Методические указания к курсовой работе по курсу «Статистика» для студентов, обучающихся по специальности 080экономика и управление на предприятиях отрасли (стр. 6 )

Расчетные значения t-критерия Стьюдента:

По таблице распределения Стьюдента (приложение М) для числа степеней свободы 6-2=4 и уровня значимости 0,05 находим критические значения t-критерия

tтабл=2,132.

Расчетное значения для параметра а0 больше, поэтому он признается значимым.

4.6 Осуществление прогнозных расчетов

Основная задача данной стадии исследования - спрогнозиро­вать динамику выходного показателя всеми имеющимися в распо­ряжении способами, т. е. с помощью

а) темпов роста,

б) уравнения тренда,

г) множественного уравнения регрессии.

Важно подчеркнуть то обстоятельство, что статистическое прогнозирование основано на экстраполяции сложившихся тенден­ций развития исследуемого объекта и, следовательно, на пред­положении об определенной устойчивости выявленных закономер­ностей. Поэтому в каждом конкретном случае возможность экстра­поляции, т. е. распространения на будущее закономерностей, свой­ственных объекту в прошлом и настоящем, должна быть логически проверена и обоснована.

После проведения обоснования устойчивости, неизменности в перспективе сложившихся к данному моменту тенденций осущест­вление самих прогнозных расчетов особых трудностей вызывать не должно.

При сохранении постоянного темпа роста

. (4.38)

В случае существования в динамике темпов роста какой-либо выраженной тенденции и уверенности в том, что эта тенденция сохранится на определенное время, вначале прогнозируются по соответствующему уравнению регрессии значения тем­пов роста, а затем определяются прогнозные значения исследуе­мого показателя, Yt+k (k=1,…,T), где Т - продолжительность прогнозируемого периода.

Чтобы произвести прогноз показателя по уравнению тренда , достаточно в это уравнение подставить соответствующие значения фактора времени (t).

Множественное уравнение регрессии вызывает наибольшие труд­ности при проведении прогнозных расчетов, так как наряду с из­менением во времени показателя, рассматриваемого в качестве выходного, неизбежно меняются и входные характеристики (фак­торы).

Для выявления закономерностей движения факторов следует воспользоваться методами, рассмотренны­ми выше - темпами роста, уравнением трен­да, выбрав для каждого фактора соответствующий наиболее эффек­тивный способ оценки характера его изменения. Затем на основе обнаруженных закономерностей необходимо найти прогнозные зна­чения интересующих переменных , подставив их в множественное уравнение регрессии и осуществить по нему прогноз показателя Y.

4.7 Оценка достоверности полученных прогнозов

Для оценки качества полученных тремя способами прогнозов используется следующий приём. Весь исходный для расчетов пе­риод времени делится на две части. Одна из них, охватывающая более ранний период времени и включающая не менее 2/3 уровней динамического ряда, используется для расчета параметров моде­ли. Другая, более поздняя, часть временного периода использу­ется для контроля за прогнозом, т. е. принимается условно за прогнозируемый период. Рассчитанные "прогнозные" значения со­ответствующего показателя на каждый год условно прогнозируе­мого периода сопоставляются с фактическими. Разности между ни­ми представляют ошибки прогноза.

Для определения размеров погрешностей или точности прогно­за показателя Y за весь условный прогнозируемый период может использоваться так называемый коэффициент несоответствия Тейла:

, (4.39)

где Yi - фактическое значение показателя, - прогнозное зна­чение показателя, Пр - продолжительность условного прогнозируе­мого периода (число лет).

Числителем этого коэффициента является средняя квадратическая ошибка прогноза, а знаменателем - квадратный корень из среднего квадрата фактических значений показателя за услов­ный прогнозируемый период. Этот показатель изменяется от 0 до 1. Чем ближе его значение к нулю, тем лучше результаты прогно­зирования.

Проверку статистической значимости модели можно осуществ­лять с помощью дисперсионного анализа, который позволяет уста­новить, изменяется ли соответствующий показатель в значитель­ной мере под влиянием отобранных факторов или это изменение носит случайный характер.

С этой целью дисперсия по Факторам сравнивается с ос­таточной дисперсией :

(4.40)

где Yi - фактическое значение моделируемого показателя - средняя арифметическая фактических значений показателя (за моделируе­мый период времени), - расчетное значение показателя, т. е. полученное из уравнения регрессии, п - число наблюдений, m - количество параметров в уравнении регрессии.

Определяется расчетное значение критерия Фишера

(4.41)

которое затем сравнивается с F табличным, найденным для за­данного уровня значимости q (обычно берут равным 0,05 или 0,01) для степеней свободы числителя (т-2) и знаменателя (n-m-1) (см. приложение И). Если расчетное F больше F таблично­го, то полученное уравнение регрессии статистически значимо.

