Бизнес-план "Создание нового предприятия по производству металлопластиковых труб" (стр. 3 )

Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном проекте предусмотрен выход на 100%-ную загрузку мощностей производства за 9 месяцев.

·  1-й квартал - загрузка производственных мощностей - 25%, освоение рынка сбыта;

·  2-й квартал - загрузка производственных мощностей - 50%, расширение рынка сбыта;

·  3-й квартал - загрузка производственных мощностей - 75%, закрепление на рынках сбыта;

·  4-й квартал - загрузка производственных мощностей - 100%, освоение новых рынков сбыта;

Производственные возможности оборудования:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Производительность, м/мин	максимальная	16	12,2	6,3	4,9
номинальная	15,2	11,6	6,0	4,7
Производительность, м. п./час	максимальная	960	732	378	294
номинальная	912	695,4	359,1	279,3
Производительность, тыс. м. п./месяц (24 рабочих дня, 24 часа)	максимальная	553	422	218	169
номинальная	525	401	207	161
Производительность, тыс. м. п./год	максимальная	6 636	5 060	2 613	2 032
номинальная	6 304	4 807	2 482	1 931

Годовая производственная мощность предприятия:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3	Итого:
Потребность, %	45	35	15	5	100
Производительность оборудования, тыс. м. п./год	максимальная	2 055	1 598	685	228	4 566
номинальная	1 952	1 518	651	217	4 338

В дальнейших расчетах используется оптимальная производительность оборудования, что дает возможность увеличения объемов производства.

Сравнительные характеристики оборудования и цены производителей:

Производитель	Unicor	Maillefer	Экструзионные машины	ТехноПласт
Модель линии	MSR 14-32	PCL 032-5	Мето 5	Мето 4S	М31	М21	М11
Максимальная скорость, м/мин.	16	12	16	12	16	12	9
Габариты, м	28	25	27	25	21	17	17
Потребляемая мощность, кВт	90	50	45	35	35	30	25
Цена оборудования, руб.	86.000.000	65.000.000	28.000.000	25.000.000	19.500.000	17.900.000	15.700.000

Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта

Для реализации проекта необходимы финансовые ресурсы в объеме 24.000.000 руб.

·  19.500.000 руб. (приобретение линии ЛТ 16/32 М31)

·  4.500.000 руб. (оборотные средства для организации производства и закупки материалов для выпуска первой партии продукции)

Примерный срок окупаемости оборудования 1,5 года с момента запуска.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Показатели	Ед. изм	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	8 квартал	3 год
1. Объем реализации в натуральном выражении, в т. ч. по видам продукции:	тыс. м. п.	271	542	813	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	4 338
МП 16х2	тыс. м. п.	122	244	366	488	488	488	488	488	1 952
МП 20х2	тыс. м. п.	95	190	285	380	380	380	380	380	1 518
МП 26х3	тыс. м. п.	41	81	122	163	163	163	163	163	651
МП 32х3	тыс. м. п.	14	27	41	54	54	54	54	54	217
2. Объем реализации в стоимостном выражении, в т. ч. по видам продукции:	тыс. руб.	9 014	18 029	27 043	36 057	36 057	36 057	36 057	36 057
МП 16х2	тыс. руб.	2 684	5 368	8 052	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	42 944
МП 20х2	тыс. руб.	3 036	6 073	9 109	12 146	12 146	12 146	12 146	12 146	48 583
МП 26х3	тыс. руб.	2 277	4 555	6 832	9 109	9 109	9 109	9 109	9 109	36 437
МП 32х3	тыс. руб.	1 017	2 033	3 050	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	16 267
3. Стоимость сырья и материалов, в т. ч. по видам продукции:	тыс. руб.	4 420	8 840	13 260	17 680	17 680	17 680	17 680	17 680	70 721
МП 16х2	тыс. руб.	1 433	2 866	4 299	5 732	5 732	5 732	5 732	5 732	22 928
МП 20х2	тыс. руб.	1 432	2 864	4 296	5 728	5 728	5 728	5 728	5 728	22 911
МП 26х3	тыс. руб.	1 093	2 186	3 280	4 373	4 373	4 373	4 373	4 373	17 491
МП 32х3	тыс. руб.	462	924	1 386	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	7 390

ОТЧЕТ О ЧИСТЫХ ДОХОДАХ