Порядок обеспечения управлений федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета (стр. 2 )

–  «Обороты по кредиту» – сумма равна сумме поступлений за текущую расчетную дату по предварительной выписке банка за текущую расчетную дату;

–  «Текущий остаток на счете» – равен сумме остатка на начало дня плюс обороты по кредиту минус обороты по дебету;

–  «Сумма платежного поручения на списание остатка» – равна сумме текущего остатка на счете.

Рисунок  2 – Окно «Формирование платежного поручения
на списание остатка не …»

3.  После расчета сумм документа «Платежное поручение на списание остатка» нажатием кнопки «Сформировать платежное поручение» () следует запустить процедуру формирования документа «Платежное поручение на списание остатка». В открывшемся окне, где будут указаны параметры для формирования п/п, следует нажать кнопку «Выполнить» (см. рисунок 3).

Рисунок  3 – Окно «Формирование платежного поручения»

Сформированное платежное поручение сохраняется в БД (и отображается в режиме «Навигатор – Документы – Платежные поручения (расходная классификация)»). Дальнейшая обработка п/п и его отправка в банк происходит стандартным образом.

4.3.2.  Формирование ВВД на подкрепление субсчета ОФК при работе в режиме ЕКС

Для формирования внутреннего внебанковского документа на подкрепление субсчетов ОФК со счета № 40105 необходимо выполнить следующие действия:

1.  Войти в режим «Навигатор – Документы – Подкрепление счета (Приказ № 44) – Заявка на подкрепление счета (ф. 931)».

2.  В поле выбора маркером отметить заявки, для которых необходимо сформировать ВВД. Если не отмечено ни одного документа, то ВВД будет формироваться по текущей заявке в списке.

3.  Нажать кнопку  («Формирование ВВД на подкрепление счетов ОФК»). ППО «Центр-КС» осуществляет следующие проверки:

–  В списке заявок на подкрепление счета (ф. 931), сформированного пользователем, остаются только заявки от ОФК.

–  Производится проверка на наличие заявок (ф. 931), отобранных для формирования ВВД. Если заявки (ф. 931) отсутствуют, то пользователю выдается сообщение: «Отсутствуют документы «Заявка на подкрепление счета (ф. 931)» для формирования ВВД» и ППО «Центр-КС» завершает формирование внутренних внебанковских документов.

–  При наличии хотя бы у одной заявки из списка дочернего документа с аналитическим признаком «Подкрепление счетов ОФК (ЕКС)» пользователю выдается диалоговая панель с сообщением: «Для отобранных заявок уже сформированы ВВД на подкрепление счета. Продолжить формирование ВВД на подкрепление?»:

–  если пользователь отвечает «Да», то для отобранных заявок (ф. 931) удаляются все дочерние ВВД с аналитическим признаком «Подкрепление счетов ОФК (ЕКС)» и для каждой заявки на подкрепление (ф. 931) формируется новый внутренний внебанковский документ;

–  если пользователь отвечает «Нет», то ППО «Центр-КС» завершает формирование ВВД.

В результате выполненных действий ППО «Центр-КС» автоматически сформирует для каждой заявки внутренний внебанковский документ, осуществляющий подкрепление субсчетов ОФК со счета № 40105 на сумму заявки на подкрепление счета (ф.931) по данному ОФК. При этом выдается протокол (см. рисунок 4), содержащий список сформированных ВВД.

Рисунок  4 – Список сформированных ВВД

Поля в документе ВВД заполнены следующим образом:

–  «Номер документа» – значение поля формируется в зависимости от значения настройки «Автоматическая нумерация документа» для ВВД. Если значение настройки «Да», то указывается очередной номер ВВД.

–  «Дата документа» – указывается дата заявки на подкрепление счета (ф. 931).

–  «Дата проводки документа» – указывается дата заявки на подкрепление счета (ф. 931).

