Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании г. Москва, Пресненская набережная, (4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 10 ) Стоимость чистых активов на 04.10.2013 87 562 671.99 руб. Стоимость чистых активов на 03.10.2013 87 531 002.43 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.04 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.10.2013 36 438.13руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.10.2013 36 424.95 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.04 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 90 ) Стоимость чистых активов на 04.10.2013 12 487 240.87 руб. Стоимость чистых активов на 03.10.2013 12 480 801.21 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.05 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.10.2013 13 064.28руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.10.2013 13 057.54 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.05 % |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 67 ) Стоимость чистых активов на 04.10.2013 6 764 971.79 руб. Стоимость чистых активов на 03.10.2013 6 748 540.55 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.24 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.10.2013 8 988.90руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.10.2013 8 967.07 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.24 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 18 ) Стоимость чистых активов на 04.10.2013 42 680 802.94 руб. Стоимость чистых активов на 03.10.2013 42 656 235.00 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.06 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.10.2013 28 734.61руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.10.2013 28 718.07 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.06 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 22 ) Стоимость чистых активов на 04.10.2013 52 938 882.85 руб. Стоимость чистых активов на 03.10.2013 52 936 369.20 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.00 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.10.2 601.04руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.10.2 579.88 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.00 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 85 ) Стоимость чистых активов на 04.10.2 908.81 руб. Стоимость чистых активов на 03.10.2 970.28 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.01 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.10.2013 4 438.31руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.10.2013 4 438.96 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.01 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 01 ) Стоимость чистых активов на 04.10.2013 2 603 560.15 руб. Стоимость чистых активов на 03.10.2013 2 605 107.46 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.06 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.10.2013 23 578.70руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 03.10.2013 23 592.71 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.06 % |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор
