Роль и значение бизнес-плана в предпринимательской деятельности (стр. 14 )

Проверка правильности проведенных расчетов осуществляется с помощью баланса денежной наличности по выражению

где - денежная наличность на конец периода;

- денежная наличность на начало периода;

ЧПнак и Анак - чистая прибыль и амортизационные отчисления, накопленные за планируемый период;

ДЗ и КЗ - дебиторская и кредиторская задолженности на конец периода;

- возврат кредита в планируемом периоде.

Так, в 0000 году сальдо денежной наличности на конец года составит:

0 + 0000,0 + 0000,0 – 0000,0 + 0000,0 = 00000,0 тыс. Д. Е.

Таблица 00

Потребность и источники финансирования капитальных вложений в проект, тыс. Д. Е.

№				0000 г.	0000 г.
п/п	Статья	Всего	0000 г.	всего	в том числе по кварталам	всего	в том числе по кварталам
					0	0	0	0		0	0	0	0
0	Потребность в инвестициях	00000	000	00000,0	00000,0	00000,0	00000,0	00000	0000,0	0000,0	-	-	-
0	Источники финансирования, всего	00000	000	00000,0	00000,0	00000,0	00000,0	00000	0000,0	0000,0	-	-	-
	В том числе:
0.0	собственные средства	00000,0	000,0	00000,0	00000,0	00000,0	00000,0	-	-	-	-	-	-
	из них:
	·  фонд накопления	00000,0	000,0	00000,0	00000,0	-		-	-	-	-	-	-
	·  амортизация	00000,0	-	00000,0	-	00000,0	00000,0	-	0000,0	0000,0	-	-	-
0.0	заемные средства, всего	00000,0	-	00000,0	-	-	000,0	00000,0			-	-	-
	из них:
	·  государственный кредит	00000,0	-	00000,0	-	-	000,0	00000,0	-	-	-	-	-
	·  коммерческий кредит	0000,0	-	000,0	-	-	-	000,0	0000,0	0000,0	-	-	-
Итого баланс:	0	0	0	+000,0	-000,0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 00