–  «Счет отправителя» – указывается номер счета бюджета по маске «40105» у организации «Пользователь» («Навигатор – Справочники – Организации»). При этом тип счета – «Средства федерального бюджета».

–  «Счет получателя» – указывается номер субсчета ОФК.

–  «Отправитель» – указывается организация-пользователь.

–  «Получатель» – указывается ОрФК из заявки на подкрепление счета (ф. 931).

–  «Примечание» – по умолчанию указывается «Подкрепление счетов ОФК».

–  «Аналитический признак» – указывается значение «Подкрепление счетов ОФК (ЕКС)».

Примечание. Поле «Код БК» не заполняется. ВВД имеет ссылку на заявку (ф. 931), для которой он был сформирован.

В табличной части документа «Внутренний внебанковский документ» заполняются поля «Вид БК» (по умолчанию указывается значение «Расходная»), «Сумма», «Дт», «Кт», «Операция» (указывается значение «Служебная операция»), «Примечание» (указывается значение «Подкрепление счета ОФК»).

В окне «Бюджетная классификация», вызываемом при нажатии кнопки («Бюджетная классификация») на панели инструментов окна «Внутренний внебанковский документ» на всех закладках в поле «Класс» указывается значение «Все», а в поле «Сумма» закладки «Расходы», указывается сумма на подкрепление счета.

4.3.3.  Формирование документа «Консолидированная заявка»

Документ «Консолидированная заявка» формируется в ППО «Центр - КС» для сбора сведений и группировки заявок из разных УБП на основании расходных и доходных документов.

Новый документ «Консолидированная заявка» формируется в ручном режиме и автоматически.

Формирование документа «Консолидированная заявки» ручным способом:

1.  Войти в режим «Навигатор – Документы – Подкрепление счета (Приказ № 44) – «Консолидированная заявка».

1.  В списке внешнего вида экранной формы на панели инструментов нажать компонент «Добавить» . Для редактирования существующего документа нажмите кнопку просмотра/редактирования документа «Открыть». Редактирование сформированного ранее документа возможно только на статусе «Новый».

Рисунок  5 – Форма ввода документа «Консолидированная заявка», вкладка «Раздел 1: Заголовочная часть, реквизиты заявки»

2.  В открывшемся окне «Консолидированная заявка» на вкладке «Раздел 1: Заголовочная часть, реквизиты заявки» (см. рисунок 5) находятся поля для ввода реквизитов:

–  «Номер» – внутренний порядковый номер документа, которые присваивается УФК в пределах рабочего дня. Указывается в зависимости от настройки «Автоматическая нумерация документа». Для нового документа заполняется автоматически уникальным значением в течение дня. Поле обязательное для заполнения.

–  «Дата заявки» – текущая дата составления документа. Поле обязательное для заполнения.

–  «Дата перечисления» – указывается дата, которой средства должны быть перечислены на счет кассовых выплат УФК. Дата не должна быть ранее текущей расчетной даты, которой осуществляется формирование консолидированной заявки.

–  «Счет бюджета» – счет бюджета документов, которые могут включаться в состав заявки. Номер заполняется из справочника «Счета бюджета», при этом выбор ограничивается счетами «40105», «40503», «40302».

–  «УФК»:

–  «Код УФК» – код по КОФК УФК – составителя документа «Консолидированная заявка». Указывается код по КОФК из справочника «Организации – Пользователь». Обязательно для заполнения;

–  «Наименование УФК» – полное наименование УФК – составителя документа «Консолидированная заявка». Автоматически заполняется полным наименованием из справочника «Организации – Пользователь» после указания кода по КОФК. Обязательно для заполнения.

