Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании г. Москва, Пресненская набережная, (4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 10 ) Стоимость чистых активов на 28.08.2013 85 844 784.83 руб. Стоимость чистых активов на 27.08.2013 86 369 072.39 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.61 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.08.2013 35 032.76руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.08.2013 35 252.81 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.62 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 90 ) Стоимость чистых активов на 28.08.2013 12 385 187.94 руб. Стоимость чистых активов на 27.08.2013 12 398 767.16 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.11 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.08.2013 12 957.51руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.08.2013 12 971.72 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.11 % |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 67 ) Стоимость чистых активов на 28.08.2013 6 342 270.36 руб. Стоимость чистых активов на 27.08.2013 6 375 695.60 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.52 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.08.2013 8 427.24руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.08.2013 8 471.65 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.52 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 18 ) Стоимость чистых активов на 28.08.2013 49 813 267.38 руб. Стоимость чистых активов на 27.08.2013 50 029 880.89 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.43 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.08.2013 28 027.55руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.08.2013 28 149.43 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.43 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 22 ) Стоимость чистых активов на 28.08.2013 51 541 789.98 руб. Стоимость чистых активов на 27.08.2013 51 865 869.56 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.62 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.08.2 179.87руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.08.2 878.43 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.62 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 85 ) Стоимость чистых активов на 28.08.2 041.48 руб. Стоимость чистых активов на 27.08.2 329.86 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.07 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.08.2013 4 429.14руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.08.2013 4 432.19 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.07 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 01 ) Стоимость чистых активов на 28.08.2013 2 605 201.86 руб. Стоимость чистых активов на 27.08.2013 2 607 790.47 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.10 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.08.2013 23 593.57руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 27.08.2013 23 617.01 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.10 % |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор
