Доходная часть бюджета на 2010 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по отчету об исполнении бюджета

Мегетского муниципального образования

за 2010 год

Доходная часть бюджета на 2010 год была утверждена Решением Думы Мегетского МО № 000 от 01.01.2001 г. "О бюджете Мегетского муниципального образования на 2010 год" в сумме 51 018,2 тыс. руб., в том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 12684 тыс. руб., безвозмездные поступления из других бюджетов – 38334,2 тыс. руб.

В соответствии с изменениями, внесенными на основании решений Думы Мегетского муниципального образования в течение 2010 года, плановый размер доходов уточнен до 58 224,3 тыс. руб. Из них: собственные доходы –тыс. руб. (больше на 16 419 тыс. руб.) в основном за счет увеличения поступлений земельного налога;

безвозмездные поступления -,3 тыс. руб. (меньше на 9212,9 тыс. руб.).

Изменение суммы по безвозмездным поступлениям произошло в связи с внесением изменений 18.12.2009 г. в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (произведен перерасчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сторону уменьшения и предоставлением дополнительных субсидий и межбюджетных трансфертов);

Структура доходов бюджета

руб.

Наименование	Уточнённый план на 2010 г.	Исполнено за 2010 г.	% исполнение плана
Сумма	уд. вес	Сумма	уд. вес
1	2	3	4	5	6
1. Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:		50,0%		50,2%	99,3%
налог на доходы физических лиц	6000000	10,3%	5647873	9,8%	94,1%
налог на имущество физических лиц	690000	1,2%	807366	1,4%	117,1%
земельный налог		36,2%		36,7%	100,1%
неналоговые доходы	1313000	2,3%	1305664	2,3%	99,4%
2. Безвозмездные поступления, в том числе:		50,0%		49,8%	98,2%
районная дотация бюджета поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности		36,7%		37,1%	100%
областная дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2903000	5,0%	2903000	5,1%	100%
областная субсидия на софинансирование расходов на закупку коммунальной техники	1663127	2,9%	1663127	3,0%	100%
областная субсидия на частичное возмещение расходов организациям, оказывающим населению услуги теплоснабжения	1707000	2,9%	1186600	2,0%	69,5%
иные МБТ (АМО) на софинансирование расходов на закупку коммунальной техники	1132000	1,9%	1132000	2,0%	100%
федеральная субвенция на осуществление первичного воинского учета	367200	0,6%	367200	0,6%	100%
Итого		100%		100%	98,7%

Исполнение доходной части бюджета

Доходная часть бюджета исполнена в сумме 57 ,07 руб., что составило 98,7 % к уточненному плану.

В том числе собственных доходов получено 28 ,07 руб. – 99,3 % к уточненному плану (227,7% к первоначальному).

Основным собственным источником дохода бюджета ММО является земельный налог.

Его удельный вес в общей сумме собственных доходов составил 73,1 % .

Первоначально планировалось поступление на уровне 2009 года – 5100 тыс. руб., фактическое выполнение – 21 124 316,88 руб., причем значительная часть – 8362 тыс. руб. поступила в 4 квартале 2010 года. Такое увеличение связано с ростом активности оформления земельных участков и ростом кадастровой стоимости земли.

На втором месте налог на доходы физических лиц – 5 ,07 руб. или 19,6 %.

Низкое исполнение – 94,1 %, возможно, связано с банкротством предприятий на территории ММО: ПСК филиал Иркутский, , аналитики по предприятиям нет, так как налоговая инспекция ссылается на конфиденциальность информации.

Налог на имущество физических лиц – ,65 руб. – 2,8 %.

Доходы от использования имущества – 1 ,23 руб. или 4,2 %, в том числе:

арендная плата за земельные участки – 1 ,07 руб.

и прочего муниципального имущества – ,16 руб.

Доходы от продажи земельных участков - 91 751,31 руб. составили 0,3 %.

Прочие доходы – 2 000 руб. – возмещение государственной пошлины и 135 руб. – единый сельскохозяйственный налог.

Всего собственных доходов – 50,2 % всей доходной части.

Безвозмездные поступления из других бюджетов – 49,8 % или 28 руб. в том числе:

Областная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 руб.

Районная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 21 349 000 руб.

Из федерального бюджета получена субвенция на осуществление первичного воинского учета в размере руб.

Кроме того, были получены целевые средства:

из областного бюджета:

- субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники – 1 663 127 руб.

- субсидия на частичное возмещение расходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению для организации теплоснабжения – при плане 1 707 000 руб. поступило 1 186 600 руб., выполнение 69,5%. Это связано с тем, что в течение года сменился поставщик услуг на оказание населению услуг теплоснабжения, вместо , контракт заключен с «Центральная». Для в тарифах на тепло были заложены на капитальный ремонт котельной, а для «Центральная» эти затраты были исключены. Соответственно, капитальный ремонт за счет субсидии не проводился и не компенсировался.

из районного бюджета:

- межбюджетные трансферты на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники – 1 132 000 руб.

Исполнение расходной части бюджета

Расходная часть бюджета на 2010 год была утверждена первоначально в сумме 51 018,2 тыс. руб.

В соответствии с изменениями, внесенными на основании решений Думы Мегетского муниципального образования в течение 2010 года, плановый размер расходов уточнен до 69 534 610 руб.

За отчетный период расходная часть бюджета исполнена на 59 297 215,26 руб., что составило 85,3 % от уточненного плана, в том числе по основным разделам функциональной классификации:

1. Расходы на общегосударственные вопросы составили 14 011 570,40 руб. при плане 14 658 000 руб. % исполнения 95,6, это -

1) Функционирование высшего должностного лица органов исполнительной власти (глава):

план – 1 072 000 руб., исполнение – 184 руб. – 99,9 %;

2) Функционирование представительного органа власти (Думы ММО):

План – 584 000 руб. исполнение – 577 583,46 руб. – 98,9 %,

3) Функционирование органа исполнительной власти:

план – 11 руб., исполнение 11 515 943 руб. – 98,5 %

в том числе:

оплата труда – 5 ,50 руб.;

начисления на оплату труда – 1 594 462,57 руб.;

оплата услуг связи – 133 115,85 руб.,

оплата коммунальных услуг – 79 руб.

услуги по содержанию имущества – 2 589 839,74 руб.;

оплата прочих услуг – 552 150,53 руб.;

прочие расходы – 39 769,68 руб.;

увеличение стоимости основных средств – 181 264,72 руб.;

увеличение стоимости материальных запасов – 486 705,62 руб., в том числе ГСМ – 289 661,63 руб.

3) Функционирование председателя КСП:

План – руб., исполнение – 419 952,14 руб. – 100 %.

5) Резервный фонд ММО – 53 тыс. руб. не использован в связи с отсутствием чрезвычайных обстоятельств – исполнение 0 %.

6) Выполнение функций органами местного самоуправления:

план – руб., исполнение – ,96 руб. или 51,1 %. Остаток – 04 руб.

из них ,55 руб. переходящий остаток по договорам на работы по землеустройству и кадастровые работы на 2011 год.

Неиспользованный остаток в размере,49 руб. сложился в результате экономии по результатам котировок.

2. Осуществление первичного воинского учета на территории ММО – руб%.

3. Самая значительная часть расходов - Жилищно-коммунальное хозяйство.

Было запланировано на расходы – 50 116 800 руб., исполнение – 40 731 468,83 руб. – 81,3 %

в том числе по разделам:

Жилищное хозяйство:

Расходы по капитальному ремонту жилищного фонда при плане 16 738 000 руб.

исполнение 10 ,99 руб. – 60% в том числе:

2 ,71 руб. – окончательная оплата по контрактам, перешедшим с 2010 года на ремонт кровель по адресам: 1 квартал, д. 1, ул. Садовая дома № 29, 31, 33, 35.

294 999,98 руб. – капитальный ремонт цоколя, входов жилых домов № 1, 2 п. Сибизмир.

91 585,69 руб. – устройство цоколя жилого дома № 3 п. Сибизмир.

1 090 412,63 руб. – капитальный ремонт чердачного перекрытия и замена кровли ж/д. № 10 по ул. Ленина;

4 629 313,81 руб. – устройство индивидуальных тепловых пунктов, капитальный ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения жилых домов: по ул. Нагорная д. № 37, 39, 45 и в 1 квартале д. № 1, 2, 18, 21.

777 826,63 руб. – демонтаж и монтаж козырьков; ремонт площадок в подъезды жилых домов 1 квартала.

398 695,46 руб. – герметизация межпанельных швов домов № 18, 23а, 23б. 1 квартала.

58 351,08 руб. – демонтаж дымовых труб, слуховых окон по адресу: Хлебная база № 15 д. № 8.

Проектные работы:

63 866 руб. – кровли, чердачного перекрытия д. № 10 по ул. Ленина;

руб. – ИТП по ул. Нагорная д. № 37, 39, 45 и в 1 квартале д. № 1.

25 000 руб. – проект на капитальный ремонт системы отопления дома № 11 (Хлебная база № 15).

Остаток средств по данной статье – 6 ,01 руб. - переходящий остаток по контрактам на 2011 год на ремонт кровель домов: 4, 23а, 25 1 квартала; в ДРСУ-4 № 2, 3., по .

Решением Думы Мегетского МО от 01.01.2001 г. № 000 в связи с поступлением сверхплановых доходов, была увеличена доходная часть бюджета на 5726 тыс. руб., а также скорректирована расходная часть, в том числе на капитальный ремонт жилищного фонда дополнительно направлено 6195 тыс. руб. С учетом процедуры проведения, аукционы на ремонт кровель состоялись в конце декабря 2010 г., срок исполнения их – 1 квартал 2011 года.

Коммунальное хозяйство: при плане 8 566 800 руб. исполнение – 7 888 642,84 руб. на 92,1 % в т. ч.:

1.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению п. Сибизмир

ММО услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

– 1 руб. при плане 1 856 000 руб., исполнение 72%. В том числе:

– руб. из бюджета Мегетского муниципального образования;

– 1 186 600 руб. из бюджета Иркутской области (субсидии).

Низкий процент выполнения связан с фактически полученной суммой субсидии из областного бюджета.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению п. Сибизмир ММО услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

– 32 446 руб. при плане руб., исполнение 18,8%.

Низкий процент выполнения связан с тем, что в течение года сменился поставщик услуг, которому не был установлен тариф на услуги водоснабжения на 2010 год, поэтому не установлена сумма компенсации.

2.  Расходы на капитальный ремонт котельной, коммунальных сетей – 1 788 367,25 руб.

при плане 1 руб. – 100% исполнения, в том числе:

аварийные работы на сетях водопровода (ул. Майская, Молодежная, Надежды) – 25 руб.

прокладка сетей водоснабжения с выносом из тепловой сети по ул. Молодежная – 11 руб.

ремонт водовода ж/д № 3 п. Сибизмир – 64704,12 руб.

капитальный ремонт оборудования котельной и теплотрассы – 51 руб.

капитальный ремонт технологического трубопровода и электрооборудования насосной – 26 руб.

3.  Расходы на содержание имущества коммунального хозяйства – при плане 351800 руб.

исполнение – 334 629,59 руб. или 95,1%.

В том числе: монтаж пожарной и охранной сигнализации в котельной и насосной п. Сибизмир - 70344,03 руб., техобслуживание машины вакуумной КО-503В-2 – 6285 руб., приобретение дымовой трубы

– ,56 руб.

4.  Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники – 4397600 руб. – 100% исполнения.

В том числе:

машина вакуумная КО-503В-2 – 800 000 руб. 100% из бюджета ММО;

Автогрейдер по федеральной программе – 3597600 руб. (1 за счет бюджета Иркутской области, 1 132 000 руб. – за счет МБТ Ангарского района, 802 473 – из бюджета ММО).

.

Благоустройство: исполнение – 22 795 990 руб. при плане 24 812 000 руб.- выполнение 91,9 %.

1) Содержание и текущий ремонт уличного освещения: план 1 037 000 руб., фактическое выполнение 842 660 руб. – 81,3 % . Остаток 194 340 руб. – остаток за электроэнергию и обслуживание сетей за декабрь 2010 г. (счета получены в январе 2011 г.)

2) Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства: план 11 руб., исполнение 10 396 832,89 руб. – 88%.

На сумму 1 ,59 руб. выполнены работы по летнему содержанию дорог:

(профилирование гравийных дорог автогрейдерами; нарезка и восстановление кюветов, уборка прилегающей к дорогам территории)

5 ,86 руб. – реконструкция дороги в центре (от КДЦ «Орбита» до пешеходного перехода напротив дома № 3);

2 006 141,80 руб. – ремонт асфальтового покрытия дороги в д. Зуй и ул. Садовая;

467 648,37 руб. – восстановительный ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги на п. Стеклянку;

99 997,92 руб. – ремонт моста через р. Еловка в п. Стеклянка;

44 143,68 руб. – ремонт ограждения виадука;

,67 руб. – зимнее содержание и обслуживание дорог с асфальтобетонным покрытием на территории ММО в том числе: ,21 руб. за обслуживание по апрель 2010 года; ,46 руб.

в конце 2010 года.

Остатки по этой статье: 1 ,46 руб. в том числе:

38 руб. – остаток по контракту на зимнее содержание дорог до апреля 2011 года;

240 000 руб. – сумма на проектные работы по обустройству тротуара по ул. Садовая, срок исполнения которых – 2011 год;

08 – экономия по результатам аукционов.

3) Озеленение и обрезка деревьев на сумму ,66 руб. – 100% при плане – 950 000 руб.

,56 руб. – устройство газонов и озеленение в парке Славы;

101 415,10 руб. – обрезка деревьев для предотвращения чрезвычайных ситуаций в связи со стихийными бедствиями и угрозой повреждений линий электропередач.

4) Прочие мероприятия по благоустройству: план – 11 руб. исполнение – ,20 руб. или 96,4 %.

В том числе:

работы по электрификации на сумму 2 ,97 руб.

806 184,26 руб. – ремонт трансформаторной подстанции ТП-5

48 216 руб. – проектные работы на подключение электроустановки дома № 11 (Хлебная база № 15) к КТПН-6/0,4 кВ

59 руб. – работы по электроснабжению дома № 11 (Хлебная база № 15);

219 926,36 руб. – устройство освещения по ул. Нагорная д. № 37, 39, 41;

591 158,76 руб. – устройство освещения парка Славы.

прочие мероприятия по благоустройству на сумму 8 514 661,23 руб., в том числе:

328 000 руб. - проекты благоустройства дворов: 1 квартал дома 5, 36, 39; 1 квартал дома 23, 24, 25; , 41;

5 342 836,49 руб. – благоустройство придворовых территорий по , 41;

11 руб. – за кованое ограждение парка Славы (изготовление и установка);

21 руб. – летнее содержание тротуаров и выкашивание травы;

45 руб. – ремонт горловин выгребных ям ж/д 2,8,9,11,14,15,6 на Хлебной базе № 15;

36 руб. – валка деревьев, уборка территории от веток, несанкционированных свалок, уборка мусора после массовых мероприятий;

37724,22 руб. – ремонт остановочного павильона в Шаронах после урагана;

93770,40 руб. – восстановление дорожных знаков;

14000 руб. – установка знаков «Купаться запрещено»;

63700 руб. – отлов бродячих собак;

276586 руб. произведено обустройство малыми архитектурными формами детских игровых площадок в местах массового отдыха жителей домов ул. Нагорная д. № 37, 39, 41, 45; Детсадовская № 7, в Шаронах.

Установлены прочие сооружения благоустройства:

Туалеты – 2 на Хлебной базе № 15 (для домов № 2, 7, 9, 10) и 1 в центре в пер. Школьный – 303541 руб.

Яма для жидких бытовых отходов ж/дома № 11 Хлебной базы № 15 – 30 руб.

Дренажные колодцы по ул. Садовой д. 33,35,39; Нагорной д. 45,47; в 1 квартале д. 24,39 – 173000 руб.

Колодец для приема сточных вод по ул. Нагорной – 35474,69 руб.

Остатки в размере 80 руб. – несостоявшаяся котировка на утепление водонапорной башни в Шаронах (переноситься на 2011 год) – 250000 руб. Остаток по договору на отлов собак – 36300 руб. и прочие остатки

4. Культура:

План – 1 руб., исполнение – 1 590 231,13 руб. – 92,3 %.

