О тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью "Новкоммунсервис" (стр. 2 )

РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ООО "НОВКОММУНСЕРВИС" ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Котельные на твердом топливе

Показатели	Ед. изм.	План с 01.01.2012 по 30.06.2012	План с 01.07.2012 по 31.08.2012	План с 01.09.2012 по 31.12.2012
2	3	16	17	18
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/ т. куб. м	20,64226	20,64226	20,64226
Расход на собств. н.	т. Гкал/ т. куб. м	0,69111	0,69111	0,69111
Потери	т. Гкал/ т. куб. м	3,41021	3,41021	3,41021
Реализация, всего	т. Гкал/ т. куб. м	16,54095	16,54095	16,54095
в т. ч. населению	т. Гкал/ т. куб. м	0,00000	0,00000	0,00000
бюджетным организациям	т. Гкал/ т. куб. м	16,18352	16,18352	16,18352
прочим	т. Гкал/ т. куб. м	0,35743	0,35743	0,35743
внутрихоз. об.	т. Гкал/ т. куб. м	0,00000	0,00000	0,00000
отопление	т. Гкал	16,47473	16,47473	16,47473
ГВС	т. Гкал	0,06622	0,06622	0,06622
Проверка реализации		16,54095	16,54095	16,54095
Вода для ГВС	т. куб. м	1,05111	1,05111	1,05111
Норматив Гкал на подогрев	Гкал/куб. м	0,06300	0,06300	0,06300
Материалы, всего	т. руб.	126,26000	130,048	130,048
в т. ч. химреагенты	т. руб.	126,26000	130,048	130,048
Топливо, всего	т. руб.	19807,587	20867,538	20867,538
уголь	т. руб.	7366,54075	7742,234	7742,234
к-во	т	3423,59100	3423,591	3423,591
цена	руб.	2151,70000	2261,437	2261,437
дрова	т. руб.	10944,52668	11546,476	11546,476
к-во	куб. м	23666,40000	23666,400	23666,400
цена	руб.	462,45000	487,885	487,885
пеллеты	т. руб.	1496,51979	1578,828	1578,828
к-во	т	417,40900	417,409	417,409
цена	руб.	3585,26000	3782,449	3782,449
Прочие затраты на топливо	т. руб.	2083,50000	2189,759	2189,759
расходы по доставке топлива	т. руб.	2083,50000	2189,759	2189,759
Э/энергия на техн. цели	т. руб.	6096,45700	6584,174	6584,174
к-во	МВт/ч	1434,00470	1434,005	1434,005
цена	руб./кВт/ч	4,25135	4,591	4,591
по уровню напряжения НН	т. руб.	6096,45700	6584,174	6584,174
к-во	МВт/ч	1434,00500	1434,005	1434,005
тариф	руб./кВт/ч	4,25135	4,591	4,591
Вода на техн. цели, всего	т. руб.	365,179	386,702	407,955
кол-во общее	куб. м	9005,63700	9005,637	9005,637
цена средняя	руб.	40,55000	42,940	45,300
Водоотведение (стоки), всего	т. руб.	1,243	1,316	1,388
кол-во общее	куб. м	48,10000	48,100	48,100
цена средняя	руб.	25,84000	27,360	28,860
Аренда имущества	т. руб.	33079,02200	26453,904	26432,579
Ремонтный фонд, всего	т. руб.	21232,14700	22314,986	22314,986
Абонентский отдел	т. руб.	1599,49500	1681,069	1681,069
Общеэкспл. расх.	т. руб.	1854,85900	1949,457	1949,457
Экологические платежи, всего	т. руб.	129,42200	136,023	136,023
плата за выбр. в атм.	т. руб.	89,76900	94,347	94,347
плата за разм. отх.	т. руб.	39,65300	41,675	41,675
Прочие, всего	т. руб.	72160,69800	75840,893	75840,893
аренда земли	т. руб.	115,66700	121,566	121,566
услуги банка	т. руб.	1392,76200	1463,793	1463,793
аренда имущества	т. руб.	234,00900	245,943	245,943
плата за обслуживание НЖКС	т. руб.	69803,26000	73363,226	73363,226
прочие	т. руб.	615,00000	646,365	646,365
Избыток средств, полученный в 2010 году	т. руб.	23510,830	23510,830	23510,830
Итого расходов	т. руб.	039	039	039
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб.	305,736	305,736	305,736
налог на имущество	т. руб.	305,736	305,736	305,736
ИТОГО с приб. (убытком) и налогами без ГВС. По факту - ВЫРУЧКА всего	т. руб.	775	775	775
Расходы на ГВС	т. руб.	55,77190	59,062	62,310
Количество воды на ГВС, всего (соответствует строке 1.6)	т. куб. м	1,05111	1,05111	1,05111
средняя цена воды	руб.	53,060	56,190	59,280
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб./Гкал	8181,560	8181,560	8181,560
Себестоимость с налогами без прибыли на ГВС (по затратам)	руб./куб. м	568,499	571,629	574,719
Себестоимость с налогами без прибыли на ГВС (по нормативу подогрева)	руб./куб. м	568,498	571,628	574,718
Расчетный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	8181,560	8181,560	8181,560
в т. ч. тариф на ГВС (по затратам)	руб./куб. м	568,4988	571,62895	574,71901
в т. ч. тариф на ГВС (через норматив подогрева)	руб./куб. м	568,49828	571,62828	574,71828
Утвержденный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	8181,56	8181,56	8181,56
Индекс роста утвержденного тарифа на тепло			1	1
Утвержденный тариф на ГВС	руб./куб. м	568,47	571,63	574,72
НВВ по утвержд. тарифу на тепловую энергию	т. руб.	775	775	775

Приложение 3