Бизнес-план "Создание нового предприятия по производству металлополимерных труб" (стр. 3 )

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Цена, руб. с НДС	22,00	32,00	56,00	75,00
Цена, руб. без НДС	18,64	27,12	47,46	63,56

Данное производство будет обладать серьезными преимуществами на внутреннем рынке, т. к. себестоимость трубы довольно низкая и позволяет установить конечную цену ниже не только по сравнению с аналогичной европейской продукцией, но и российской, что делает продукцию данного предприятия более конкурентно-способной.

Цены российских производителей:

Производитель	Цена, руб. с НДС
Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Останкино	23.80	32.70	58.20	82.38
Металлополимер	24,90	35,80	59,50	87,30
Респектстрой	27,00	35,00	50,00	90,00

Цены иностранных производителей:

Производитель	Цена, руб. с НДС
Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
NTM, Италия	42.30	61.10	105.75	145.70
Altstream, Италия	44,55	62,1	110,7	151,2
Henco, Бельгия	49,50	67,50	126,00	202,50
Prandelli, Италия	54,00	67,50	144,00	180,00
Unipipe, Германия	77.08	120.32	208.68	332.76

4. Производственный план

Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном проекте предусмотрен выход на 100%-ную загрузку мощностей производства за 9 месяцев.

·  1-й квартал - загрузка производственных мощностей - 25%, освоение рынка сбыта;

·  2-й квартал - загрузка производственных мощностей - 50%, расширение рынка сбыта;

·  3-й квартал - загрузка производственных мощностей - 75%, закрепление на рынках сбыта;

·  4-й квартал - загрузка производственных мощностей - 100%, освоение новых рынков сбыта;

Производственные возможности оборудования:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Производительность, м/мин	максимальная	6	4,5	2,4	1,8
номинальная	5,7	4,3	2,3	1,7
Производительность, м. п./час	максимальная	360	270	144	108
номинальная	342	256,5	136,8	102,6
Производительность, тыс. м. п./месяц (24 рабочих дня, 24 часа)	максимальная	207	156	83	62
номинальная	197	148	79	59
Производительность, тыс. м. п./год	максимальная	2 488	1 866	995	746
номинальная	2 364	1 773	946	709

Годовая производственная мощность предприятия:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3	Итого:
Потребность, %	45	35	15	5	100
Производительность оборудования, тыс. м. п./год	максимальная	768	597	256	85	1 706
номинальная	729	567	243	81	1 621

В дальнейших расчетах используется оптимальная производительность оборудования, что дает возможность увеличения объемов производства.

5. Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта

Для реализации проекта необходимы финансовые ресурсы в объеме 12.000.000 руб.

·  10.500.000 руб. (приобретение линии ЛТ 16/32 М1)

·  1.500.000 руб. (оборотные средства для организации производства и закупки материалов для выпуска первой партии продукции)

Примерный срок окупаемости оборудования 2 года с момента запуска.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Показатели	Ед. изм	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	8 квартал	3 год
1. Объем реализации в натуральном выражении, в т. ч. по видам продукции:	тыс. м. п.	101	203	304	405	405	405	405	405	1 621
МП 16х2	тыс. м. п.	46	91	137	182	182	182	182	182	729
МП 20х2	тыс. м. п.	35	71	106	142	142	142	142	142	567
МП 26х3	тыс. м. п.	15	30	46	61	61	61	61	61	243
МП 32х3	тыс. м. п.	5	10	15	20	20	20	20	20	81
2. Объем реализации в стоимостном выражении, в т. ч. по видам продукции:	тыс. руб.	3 369	6 737	10 106	13 474	13 474	13 474	13 474	13 474	53 897
МП 16х2	тыс. руб.	1 003	2 006	3 009	4 012	4 012	4 012	4 012	4 012	16 048
МП 20х2	тыс. руб.	1 135	2 269	3 404	4 539	4 539	4 539	4 539	4 539	18 155
МП 26х3	тыс. руб.	851	1 702	2 553	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	13 616
МП 32х3	тыс. руб.	380	760	1 140	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520	6 079
3. Стоимость сырья и материалов, в т. ч. по видам продукции:	тыс. руб.	1 652	3 303	4 955	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607	26 428
МП 16х2	тыс. руб.	536	1 071	1 607	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142	8 568
МП 20х2	тыс. руб.	535	1 070	1 605	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	8 562
МП 26х3	тыс. руб.	409	817	1 226	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	6 536
МП 32х3	тыс. руб.	173	345	518	690	690	690	690	690	2 762

ОТЧЕТ О ЧИСТЫХ ДОХОДАХ