План денежной наличности за годы, тыс. Д. Е.
№ | 0000 г. | Задолженность | ||||||
п/п | Показатели | 0000 г. | всего | в том числе по кварталам | на конец 0000 г. | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
А | Поступление наличности, всего | 000,0 | 0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 0000,0 |
В том числе: | ||||||||
0 | выручка от реализации | - | 00000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 0000,0 |
0 | 000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | - | |
Б | Выплаты (отток) наличности, всего | 000,0 | 0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 0000,0 |
В том числе: | ||||||||
0 | вложения в активы | 000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | - |
0 | оплата материально-энергетических ресурсов | - | 00000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 0000,0 |
0 | зарплата работающих | - | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 0000,0 | 000,0 |
0 | - | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | |
0 | прочие затраты | - | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 |
0 | внепроизводственные расходы | - | 000,0 | 00,0 | 00,0 | 000,0 | 000,0 | 00,0 |
0 | уплата процентов за кредит (финансовые издержки) | - | 000,0 | - | - | 0,00 | 000,0 | - |
0 | возврат кредитов | - | - | - | - | - | - | - |
0 | - | 0000,0 | - | - | 000,0 | 0000,0 | 0000,0 | |
В | Сальдо денежной наличности за квартал | - | 00000,0 | 0,0 | 000,0 | 0000,0 | 0000,0 | х |
Г | Денежная наличность на конец периода | - | х | 0,0 | 000,0 | 0000,0 | 00000,0 | х |
Таблица 00
План денежной наличности за годы, тыс. Д. Е.
№ | 0000 г. | 0000 г. | Задолженность | 0000 г. | Задолженность | |||||
п/п | Показатель | всего | всего | в том числе по кварталам | на конец | всего | на конец | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0000 г. | 0000 г. | |||||
А | Поступление наличности, всего | 0 | 0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 0000,0 | 0 | 0000,0 |
В том числе: | ||||||||||
0 | выручка от реализации | 00000,0 | 0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 0000,0 | 0 | 0000,0 |
0 | источники финансирования | 00000,0 | 0000,0 | 0000,0 | - | - | - | - | - | - |
Б | Выплаты (отток) наличности, всего | 0 | 0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | |||
в том числе: | ||||||||||
0 | вложения в активы | 00000,0 | 0000,0 | 0000,0 | - | - | - | - | - | - |
0 | оплата материально-энергетических ресурсов | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 00000,0 | 0000,0 | 0 | 0000,0 |
0 | зарплата работающих | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 000,0 | 0000.0 | 000,0 |
0 | отчисления на социальные нужды | 0000,0 | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 0000,0 | 000,0 |
0 | прочие затраты | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 000,0 | 00000,0 | 000,0 |
0 | внепроизводственные расходы | 000,0 | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 00,0 | 0000,0 | 00,0 |
0 | уплата процентов за кредит (финансовые издержки) | 000,0 | 0000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | - | - | - |
0 | возврат кредитов | - | 00000,0 | - | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | - | - | - |
0 | налог на прибыль | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 | 0000,0 |
В | Сальдо денежной наличности за квартал | х | +0000,0 | +0000,0 | -0000,0 | -000,0 | -0000,0 | х | 00000,0 | х |
Г | Денежная наличность нарастающим итогом за год | 00000,0 | х | +0000,0 | +0000,0 | +0000,0 | +0000,0 | х | 00000,0 | х |
Д | То же нарастающим итогом за весь период реализации бизнес-плана | 00000,0 | х | 00000,0 | 00000,0 | 00000 | 00000 | х | 00000,0 | х |
Примечания к табл. 00, 00.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