На проведение культурных мероприятий из руб. потрачено 671 297,86 тыс. руб. в том числе:

на проведение культурно-массовых мероприятий (масленица, мероприятия к юбилейному дню Победы, день Защиты детей, день Поселка, день Молодежи, декада инвалидов, новогодние мероприятия и т. д.) – 54 руб.

устройство новогоднего городка (горки, ледяные фигуры, освещение площадки) – 32 руб.

Остаток – 58702,14 за установку и уборку елки будет оплачен после окончания работ в 2011 году.

На содержание библиотеки из руб. исполнено 918 933,27 руб. – 92,6 %, в остатке 73 066,73 руб.

Не исполнен договор на поставку и монтаж металлических стеллажей, ожидается исполнение в 2011 году.

5. Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуре и спорту:

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории ММО на г. г.» при плане 815000 руб. выполнена на 90 руб. – 99,8 %, отклонение за счет экономии при рассмотрении котировок.

Проведение общепоселковых спортивных мероприятий: при плане 202000 руб., фактически исполнено на руб., исполнение 64,8 %. Экономию в размере 72 тыс. руб. было решено направить на обустройство теплой раздевалки у корта в 1 квартале р. п. Мегет, в связи с тем, что теплый павильон был демонтирован владельцем – частным предпринимателем, но в декабре 2010 года, не удалось найти поставщика.

6. Социальная политика

Доплата к пенсии за муниципальный стаж – план 267000 руб., исполнение 266017 руб. – 99,6 %;

Поддержка малоимущих слоев населения – оказание материальной поддержки малоимущим, многодетным, неблагополучным и неполным семьям в подготовке детей к началу учебного года в общеобразовательных учреждениях по решению Думы № 57 от 25.07.08. – 71000 руб., исполнение – 100 %.

Пособия по социальной помощи (выплаты почетным гражданам) – 24 тыс. руб., исполнение – 100 %.

7. Межбюджетные трансферты: 1386610 руб., исполнение – 100 %. В т. ч.:

В 2010 году переданы МБТ в Ангарский район на реализацию нижеследующих полномочий:

1. по исполнению бюджета ММО - 376 тыс. руб.

2. по установлению и регулированию тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным предприятиям и учреждениям, находящимся на территории ММО – 166 тыс. руб.

3. по осуществлению земельного контроля – 110 тыс. руб.

4. на организацию режимно - секретной работы на территории ММО – 32 тыс. руб.

5. в сфере архитектуры и градостроительства на территории ММО – 417,61 тыс. руб.

6. по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории ММО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 285 тыс. руб.

В целом получены доходы в сумме 57 486 147,07 руб.

Расходы по исполнению бюджета – 59 297 215,26 руб.

Дефицит бюджета составляет 1 811 068,19 руб.

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета является снижение остатков на счетах.

Остатки денежных средств на 01.г. с учетом остатков на начало года – 930 руб.

Причины накопления остатков:

Поступление в конце года сверхплановых доходов по налогам, но эти средства в основном распределены.

Переходящие контракты и договоры на 2011 год – 8 771 896,53 руб. в том числе:

По ремонту кровель жилых домов (по аукциону) – 6 ,66 руб.

По проектным работам (тротуар по ул. Садовая) – руб.

По зимнему содержанию дорог – руб.

По землеустроительным и кадастровым работам – руб.

По уличному освещению – 194 340 руб.

По договору на отлов собак –руб.

По установке и уборке елки –,14 руб.

По установке раздевалки на корте –руб.

По поставке стеллажей в библиотеку и услуг за декабрь - 73 066,73

1.  Прочие остатки – 728 388,77 руб.:

по несостоявшейся котировке на утепление водонапорной башни в Шаронах (переход на 2011 год) – 250000 руб.

неиспользованный резервный фонд – 53 000 руб.

остаток по расходам на функционирование исполнительной власти – руб. (из них неоплаченные коммунальные услуги, услуги связи, прочие услуги, ГСМ за декабрь 2010 г.)

прочие остатки по статьям, экономия по аукционам и котировкам – 77.

Остатки денежных средств учтены в бюджете Мегетского МО 2011 года.

Начальник финансово-экономического отдела администрации ММО