Анализ доходов и расходов за 2012 год

Перевозки и ПВД

Наименование статей

План 2012г.

Факт 2012г.

Отклонение план/факт 2012г.

Доля расходов по элементам в % к общим расходам

тыс. руб.

%

Доходы компании, влияющие на финансовый результат всего, в том числе

-7 720

98,1%

Доходы по договорам аутсорсинга

35 543

36 194

651

101,8%

Доходы от перевозочной деятельности

-8 371

97,8%

Прочие доходы, в том числе

2 443

100,8%

субсидии субъекта Российской федерации

0

100,0%

Расходы компании всего, в том числе

91,6%

Фонд заработной платы

98 769

90 970

-7 799

92,1%

13,6%

Отчисления с ФОТ

30 138

26 730

-3 408

88,7%

4,0%

Амортизационные отчисления

1 502

1 678

176

111,7%

0,3%

Материальные затраты

23 903

17 391

-6 512

72,8%

2,6%

Прочие производственные расходы

92,4%

78,7%

в том числе:

Прямые производственные расходы(20-ый счет), в том числе

91,4%

Фонд заработной платы

68 361

62 653

-5 708

91,7%

Отчисления с ФОТ

21 014

18 991

-2 023

90,4%

Амортизационные отчисления

1 370

1 369

0

100,0%

Материальные затраты

20 056

13 770

-6 286

68,7%

Прочие производственные расходы

92,3%

Расходы общепроизводственного характера( 25 - ый счет), в том числе

20 523

19 334

-1 189

94,2%

Фонд заработной платы

12 432

11 651

-781

93,7%

Отчисления с ФОТ

3 731

3 515

-216

94,2%

Амортизационные отчисления

35

43

7

120,7%

Материальные затраты

2 712

2 782

70

102,6%

Прочие производственные расходы

1 612

1 344

-268

83,4%

Управленческие расходы(26-ой и 44-ый счет), в том числе:

30 970

28764

-2206

92,9%

4,3%

Фонд заработной платы

17 975

16 666

-1 309

92,7%

Отчисления с ФОТ

5 394

4 225

-1 169

78,3%

Амортизационные отчисления

97

266

169

274,5%

Материальные затраты

1 135

839

-296

73,9%

Прочие производственные расходы

6 370

6 769

399

106,3%

Прочие расходы ( 91-ый счет)

6 147

5 984

-163

97,4%

0,9%

Итого финансовый результат без учета субсидии

-

-

55 831

82,6%

Итого финансовый результат с учетом субсидии

29 952

55 831