–  «Сумма подкрепления» – общая сумма по документам, включенным в состав консолидированной заявки с учетом суммы резерва или сумма, рассчитанная при моделировании. Сумма указывается в рублях с точностью до целых. Поле обязательное для заполнения. Если отметить и инициировать включение исходных документов в состав консолидированной заявки автоматически выполнится расчет и заполнение поля «Сумма подкрепления»:

–  Произведется расчет итоговой суммы по включенным в консолидированную заявку документам;

–  Произведется контроль на не превышение суммы, указанной в поле «в т. ч. сумма резерва» 1/10 итоговой суммы по включенным в консолидированную заявку документам;

–  Произведется расчет поля «Сумма подкрепления» документа «Консолидированная заявка» как сумма значений итога по включенным в консолидированную заявку документам и поля «в т. ч. сумма резерва».

–  «в т. ч. сумма резерва» – при необходимости указывается сумма резерва. Сумма резерва должна быть меньше или равна 1/10 от суммы без учета резерва. Сумма указывается в рублях с точностью до целых. Поле не обязательно для заполнения.

–  «Очередность платежа» – указывается значение «6» - «Прочие платежи». Поле обязательно для заполнения.

–  «Вид платежа» – указывается значение «Электронно». Поле обязательное для заполнения.

–  «Назначение платежа (примечание) – может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета. Поле обязательно для заполнения при заполненном поле «в т. ч. сумма резерва» и для дополнительной консолидированной заявки, сформированной за текущую расчетную дату.

–  «Заявки ОФК» – блок, который содержит форму документов-кандидатов, на основании которых формируется документ «Консолидированная заявка»:

–  «Маркер» – поле для реализации групповых операций. Указать значение «Да»/«Нет» в строке списка;

–  «Номер» – указать цифровое значение номера документа. Отбираются только системные документы «Внутренняя заявка», при этом исключаются документы, которые ранее включались в состав документов «Консолидированная заявка»;

–  «Дата» – дата документа. Отбираются только системные документы «Внутренняя заявка», при этом исключаются документы, которые ранее включались в состав документов «Консолидированная заявка»;

–  «Код ОФК» – указывается код ОФК, который сформировал системный документ «Внутренняя заявка», причем значение не должно соответствовать значению «Код ОрФК» пользователя;

–  «Наименование ОФК» – указывается полное наименование ОФК, который сформировал системный документ «Внутренняя заявка»;

–  «Сумма» – сумма системного документа «Внутренняя заявка».

Примечание. Блок не активен, если в настройке «Принадлежность к БД по финансированию получателей федерального бюджета» установлено значение «Нет».

–  «Заявки УФК» – блок, содержащий форму документов-кандидатов, на основании которых формируется документ «Консолидированная заявка»:

–  «Маркер» – поле для реализации групповых операций. Указать значение «Да»/«Нет» в строке списка.

–  «Документ» – наименование документа, на основании которого формируется документ «Внутренняя заявка». Отбираются документы: «Заявка на кассовый расход», «Заявка на получение наличных денег» и «Заявка на возврат». Из списка исключаются документы, ранее включенные в состав заявки. В расчете участвуют только документы, которые связаны с документами «Платежное поручение (расходная классификация)» или «Платежное поручение (доходная классификация), где не заполнено поле «Дата проводки». Системные документы «Внутренняя заявка» отбираются исходя из даты их формирования, причем дата формирования равна дате, которой осуществляется формирование документа «Консолидированная заявка». Так же значение в поле «Код ОФК» документа «Внутренняя заявка» соответствует значению в поле «Код ОрФК» пользователя. В настройке «Принадлежность к БД по финансированию получателей федерального бюджета» устанавливается значение «Да» в БД по финансированию получателей федерального бюджета на уровне УФК: «Заявка на кассовых расход», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на возврат» и «Внутренняя заявка».

–  «Номер» – номер документа, на основании которого формируется документ «Консолидированная заявка».

–  «Дата» – дата документа, на основании которого формируется документ «Консолидированная заявка».

–  «Срок исполнения» – указывается предельная дата исполнения документов, на основании которых формируется документ «Консолидированная заявка».

–  «Сумма» – сумма документов, на основании которых формируется документ «Консолидированная заявка». Сумма указывается в рублях.

–  «УБП» – заполняется полное наименование УБП, который сформировал документ, на основании которого формируется документ «Консолидированная заявка».

–  «Консолидированная заявка» – блок, который содержит форму документов, включенных в состав документа «Консолидированная заявка»:

–  «Маркер» – поле для реализации групповых операций. Указать значение «Да»/«Нет» в строке списка;

–  «Документ» – наименование документа, включенного в документ «Консолидированная заявка». В БД по финансированию получателей федерального бюджета на уровне УФК устанавливается значение «Да» в настройке «Принадлежность к БД по финансированию получателей федерального бюджета»: «Заявка на кассовых расход», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на возврат» и «Внутренняя заявка». Причем при формировании документа «Консолидированная заявка» в доходной базе список документов не заполняется;

–  «Номер» – указывается цифровой номер включенного в заявку документа.

–  «Дата» – дата документа, включенного в заявку;

–  «Срок исполнения» – указывается предельная дата исполнения документов, включенных в заявку. Для системного документа «Внутренняя заявка» не заполняется;

–  «Сумма» – сумма документов, включенных в состав заявки. Сумма указывается в рублях;

–  «УБП/ОФК» – заполняется полное наименование УБП, который сформировал документы, включенные в состав документа «Консолидированная заявка». Может указываться полное наименование ОФК, сформировавшего системных документ «Внутренняя заявка».

3.  На вкладке «Раздел 2: Реквизиты банковского счета УФК» (см. рисунок 6) – указать следующие реквизиты:

–  «БИК» – БИК банка, в котором открыт счет УФК. Заполняется из справочника «Справочник банков». Поле обязательно для заполнения.

–  «Наименование банка» – полное наименование банка, в котором открыт счет УФК. Заполняется автоматически из справочника «Справочник банков» при заполнении поля «БИК». Поле обязательно для заполнения.

–  «Корр. счет» – номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет УФК. Автоматически заполняется из справочника «Справочник банков» при заполнении поля «БИК» Поле не обязательное для заполнения.

–  «Счет» – указывается номер банковского счета УФК. Заполняется из справочника «Справочник расчетных счетов». Поле обязательное для заполнения.

–  «Должность руководителя (уполномоченного лица) – указывается должность уполномоченного руководителем УФК лица, подписывающего документ «Консолидированная заявка». Заполняется из настройки «Настройки – Настройки – Отчеты – Должность уполномоченного лица». Заполняется только для уполномоченного руководителем лица. Поле не обязательно для заполнения.

–  «ФИО руководителя (уполномоченного лица)» – указывается ФИО руководителя УФК или уполномоченного руководителем лица, подписывающего документ «Консолидированная заявка». Заполняется из настройки «Настройки – Настройки - Настройки – Отчеты – Руководитель», или в случае заполненного поля «Должность руководителя (уполномоченного лица)», из настройки «Настройки – Настройки - Настройки – Отчеты – ФИО уполномоченного лица». Поле обязательно для заполнения.

Рисунок  6 – Форма ввода документа «Консолидированная заявка», вкладка «Раздел 2: Реквизиты банковского счета УФК»

–  «Должность ответственного исполнителя» – указывается должность ответственного исполнителя, формирующего документ «Консолидированная заявка». Заполняется из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Должность исполнителя». Поле обязательно для заполнения.

–  «ФИО ответственного исполнителя» – указывается ФИО ответственного исполнителя, формирующего документ «Консолидированная заявка». Заполняется из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Исполнитель отчета». Поле обязательно для заполнения.

–  «Телефон ответственного исполнителя» – указывается телефон ответственного исполнителя, формирующего документ «Консолидированная заявка». Заполняется из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Телефон исполнителя». Поле не обязательно для заполнения.

–  «Дата подписания» – дата подписания руководителем или уполномоченным им лицом документа «Консолидированная заявка». Указывается текущая расчетная дата, которой формируется консолидированная заявка. Поле обязательно для заполнения.

Примечание. В поле «Сумма (руб.)» отражается сумма по всем документам, отобранным для включения в документ «Консолидированная заявка». Поле «Итоговая сумма (руб.)» отражает итоговую сумму по всем документам, отобранным для включения. Общее количество включенных документов отображается в поле «Количество записей».

4.  После заполнения всех обязательных полей, для сохранения нового документа или последних изменений в результате редактирования существующего документа – нажать кнопку:

–  «Сохранить» – документ сохраняется без закрытия окна редактирования;

–  «Выполнить» – происходит сохранение документа с последующим закрытием окна редактирования;

–  «Выход» – кнопка предназначена для выхода из окна редактирования без сохранения данных.

Примечание. После сохранения заявки, ей присваивается статус «Новый». При сохранении производится автоматизированный контроль полей документа и соответствия даты документа открытому периоду. В случае успешного завершения контроля, документ сохраняется или создается новый. Далее происходит обновление формы списка документов «Консолидированная заявка». В случае неуспешного завершения контроля, формируется соответствующее сообщение и выполнение функции сохранения прекращается.

5.  Для удаления документа «Консолидированная заявка» инициировать стандартную функцию удаления. В случае успешного прохождения контролей на соответствие даты документа открытому периоду и соответствие статуса документа значению «Новый» производится удаление, которое сопровождается сообщением. После операции форма списка документов «Консолидированная заявка» обновляется. В случае не прохождения контролей, формируется соответствующее сообщение, а функция удаления прекращается.

6.  По решению уполномоченного руководителя УФК или уполномоченного им лица, направленный в ФК документ «Консолидированная заявка» может быть аннулирован на основании документа «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)», который располагается по пути: «Навигатор – Документы – Кассовое обслуживание (2009) – Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)».

Формирование документа «Консолидированная заявка» автоматически осуществляется при помощи режима «Моделирование распределения доходов» в случае нехватки средств для возврата или зачета со счета федерального бюджета:

1.  В информационном окне режима «Моделирование распределения доходов» заполнить:

–  «Сумму, недостающую для исполнения возвратов (зачетов) по федеральному бюджету». При расчете недостающей суммы типы документов, которые являются зачетами, следует определять по настройке «Настройки – Настройки – Настройки – Доходы – Моделирование распределения доходов – Операции - Типы документов для операции «Уведомление о зачете (ФНС)». Сумма рассчитывается по возмещениям и зачетам, участвующим в текущем моделировании, причем при ее определении следует учитывать долю ФБ из кредитовой части документов;

–  «Общую сумму запрошенных средств со счета ФБ», которая рассчитывается как сумма сформированных ранее документов «Консолидированная заявка» с начала года и документов «Платежное поручение» на сумму подкрепления счета «40101»;

–  «Общую сумму зачисленных средств со счета ФБ», которая рассчитывается как сумма зачисленных на счет «40101» платежных поручений на привлечение средств федерального бюджета с начала года;

–  сумму подкрепления, необходимую для исполнения возвратов или зачетов по ФБ;

–  Сумму сформированного документа «Консолидированная заявка».

2.  После расчета суммы подкрепления со счета федерального бюджета № 000 запускается режим формирования документа «Консолидированная заявка».

4.3.4.  Передача документа «Консолидированная заявка»

Документ «Консолидированная заявка» формируется в УФК и отправляется в ФК для обеспечения УФК по субъектам РФ средствами федерального бюджета для осуществления ими кассовых выплат из федерального бюджета и возвратов или зачетов средств плательщикам.

Передача осуществляется при помощи режима: «Навигатор – Электронный обмен документами – Подкрепление счета – Консолидированная заявка (передача)» (см. рисунок 7).

Рисунок  7 – Форма передачи документа «Консолидированная заявка (передача)»

В открывшемся окне необходимо осуществить выбор документов «Консолидированная заявка» (см. п.3.3.4.1).

Процедура передачи документов осуществляется нажатием кнопки «Передача» или кнопки панели инструментов .

При передаче документа проводится автоматизированный контроль: значение настройки «Путь к файлам передачи» инструмента «Передача», наличие в списке отмеченных для передачи документов «Консолидированная заявка» с пустой датой выгрузки, а также проверяет передаваемый документ.

По окончанию процедуры передачи создается файл, содержащий документ «Консолидированная заявка» с заполненным полем «Дата выгрузки» текущей расчетной датой для выгруженных документов «Консолидированная заявка» и формируется системный протокол об успешном завершении операции.

4.3.4.1.  Отбор заявок для передачи документа «Консолидированная заявка»

Экранная форма, представленная на рисунке 8, открывается после завершения стандартной функции «Передача» и содержит панель инструментов, табличную часть и кнопки.

1.  На экранной форме присутствует поле «За дату», которое служит для ограничения отображаемых для отбора консолидированных заявок за указанную дату. Поле обязательное для заполнения. После указания даты в поле «За дату» в табличной части отображаются консолидированные заявки за данную дату.

2.  В табличной части формы, которая содержит список документов «Консолидированная заявка» заполнить реквизиты:

–  «Маркер» – поле для возможности отметки строк списка. Для реализации стандартных групповых операций.

–  «Номер» – номер документа «Консолидированная заявка».

–  «Дата» – дата формирования документа «Консолидированная заявка».

–  «Код УФК» – код УФК – составителя документа «Консолидированная заявка».

–  «Наименование УФК» – полное наименование УФК – составителя документа «Консолидированная заявка».

Рисунок  8 – Окно «Отбор заявок для передачи» режима «Консолидированная заявка (передача)»

–  «Сумма» ­– сумма документа «Консолидированная заявка» в рублях, включая сумму резерва.

–  «Резерв» – сумма резерва документа «Консолидированная заявка» в рублях.

–  «Дата выгрузки» – дата выгрузки документа «Консолидированная заявка».

–  «Статус» – статус документа «Консолидированная заявка».

3.  Для завершения отбора заявок нажмите одну из следующих кнопок:

–  «Выполнить» – осуществляется передача по всем документам, имеющим отметку в поле «М»;

–  «Отменить» – прекращение процедуры передачи документа.

4.3.5.  Передача документа «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)»

Выгрузка документа «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)» может быть выполнена в режиме «Навигатор – Электронный обмен документами – Кассовое обслуживание (2009) – Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (передача)».

В открывшемся окне необходимо осуществить выбор документов «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)».

Процедура передачи документов осуществляется нажатием кнопки «Передача» или кнопки панели инструментов (см. рисунок 9).

Рисунок  9 – Окно «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (передача)»

При передаче документа проводится автоматизированный контроль: значения настройки «Путь к файлам передачи» инструмента «Передача» и статуса передаваемого документа, который должен иметь значение «Принято».

В случае успешного прохождения контроля создается файл, содержащий документ «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)» в формате актуальной версии и формируется системный протокол.

4.3.5.1.  Отбор заявок для передачи документа «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)»

Экранная форма, представленная на рисунке 10, открывается после завершения стандартной функции «Передача» и содержит панель инструментов, табличную часть и кнопки.

1.  В табличной части формы, которая содержит список документов «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)» заполнить следующие реквизиты:

–  «Маркер» – маркировка документа в списке.

–  «Номер» – указывается номер документа.

–  «Дата» – заполняется дата заявки.

–  «ПБС» – указывается наименование клиента.

–  «Бюджет» – указывается наименование бюджета.

–  «ТОФК» – указывается наименование органа ФК.

–  «Примечание» – заполняется примечание.

