Казань (стр. 2 )

Структура доходной части

Показатели	2007 год Сумма Уд. Вес тыс. руб. в %	2006 год Сумма Уд. вес Тыс. руб в %	Абсолютный Прирост Тыс. руб.	% прироста
Доход, всего без НДС	13367,0	100,0	11847,0	100,0	+1520,0	112,8
В том числе От розничной торговли	7671,0	57,4	5810,0	49,0	+1861,0	132,0
От оптовой торговли	389,0	2,9	320,0	2,7	+69,0	121,6
От сдачи имущества в аренду	5307,0	39,7	5717,0	48,2	-410,0	92,8
Прочие доходы			12,0	0,1	-12,0

Расходы предприятия – это все расходы, связанные с текущей деятельностью предприятия.

За 2007 год затраты составили 11979,0 тыс. рублей при плане 11879,0 тыс. рублей, что составляет 99,7 %, в 2006 году затраты составили 9266,0 тыс. рублей. По сравнению с 2006 годом рост затрат в 2007 году составил 29,3%. Операционные расходы составили в 2007 году 256,0 тыс. рублей при плане 346,0 тыс. рублей, что составляет 74,0% ( в 2006 году операционные расходы составили 114,0 тыс. рублей).

Годовые затраты на реализацию товаров

Показатели	2007 год Сумма, Уд. вес Тыс. руб в %	2006 год Сумма, Уд. вес Тыс. руб в %	% роста
Затраты всего:	11979	100,0	9266	100,0	129,3
Материальные затраты, в том числе	2950	24,6	1472	15,9	200,4
- списание материалов, зап. частей	157	1,3	106	1,2	137,7
- транспортные расходы	143	1,2	114	1,2	125,4
- работы строительного характера	1995	16,6	699	7,5	285,4
- расходы на бензин	221	1,8	213	2,3	103,8
- тепловая энергия	130	1,2	131	1,4	99,2
- электрическая энергия	287	2,4	194	2,1	147,9
-расходы на воду	17	0,1	15	0,2	113,3
Заработная плата	5336	44,5	4492	48,5	118,8
Резерв на вознаграждение	453	3,8	452	4,9	100,2
Отчисления на социальные нужды	1491	12,4	1274	13,7	117,0
Негосударственный пенсионный фонд	53	0,5	45	0,5	117,8
Амортизация основных средств	295	2,5	261	2,8	113,0
Прочие затраты, в том числе	1401	11,7	1270	13,7	110,3
-подготовка кадров	10	0,1	11	0,1	90,9
-командировочные расходы	100	0,8	61	0,6	163,9
-подписка	22	0,2	18	0,2	122,2
-аудиторы	20	0,2	63	0,7	31,7
-информационно-вычислительное обслуживание	68	0,6	68	0,7	100,0
-износ нематериальных активов	6	0,1	5	0,1	120,0
-коммунальные платежи	194	1,5	198	2,1	98,0
-расходы на охрану объекта	64	0,5	43	0,5	148,8
-расходы на рекламу	37	0,3	8	0,1	462,5
-расходы на связь	87	0,7	76	0,8	114,5
-платежи в бюджет	67	0,6	62	0,7	108,1
-расходы на страхование	82	0,7	65	0,7	126,2
-инкассация	105	0,9	84	0,9	125,0
-услуги банка	249	2,1	253	2,7	98,4
-арендная плата за землю	123	1,0	105	1,1	117,1
-списание основных средств до 10 тыс. рублей	24	0,2	24	0,3	100,0
- прочие	143	1,2	126	1,4	113,5

Средства, направленные на реконструкцию и ремонт в 2007 году составили: на ремонт здания 2340,6 тыс. рублей, на реконструкцию подвального помещения 3685,0 тыс. рублей, закуплено новое оборудование на сумму 471,0 тыс. рублей.