Примечания к справке о стоимости активов на 28/06/2013 г. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г. Место нахождения УК: Москва, Пресненская наб.,. Тел.: +7(495)2580534 |
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 01.01.2001 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.
1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование | Срок возврата вклада |
ПИФ "Илья Муромец" - в ОАО "Нота-Банк" |
2. Информация о государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации.
Наименование ЦБ | Код субъекта | Номер выпуска | Дата погашения ЦБ |
Вологодская область, 34003 | 35 | 34003 |
3. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ |
"Система", 03 | 03 | - | |
ОАО "Детский мир - Центр", 01 | 01 | - | |
ООО "ПрофМедиа Финанс", 01 | 01 | - | |
ОАО "Мечел", 14 | 14 | - | |
ОАО "Мечел", 13 | 13 | - | |
ОАО "ТГК-2", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "РУСАЛ Братск", 07 | 07 | - | |
ОАО "РУСАЛ Братск", 08 | 08 | - | |
ООО "РМК-Финанс", 04 | 04 | - | |
ОАО "Мечел", 17 | 17 | - | |
ОАО "ТРАНСАЭРО", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ООО "Каркаде", 02 | 02 | - | |
ООО "РСГ-Финанс",02 | 02 | - | |
ОАО "Ростелеком", 15 | 15 | - | |
ОАО "Банк ВТБ", БО-22 | 22 | БО-22 | |
ОАО "ГМК "Норильский Никель", БО-04 | 04 | БО-04 | |
ОАО "АНК "Башнефть", 07 | 07 | - | |
ОАО "Дальневосточное морское пароходство", БО-02 | 02 | БО-02 | |
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 02 | 02 | - | |
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 01 | 01 | - | |
ЗАО "ЮниКредит Банк", БО-04 | 04 | БО-04 | |
ЗАО "ЮниКредит Банк", БО-05 | 05 | БО-05 | |
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "ХК "Металлоинвест", 02 | 02 | - | |
ЗАО "ЮниКредит Банк", БО-06 | 06 | БО-06 | |
ЗАО "ЮниКредит Банк", БО-07 | 07 | БО-07 | |
ОАО "Московский Кредитный Банк", 12 | 12 | - | |
ОСАО "РЕСО-Гарантия", 03 | 03 | - | |
ЗАО "ЮниКредит Банк", БО-08 | 08 | БО-08 | |
ОАО "Газпромбанк", 07 | 07 | - | |
ОАО "Вертолеты России", 01 | 01 | - | |
ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк", БО-02 | 02 | БО-02 | |
ООО "Каркаде", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ООО "ЮТэйр-Финанс", БО-11 | 11 | БО-11 | |
ООО "ЮТэйр-Финанс" БО-12 | 12 | БО-12 | |
ООО "Ютэйр-Финанс", БО-13 | 13 | БО-13 | |
ООО "БАНАНА-МАМА" ,01 | 01 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 01 | 01 | - | |
ООО "БАНАНА-МАМА", 02 | 02 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05 | 05 | - | |
ООО "ДВТГ-Финанс", 02 | 02 | - | |
ООО "Промтрактор-Финанс", 03 | 03 | - | |
ОАО "Мечел", 16 | 16 | - | |
ООО "Водоканал-Финанс", 01 | 01 | - | |
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 07 | 07 | - | |
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 05 | 05 | - | |
ООО "Комос Групп", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОСАО "РЕСО-Гарантия", 01 | 01 | - | |
ОАО "Россельхозбанк", 17 | 17 | - | |
ОАО "Россельхозбанк", 18 | 18 | - | |
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "ХК "Металлоинвест", 03 | 03 | - | |
ОАО "Ростелеком", 18 | 18 | - | |
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", БО-02 | 02 | БО-02 | |
ОАО "ВЭБ-Лизинг", 11 | 11 | - | |
ОАО "ВЭБ-Лизинг", 10 | 10 | - | |
"Совкомбанк", 01 | 01 | - |
4. Информация об облигациях иностранных акционерных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ | Периодичность выплаты проц. дохода | Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга |
TCS Finance Limited 06/06/2018 | 06/06/2018 | - | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
Sibur Securities Ltd 31/01/2018 | 31/01/2018 | - | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
MHP S. A. 02/04/2020 | 02/04/2020 | - | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
Evraz Group S. A. 22/04/2020 | 22/04/2020 | - | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
Far East Capital Limited S. A., 02/05/2020 | 02/05/2020 | - | 2 раза в год | Irish Stock Exchange | |
Ukrzaliznytsa, 21/05/2018 | 21/05/2018 | - | 2 раза в год | Irish Stock Exchange |
И. о. Генерального директора | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /_____________________/ |