–  «Счет» – указывается номер лицевого счета клиента.

–  «Статус» – указывается текущий статус заявки.

–  «Тип аннулируемого документа» – указывается тип аннулируемого документа.

–  «Номер аннулируемого документа» – заполняется внутренний номер аннулируемого документа.

–  «Дата аннулируемого документа» – указывается дата регистрации аннулируемого документа.

–  «Файл» – указывается имя файла, при приеме которого был сформирован документ.

Рисунок  10 – Окно «Отбор заявок для передачи» режима «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (передача)»

2.  Для завершения отбора заявок нажмите одну из следующих кнопок:

–  «Выполнить» – осуществляется передача по всем документам, имеющим отметку в поле «М».

–  «Отменить» – прекращение процедуры передачи документа.

4.3.6.  Формирование документа «Внутренняя заявка»

Документ «Внутренняя заявка» формируется Отделениями УФК и включается в состав документа «Консолидированная заявка» на уровне УФК.

Новый документ «Внутренняя заявка» формируется в ручном режиме:

1.  Войти в режим «Навигатор – Документы – Подкрепление счета (Приказ № 44) – Внутренняя заявка».

1.  В списке внешнего вида экранной формы на панели инструментов нажать компонент «Добавить» . Для редактирования существующего документа нажмите кнопку просмотра/редактирования документа «Открыть». Редактирование сформированного ранее документа возможно только на статусе «Новый».

Рисунок  11 – Форма ввода документа «Внутренняя заявка», вкладка «Раздел 1: Заголовочная часть, реквизиты заявки»

2.  В открывшемся окне «Внутренняя заявка» на вкладке «Раздел 1: Заголовочная часть, реквизиты заявки» (см. рисунок 11) находятся поля для ввода реквизитов:

–  «Номер заявки» – номер формируемой заявки, который присваивается УФК в пределах рабочего дня. Указывается в зависимости от настройки «Автоматическая нумерация документа». Для нового документа заполняется автоматически уникальным значением в течение дня. Поле обязательное для заполнения.

–  «Дата заявки» – дата, на которую составляется заявка, которая указывается в зависимости от настройки «Автоматическая нумерация документа».

–  «Дата перечисления» – дата, перечисления средств на счет кассовых выплат УФК на основании документа «Внутренняя заявка». Указывается дата не ранее текущей расчетной даты, которой осуществляется формирование внутренней заявки. Поле обязательно для заполнения.

–  «Счет бюджета» – номер счета бюджета заполняется из справочника «Счета бюджета». Указываются счета «40105», «40503», «40302», «40101». Поле обязательное для заполнения.

–  «ОФК»:

–  «Код ОФК» – код по КОФК ОФК – составителя документа «Внутренняя заявка», который указывается из справочника «Организации – Пользователь». Поле обязательное для заполнения;

–  «Полное наименование ОФК» – Автоматически заполняется полным наименованием составителя документа из справочника «Организации – Пользователь» после указания кода по КОФК. Поле обязательно для заполнения.

–  «Сумма подкрепления» – общая сумма по документам, включенным в состав заявки. Сумма указывается в рублях с точностью до целых. Функция выполняется путем инициации включения исходных документов в состав заявки. После операции производится автоматический расчет и заполнение поля как значение итога по включенным в заявку документам. Поле обязательно для заполнения.

–  «Очередность платежа» – указывается значение «6» – «Прочие платежи». Поле обязательно для заполнения.

–  «Вид платежа» – указывается значение «Электронно». Поле обязательно для заполнения.

–  «Назначение платежа (примечание)» – при необходимости указывается дополнительная информация для исполнения бюджета. Поле обязательно только для дополнительной внутренней заявки, сформированной за текущую расчетную дату.

–  «Заявки ОФК» – блок, который содержит форму документов-кандидатов, на основании которых формируется документ «Внутренняя заявка»:

–  «Маркер» – поле для реализации групповых операций. Указать значение «Да»/«Нет» в строке списка.

