Смета доходов и расходов ТСЖ «Мед-Темп»

на 2013 год.

( в рублях)

Доход

1 полугод.

2013

2 полугод.

2013

Годовой план

Расход

1 полугод.

2013

2полугод.

2013

Годовой

план

1.

Управление и содержание общего имущества

2994405

3293546

6287951

За ежегод. тех. освидетельствование лифтов

25140

16760

41900

-жилые помещения

2468083

2714892

5182975

За комплексное обслуживание лифтов

286740

315414

602154

-нежилые помещения

523322

575654

1098976

Услуги по вывозу твердых бытовых услуг

138272

148223

286495

-содержание животных

3000

3000

6000

Услуги по вывозу снега

130000

50000

180000

2.

Прочие доходы

38750

38750

77500

Юридическое сопровождение

90000

90000

180000

Агентский сбор

ПК «Сигнал»,

4500

4500

9000

За аварийно-диспетчерское обслуживание

(в ночное время, выходные и праздничные дни)

42924

47216

90140

Возмездное использование конструктивных элементов кровли

32500

32500

65000

Расходы на дезинсекцию подвалов

5000

5000

10000

За сбор вторсырья (п/эт бутылок)

1750

1750

3500

За дымоудаление ( подъезд № 7,8 )

20250

22275

42525

3.

Банковские проценты за размещение средств отчислений на капитальный ремонт в депозит банка

146822

146822

Услуги по поддержанию общественного порядка на территории жилого дома

217000

425000

642000

Основные средства и расходные материалы

100000

50000

150000

4.

За охрану

217000

217000

Расходы на оплату труда

1211397

1211397

2422794

Налоги в т. ч.

508465

511465

1019930

П

ПФ-20%

276599

276600

553199

ФСС-0,2%

2766

2766

5532

НДФЛ-13%

171600

171599

343199

Прочие налоги: транспортный, за загрязнение окружающей среды, УСН

57500

60500

118000

Амортизационные расходы

81465

79409

160874

Расходы на текущий ремонт

113000

445000

558000

В том числе:

а/ текущий косметический ремонт подъезда №1

250000

б/ текущий ремонт крыльца подъезда № 7 с укладкой тратуарной плитки

15000

в/ благоустройство и озеленение (оформление

клумб ) придомовой территории

15000

г/содержание и текущий ремонт кровли, покраска металлич. парапета

60000

60000

д/ ремонт поверка водомеров

10000

е/ ремонт контейнерной площадки, мусорных контейнеров, малых архитектурных форм

5000

ж/ ремонт асфальтового покрытия, ремонт бордюров, покраска, ремонт просевших отмостков

23000

з/ замена электросчетчиков в ВРУ 1-2 п.

10000

50000

и/ установка видеокамеры с аудиозаписью в офисе-бухгалтерии ТСЖ

20000

к/ содержание и текущий ремонт общих инженерных коммуникаций

40000
ТО погрузчика МКСМ-800

10000

10000
Техобслуживание ограждений дворовой территории

30000

30000
Услуги банка

35000

35000

70000

Общехозяйственные расходы (в т. ч. услуги связи ГТС + интернет + за обслуживание кассового аппар + охрана труда + ризография отчет. материалов-+ информ-консульт. расходы, почтовые расходы, + страховка лифтов автомобиля, погрузчика + канцтовары +заправка и ремонт картриджа- госпошлина+подписные издания)

100000

150000

250000

Непредвиденные расходы

20000

38484

58484

Капитализация банковских процентов на Резервный фонд капитального ремонта

124799

124799

Остаток на 01.01.2013г.

Всего доходов за

2013 г.

Итого

+200822

3396977

3332296

200822

6729273

6930095

Всего расходы за 2013 г.

3124653

3805442

6930095

4.

Остаток на 01.01.20013г.

Электроэнергия на общедомовые нужды

-15812

106126

90313

196439

электроснабжение

90314

90313

180627

5.

Остаток на 01.01.2013г.

Теплоснабжение

+394922

1358030

1358030

2716060

МУП УИС

теплоснабжение

1645420

1013604

2659024

6.

Остаток на 01.01.2013г

Горячее водоснабжение

+492

467191

518438

985629

МУП УИС

горячее водоснабжение

467191

518438

985629

7.

Остаток на 01.01.2013г.

Холодное водоснабжение

-3965

129246

138075

267321

МУП «Уфаводоканал»

водоснабжение

129246

138075

267321

8.

Остаток на 01.01.2013г.

Водоотведение (объем ХВС+ГВС)

+12181

194872

208238

403110

МУП «Уфаводоканал»

водоотведение

194872

208238

403110

Итого по коммунальным услугам за 2013г

2255465

2313094

4568559

Итого по коммунальным услугам за 2013 г.

2527043

1968668

4495711

9.

Остаток на 01.01.2013г.

За замочно-перегов. устройство

+507

49899

54889

104788

ПК «Сигнал»

техническое обслуживание ЗПУ

49899

54889

104788

Остаток на 01.01.2013г.

За соцпакет телепрограмм

+162

7656

8422

16078

соцпакет телепрограмм

7656

8422

16078

Итого по дополнительным услугам за 2013 г.

57555

63311

120866

Итого по дополнительным услугам за 2013 г.

57555

63311

120866

10.

Отчисления на капитальный ремонт

Капитализация процентов за размещение средств на депозит

Итого

353530

124799

478329

353530

353530

707060

124799

831859

Установка домофона «Визит» на входных дверях 1-4 подъезды.

40000

40000

Всего по дому 6063527

6062231

Всего по дому

5709251

5877421

Справочно: по состоянию на 01.01.2013г.

Площадь жилых помещений -23372 кв. м

Площадь нежилых помещений -4955,7 кв. м

Общая площадь -28327,7 кв. м

Средства, начисленные на капремонт

Остаток на 01.01.2013 г. руб.

Главный бухгалтер