Расчет технико-экономического обоснования
для производства сборочных комплектов
малоэтажных быстровозводимых зданий
Сумма инвестиций, руб.: | 4 |
Объем продаж в месяц, м2 общей площади здания: | до 750 |
Цена реализации, руб./м2: | 13 000 |
(в составе цены учтена стоимость устройства фундамента и монтажа сборочного комплекта здания на 1 м2 общей площади) | |
Объем продаж в месяц, руб., с НДС: | 9 |
Чистая прибыль в месяц, руб.: | 2 |
Окупаемость проекта, мес.: | 1,5 |
м2 общей площади здания: | 1 153 |
1 Исходная информация
Общая характеристика производственно-складских помещений
1. | Площадь производственных помещений, м2: | 200 |
2. | Площадь складских помещений, м2: | 200 |
3. | Температура внутри производственного помещения, оС: | не ниже +20 |
Общие характеристика производства при работе в 1 смену
1. | Среднее количество рабочих дней в месяц: | 21,43 |
2. | Производственная мощность, м2 общей площади здания | |
2.1. | - в смену | 35 |
2.2. | - в месяц | 750 |
2.3. | - в год | 9000 |
2 Расчет инвестиций для организации производства
№ п/п | Статья расходов | Сумма, руб. |
1. | Комплект технологического оборудования: - Линия для производства панелей «РаПан» - Форматно-раскроечное оборудование - Пуско-наладочные работы Комплект оборудования для производства строительно-монтажных работ Технология производства: - ТУ 5366–001––2006 - Технологический регламент - Комплект конструкторской документации на 1 здание - Обучение изготовлению и монтажу сборочного комплекта | 4 ,00 |
ИТОГО: | 4 ,00 |
3 Нормы расхода и стоимость материалов на 1 м2 общей площади здания
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Цена, руб. (с НДС) | Нормы расхода на 1 м2 общей площади здания | Сумма на 1 м2 общей площади здания, руб. | |
Производство | Устройство фундамента и монтаж сборочного комплекта | |||||
1. | Бетон В15 | м3 | 3 500,00 | 0,14 | 490,00 | |
2. | Арматура АIII Ф12 | кг | 27,50 | 3,50 | 96,25 | |
3. | Арматура АI Ф6 | кг | 27,50 | 0,75 | 20,63 | |
4. | Песок средней крупности | м3 | 1 900,00 | 0,20 | 380,00 | |
5. | Рубероид | п. м. | 10,50 | 0,40 | 4,20 | |
6. | OSB-3 12 мм | м2 | 230,00 | 9,00 | 0,50 | 2 185,00 |
7. | ПСБ-С 25 | м3 | 1 510,00 | 0,60 | 906,00 | |
8. | Доска строганная | м3 | 9 200,00 | 0,09 | 0,03 | 1 104,00 |
9. | Клей «Макропласт» | кг | 155,00 | 2,25 | 348,75 | |
10. | Монтажная пена | баллон | 130,00 | 0,50 | 0,80 | 169,00 |
11. | Очиститель монтажной пены | л | 250,00 | 0,05 | 0,08 | 32,50 |
12. | Крепежные изделия | ус. ед. | 0,26 | 200,00 | 450,00 | 169,00 |
ВСЕГО расходы на материалы, с НДС: | 5 905,33 | |||||
ВСЕГО расходы на материалы, без НДС: | 5 004,51 |
4 Расходы на заработную плату
№ п/п | Наименование должности | Количество человек | Средняя заработная плата (оклад), руб. | Сумма, руб. |
1. | Персонал на производстве | 7 | 10 000,00 | 70 000,00 |
2. | Персонал на монтаже | 14 | 30 000,00 | ,00 |
3. | Административно-управленческий персонал | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 713,33 |
5 Налоги и отчисления
№ п/п | Вид налога | Ставка, % | Сумма, руб. |
1. | ЕСН + СС | 27,20 | ,00 |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 194,03 |
6 Расходы на аренду
№ п/п | Наименование помещений | Площадь, м2 | Расценка, руб. | Сумма, руб. | Примечания |
1. | Производственные помещения | 200 | 200,00 | 40 000,00 | Приведенные расценки по арендной плате отапливаемых и складских помещений даны на основе среднерыночных для г. Чебоксары на январь 2008 г. |
2. | Складские помещения | 200 | 100,00 | 20 000,00 | |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 80,00 |
7 Расходы на электроэнергию
Расход в смену | Единица измерения | Тариф, руб./кВт | Сумма, руб. | Примечания |
100 | кВт | 1,30 | 130,00 | В зимний период затраты могут значительно увеличиться |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 3,71 |
8 Накладные расходы
Наименование статьи | Сумма, руб. | Примечания |
Накладные расходы в месяц | ,00 | В эту статью расхода включены расходы на рекламу, спецодежду, отопление помещений в отопительный период, транспортные расходы общехозяйственного характера, а так же непредвиденные производственные расходы |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 400,00 |
9 Расчет себестоимости 1 м2 общей площади здания
№ п/п | Наименование статьи | Сумма, руб. |
1. | Материалы (среднее) | 5 004,51 |
2. | Заработная плата | 713,33 |
3. | ЕСН + СС | 194,03 |
4. | Аренда помещений | 80,00 |
5. | Электроэнергия | 3,71 |
6. | Накладные расходы | 400,00 |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания | 6 395,59 | |
ВСЕГО на 1 м2 общей площади здания с НДС | 7 546,79 |
10 Расчет эффективности
№ п/п | Наименование статьи | Сумма, руб. | Примечания |
1. | Себестоимость 1 м2 общей площади здания | 7 546,79 | с НДС |
2. | Отпускная цена 1 м2 общей площади сборочного комплекта здания | 13 000,00 | с НДС |
3. | Объем продаж в месяц, м2 общей площади здания | 750,00 | при загрузке производства в 1 смену |
4. | Выручка в месяц | 8 ,86 | без НДС |
5. | Себестоимость продаж в месяц | 4 ,25 | без НДС |
6. | Валовый доход в месяц | 3 ,61 | |
7. | Налог на прибыль в месяц | ,19 | по ставке – 24% |
8. | Чистая прибыль в месяц | 2 ,43 | |
9. | Чистая прибыль в месяц на 1 м2 общей площади здания | 3 512,24 | при производительности 750 м2 общей площади здания |
10. | Рентабельность, % | 32 | |
11. | Торговая наценка, % | 51 | |
11. | Срок окупаемости, мес. | 1,5 | по чистой прибыли |
12. | Полная окупаемость, м2 общей площади здания | 1 153 | по чистой прибыли |
Руководитель ГК «РаПан»
Тел. раб: 8(83
Тел. сот: 7-97
E-mail: *****@***ru
*****@***ru
Skype: rapanst1
