Технико-экономическое обоснование (стр. 8 )

1. в первый год строительства (2009 год) – предполагается продать 11 500 кв. м. – офисных помещений;

2. сдаваться в аренду будут офисные и складские помещения площадью – 16 649 кв. м.

Соответственно в расчетах представлены варианты, когда из данных планируемых объемов будут проданы – 100 % (11500 кв. м.), 80% (9200 кв. м.) и 50 % (5750 кв. м.) площадей и одновременно сданы в аренду из запланированных помещений – 100 % (16649 кв. м.), 80% (11319 кв. м.) и 50 % (8325 кв. м.).

Приложение 4.

Программа сдачи в аренду офисных и складских помещений Делового центра «MAXTAU»

(млн. руб.)

№ п. п.	Год планирования	Ед. измерения количества продукции.	Количество	Прогноз выручки от реализации (млн. руб. с НДС)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	2009 год	кв. м.	16 649	63,56	50,85	31,78	Варианты 100 %; 80 %; 50 % сдаются в аренду
2.	2010 год	кв. м.	16 649	69,9	55,9	34,9
3.	2011 год	кв. м.	16 649	76,9	61,5	38,4
4.	2012 год	кв. м.	16 649	84,5	67,6	42,2
5	2013 год	кв. м.	16 649	93	74,4	46,5
Всего:	X	-	387,86	310,25	193,78

Сравнительная характеристика сдачи помещений в аренду Делового центра «MAXTAU» (рублей)

Назначение помещений	Площадь, м2	Стоимость аренды, руб/м2	100% аренды	80% аренды	50% аренды
1	2	3	4	5	6
Офисы + склады	3570	500	1	1
Вспомогательные помещения	5773	100
Гостиница	992	700
Автостоянка (80м\мест )	1910	20	38 200	30 560	19 100
Автосалон	653	500
Авто-магазин	780	500
СТО	2130	500	1
Кафе	841	500
Выручка от аренды в мес.	-	-	5	4	2
Экспл. расх. инж. сист. в мес.	16 649	43
Прибыль от аренды в мес.	-	-	4	3	1
Прибыль от аренды в год	-	-	54	42	23

Приложение 5.

Затраты на эксплуатацию Делового центра «MAXTAU»

(тыс. руб.)

№ п. п.	Наименование показателей	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прямые (условно - переменные) затраты - всего	6501.6	7151.7	7868	8653.7	9519
1.1.	эксплуатационные расходы	-	-	-	-	-
1.2.	затраты на оплату труда производственных рабочих.	5160	5676	6244	6868,4	7555
1.3.	отчисления на социальные нужды	1341,6	1475,7	1623	1785,3	1964
2.	Условно – постоянные (общие) затраты - всего	10641,2	11709,2	12872,8	14160	15574,9
2.1.	эксплуатационные расходы	8590	9449	10393	11432,3	12575,5
2.2.	затраты на оплату труда	1620	1782	1960,2	2156,2	2371,8
2.3.	отчисления на социальные нужды	421,2	468,2	509,6	560,5	616,6
2.4.	прочие расходы	10	10	10	11	11
4.	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) - всего	17142,8	18860,9	20739,8	22813,7	25093,9
4.1.	эксплуатационные расходы	8590	9449	10393	11432,3	12575,5
4.2.	затраты на оплату труда	6780	7458	8204,2	9024,6	9926,8
4.3.	отчисления на социальные нужды	1762,8	1938,9	2132,6	2345	2590,6
4.4.	прочие расходы	10	10	10	11	11
5.	НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	2615	2877	3163,7	3480	3827,8

Приложение 6.