Завершать этот раздел должны содержательные выводы, выте­кающие из проведенного исследования и опирающиеся на получен­ные результаты.

Перечень рекомендуемой литературы

1.  Елисеева, теория статистики: учебник /, /- М.: Финансы и статистика, 1995.

2.  Ефимова, теория статистики: Учебник / М. Р Ефимова, , В. H. Румянцев/ - М.: ИHФРА-М, 1996.

3.  Ряузов, H. H. Общая теория статистики. - М., 1990.

4.  Адамов и статистика фирм. - М., 1998.

5.  Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. Пособие для вузов/, , и др.; Под ред. . – М.:ЮНИТИ,1999.

6.  Громыко теория статистики: Практикум. - М.: ИНФРА-М, 1999.

Приложение А

Образец оформления титульного листа курсовой работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

(ИГТА)

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

Курсовая работа

по дисциплине: «статистикА»

Автор курсового проекта Иванова

подпись инициалы, фамилия

Группа _____2э4____

Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии»_

Руководитель проекта 25.04.06 г.

подпись, дата инициалы, фамилия

Консультант 25.04.06 г. ______________ _

подпись, дата инициалы, фамилия

Иваново 2007 Приложение Б

Образец оформления задания на курсовую работу

ЗАДАНИЕ НА курсовую работу

Студент _______ группа 2э4

Специальность 080502 «Экономика и управление на предприятии»

Вариант 7

Срок представления работы к защите «__25___»___апреля________ 2006г.

Руководитель работы ______ 12.02.06 г _

подпись, дата инициалы, фамилия

Научный консультант __ 12.02.06 г._ ________________

подпись, дата инициалы, фамилия

Задание к исполнению принял (а) «_12_»_февраля _ 2006 г.___ ___ Иванова___

подпись студента
Приложение В

Образец оформления содержания курсовой работы

Содержание стр.

Введение………………………………………….… ……………………………….Х

Глава 1. (Название главы)……………………….… ……………………………….Х

1.1. (Название пункта)………………………………...............................Х

1.2.(Название пункта)………………………………………………...…Х

Глава 2. (Название главы) ……………………..… ….……………….……………Х

2.1.(Название пункта)……………………………...………..….…… …..Х

2.2. (Название пункта)………….….…………..................... ………..…..Х

Глава 3.(Название главы)……………..… ………………………………….……....Х

3.1. (Название пункта)……………………..… …………………...……..Х

3.2. (Название пункта)……………………..… ……………………...…..Х

3.3. (Название пункта)…………………………………...............………..Х

Заключение …………………………………………..…………………..…………..Х

Библиографический список ………………………………………………..………..Х

Приложения …………………………………………………………….………..…..Х

Приложение Г

Образец оформления рисунков

Рисунок 1.1 - Изменение во времени объема добычи ресурсов (Q) стоимос­ти основных производственных фондов (Ф), численности занятых (Т) и себестоимости единицы продукции (С)

Приложение Д

Образец оформления таблиц

Таблица 1.1- Численность рабочих фирмы по месяцам

Месяцы	Численность рабочих, чел.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь	620 640 710 730 880 920 990 980 970 870 740 630
Итого	9680

Приложение Е

Пример оформления формул

……………………………………………………………………………………

В интервальном ряду Ме рассчитывается по медианному интервалу, ближайшая накопленная частота которого больше, либо равна полусумме всех частот ряда:

, (4.8)

где Хме – нижняя граница медианного интервала;

iме – величина медианного интервала;

Sме – 1 – накопленная частота интервала, предшествующего медианному;

f ме - частота медианного интервала.

Приложение Ж

Образец оформления библиографического списка

7.  Елисеева, теория статистики: учебник /, / - М.: Финансы и статистика, 1995.

8.  Ефимова, теория статистики: Учебник / , , В. H. Румянцев/ - М.: ИHФРА-М, 1996.

Приложение И

F - распределение

Значения 5% верхних пределов F в зависимости от степеней свободы К1, К2 и уровня значимости q (5% пределы – верхняя строчка, 1% - нижняя)

