общедомового теплосчетчика -194363

Остаток на 01.01.2013 г. 3883729

Главный бухгалтер