–  «Документ» – наименование документа, на основании которого формируется документ «Внутренняя заявка». Отбираются документы: «Заявка на кассовый расход», «Заявка на получение наличных денег» и «Заявка на возврат». Документы-кандидаты отбираются при условии, если из списка исключаются документы, ранее включенные в состав заявки, и если в расчете участвуют только документы, которые связаны с документами «Платежное поручение (расходная классификация)» или «Платежное поручение (доходная классификация), где не заполнено поле «Дата проводки».

–  «Номер» – указать цифровое значение номера документа, на основании которого формируется заявка.

–  «Дата» – дата документа, на основании которого формируется заявка.

–  «Срок исполнения» – предельная дата исполнения документов, на основании которых формируется «Внутренняя заявка».

–  «Сумма» – сумма документов, на основании которых формируется заявка.

–  «УБП» – полное наименование УБП, сформировавшего документ, на основании которого формируется внутренняя заявка.

Примечание. В список включаются документы, ограниченные по выбранным ранее счетам бюджета.

–  «Внутренняя заявка» – блок, который содержит форму документов, включенных в состав документа «Внутренняя заявка»:

–  «Маркер» – поле для реализации групповых операций. Указать значение «Да»/«Нет» в строке списка;

–  «Документ» – отбирается документ, включенный в состав заявки: «Заявка на кассовый расход», «Заявка на получение наличных денег» и «Заявка на возврат»;

–  «Номер» – указывается цифровой номер документа, включенного в заявку.

–  «Дата» – дата документа, включенного в состав заявки;

–  «Срок исполнения» – предельная дата исполнения документов, включенных в состав заявки;

–  «Сумма» – сумма документов, включенных в заявку;

–  «УБП/УФК» – полное наименование УБП, сформировавшего документы, которые включены в состав документа «Внутренняя заявка».

Рисунок  12 – Форма ввода документа «Внутренняя заявка», вкладка «Раздел 2: Реквизиты банковского счета УФК»

3.  На вкладке «Раздел 2: Реквизиты банковского счета УФК» (см. рисунок 12) – указать следующие реквизиты:

–  «БИК» – БИК банка, в котором открыт счет УФК. Заполняется из справочника «Справочник банков». Поле обязательно для заполнения.

–  «Наименование банка» – полное наименование банка, в котором открыт счет УФК. Заполняется автоматически из справочника «Справочник банков» при заполнении поля «БИК». Поле обязательно для заполнения.

–  «Корр. счет» – номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет УФК. Автоматически заполняется из справочника «Справочник банков» при заполнении поля «БИК» Поле не обязательное для заполнения.

–  «Счет» – указывается номер банковского счета УФК. Заполняется из справочника «Справочник расчетных счетов». Поле обязательное для заполнения.

–  «Должность руководителя (уполномоченного лица) – указывается должность уполномоченного руководителем УФК лица, подписывающего документ «Консолидированная заявка». Заполняется из настройки «Настройки – Настройки – Отчеты – Должность уполномоченного лица». Заполняется только для уполномоченного руководителем лица. Поле не обязательно для заполнения.

–  «ФИО руководителя (уполномоченного лица)» – указывается ФИО руководителя УФК или уполномоченного руководителем лица, подписывающего документ «Консолидированная заявка». Заполняется из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Руководитель», или в случае заполненного поля «Должность руководителя (уполномоченного лица)», из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – ФИО уполномоченного лица». Поле обязательно для заполнения.

–  «Должность ответственного исполнителя» – указывается должность ответственного исполнителя, который формирует заявку. Заполняется из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Должность исполнителя». Поле обязательно для заполнения.

–  «ФИО ответственного исполнителя» – указывается ФИО ответственного исполнителя, формирующего заявку. Заполняется из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Отчеты – Исполнитель отчета». Поле обязательно для заполнения.