Дата расчета 30/03/2012
Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Рискованные облигации"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №99 от 02/03/2005
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 23036 | 4113 |
- в рублях | 011 | 23036 | 4113 |
ПИФ "Рискованные облигации" Банк Москвы | 23036 | 0 | |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 30000 | 40000 |
- в рублях | 021 | 30000 | 40000 |
сроком погашения до 1 года | 10000 | 20000 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 20000 | 20000 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 249002 | 267749 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 249002 | 267749 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 77504 | 85799 | |
сроком погашения более 3-х лет | 171498 | 181950 | |
ОАО "Стройтрансгаз", 02 | 22767 | 0 | |
ООО "Промтрактор-Финанс", 03 | 0 | 26379 | |
"Ренессанс Капитал", БО-03 | 27541 | 29750 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 130886 | 109816 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 130886 | 109816 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 47130 | 30209 | |
ООО "Комос Групп", БО-01 | 26886 | 27484 | |
сроком погашения более 3-х лет | 83756 | 79608 | |
ООО "Промтрактор-Финанс", 03 | 24797 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 11417 | 17747 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 1783 | 9594 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 9547 | 8131 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 88 | 21 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 444340 | 439425 |
Кредиторская задолженность | 110 | 21419 | 1011 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 919 | 172 |
Инвестиционные паи | 130 | 422002 | 438242 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 444340 | 439425 |
директора | ________________________ | / / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