	К2	К1 - степени свободы для большей дисперсии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К2 - степени свободы для меньшей дисперсии	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	161 4052 18.51 98.49 10.13 34.12 7.71 21.20 6.61 16.26 5.99 13.74 5.59 12.25 5.32 11.26 5.12 10.56 4.96 10.04 4.84 9.85 4.75 9.33 4.67 9.07 4.60 8.86 4.54 8.68 4.49 8.53 4.45 8.40	200 4999 19.00 99.01 9.55 30.81 6.94 18.00 5.79 13.27 5.14 10.92 4.74 9.55 4.46 8.65 4.26 8.02 4.10 7.56 3.98 7.20 3.88 6.93 3.80 6.70 3.74 6.51 3.68 6.36 3.63 6.23 3.59 6.11	216 5403 19,16 99.17 9.28 29.46 6.59 16.69 5.41 12.06 4.76 9.78 4.35 8.45 4.07 7.59 3.86 6.99 3.71 6.55 3.59 6.22 3.49 5.95 3.41 5.74 3.34 5.56 3.29 5.42 3.24 5.29 3.20 5.18	225 5625 19.25 99.25 9.12 28.71 6.39 15.98 5.19 11.39 4.53 9.15 4.12 7.85 3.84 7.01 3.63 6.42 3.48 5.99 3.36 5.67 3.26 5.41 3.18 5.20 3.11 5.03 3 3 2.96 4.67	230 5764 19.30 99.30 9.01 28.24 6.26 15.52 5.05 10.97 4.39 8.75 3.97 7.46 3.69 6.63 3.48 6.06 3.33 5.64 3.20 5.32 3.II 5.06 3.02 4.86 2.96 4.69 2.90 4.56 2.85 4.44 2.Ы 4.34	234 5889 19.33 99.33 8.94 27.91 6.16 15.21 4.95 10.67 4.28 8.47 3.87 7.19 3.58 6.37 3.37 5.80 3.22 5.39 3.09 5.07 3.00 4.82 2.92 4.62 2.85 4.46 2.79 4.32 2.74 4.20 2.70 4.10	237 5928 19.36 99.34 8.38 27.67 6.09 14.98 4.88 10.45 4.21 8.26 3.79 7.00 3.50 6.19 3.29 5.62 3.14 5.21 3.01 4.88 2.92 4.65 2.84 4.44 2.77 4.28 2.70 4.14 2.66 4.03 2.62 3.93	239 5981 19.37 99.36 8.84 27.49 6.04 14.80 4.82 10.27 4.15 8.10 3.73 6.84 3.44 6.03 3.23 5.47 3.07 5.06 2.95 4.74 2.85 4.50 2.77 4.30 2.70 4.14 2.64 4.002.59 3.89 2.55 3.79	241 6022 19.38 99.38 8.81 27.34 6.00 14.66 4.78 10.15 4.10 7.98 3.68 6.71 3.39 5.91 3.18 5.35 3.02 4.95 2.90 4.63 2.80 4.39 2.27 4.19 2.65 4.03 2.59 3.89 2.54 3.78 2.50 3.68	242 6056 19.39 99.40 8.78 27.23 5.96 14.54 4.74 10.05 4.06 7.87 3.63 6.62 3.34 5.82 3.13 5.26 2.97 4.85 2.86 4.54 2.76 4.30 2.67 4.10 2.60 3.94 2.55 3.80 2.49 3.96 2.45 3.59

Приложение К

Сокращенная таблица случайных чисел

5583	3156	0835	1988	3912	0938	7460	0869
0935	7877	5665	7020	9255	7379	7124	7878
7559	2550	2487	9477	0864	2349	1012	8250
3554	5080	9074	7001	6249	3224	6368	9102
6895	3371	3196	7231	2918	7380	0438	7547
5634	5323	2623	7803	8374	2191	0464	0696
7803	8832	5119	6350	0120	5026	3684	5657
1428	1796	8447	0503	5654	3254	7336	9536
4534	2105	0368	7890	2473	4240	8652	9435
5141	7649	8638	6137	8070	5345	4865	2456
1277	6316	1013	2867	9938	3930	3203	5696
0951	5991	5245	3700	5564	7352	0891	6249
2179	4554	9083	2235	2965	51 54	1209	7069
2972	2885	0275	0144	8034	8122	3213	7666
1341	9860	6565	6981	9842	0171	2284	2707
5291	2354	5694	0377	5336	6460	9585	3415
2826	5238	5402	7937	1993	4332	2327	6875
1947	6380	3425	7267	7285	1130	7722	0164
0653	3645	7497	5969	8682	4191	2976	036I
6938	4899	5348	1641	3652	0852	5296	4538
8797	8000	7407	1880	9660	8446	1883	9768
4219	0807	3301	4279	4168	4305	9937	3120
1192	1175	8851	6432	4635	57 37	6656	1660
7702	6958	9080	5925	8519	0127	9233	2452
1730	6005	1704	0345	3275	4738	4862	2556
1257	6163	4439	7276	6353	6912	0731	9033
4260	5277	4998	4298	5204	3965	4028	8936
8713	1189	1090	8989	7273	3213	1935	9321
2589	1740	0424	8924	0005	1969	1636	7237
3855	4765	0703	1678	0841	7543	0308	9732
0480	8098	9629	4819	7219	7241	5128	3853
0426	9573	4903	5916	6376	8368	3270	6641
1656	7016	4220	2533	6435	8227	1904	5138

Приложение Л