Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании г. Москва, Пресненская набережная, (4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 10 ) Стоимость чистых активов на 31.07.2013 86 642 102.71 руб. Стоимость чистых активов на 30.07.2013 87 571 750.54 руб. Изменение стоимости чистых активов -1.06 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2013 35 200.17руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2013 35 581.90 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -1.07 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 90 ) Стоимость чистых активов на 31.07.2013 12 403 470.86 руб. Стоимость чистых активов на 30.07.2013 12 429 754.51 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.21 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2013 12 976.64руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2013 13 004.14 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.21 % |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 67 ) Стоимость чистых активов на 31.07.2013 6 324 507.02 руб. Стоимость чистых активов на 30.07.2013 6 399 635.76 руб. Изменение стоимости чистых активов -1.17 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2013 8 403.64руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2013 8 503.46 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -1.17 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июня 2004 года, № 18 ) Стоимость чистых активов на 31.07.2013 49 663 251.39 руб. Стоимость чистых активов на 30.07.2013 52 685 211.03 руб. Изменение стоимости чистых активов -5.74 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2013 27 943.14руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2013 28 206.53 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.93 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 22 ) Стоимость чистых активов на 31.07.2013 54 063 040.13 руб. Стоимость чистых активов на 30.07.2013 54 650 199.82 руб. Изменение стоимости чистых активов -1.07 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2 983.23руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2 642.27 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -1.07 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 85 ) Стоимость чистых активов на 31.07.2 662.85 руб. Стоимость чистых активов на 30.07.2 262.47 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.14 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2013 4 414.57руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2013 4 420.90 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.14 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 01 ) Стоимость чистых активов на 31.07.2013 2 600 248.46 руб. Стоимость чистых активов на 30.07.2013 2 597 434.21 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.11 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2013 23 548.71руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2013 23 523.22 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.11 % |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор
