Порядок обеспечения управлений федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета (стр. 1 )

		УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального казначейства __________________ /Попов А. Ю./ «___» ______ 200__ г.		Генеральный директор OOO «ОТР2000» ________________ /Крикунчик Д. Г./ «___» ______ 200__ г.
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)»

1.1.  Порядок обеспечения управлений федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПРИ КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Руководство технолога
Лист утверждения
Код документа: .19.23,00.24.02-3.0 2-ЛУ
СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО
От Федерального казначейства		От 2000»
Начальник Управления информационных систем ______________ /Гусельников А. М./ «___» ______ 200__ г.		Руководитель подразделения ________________ // «___» ______ 200__ г.

Утвержден .19.23,00.24.02-3.0 2-ЛУ
ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)»
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПРИ КАССОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Руководство технолога
Код документа: .19.23,00.24.02-3.0 2
Листов: 32

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общее описание.. 3

1.1. Назначение документа. 3

1.2. Структура документа. 3

1.3. Условные обозначения и сокращения. 3

2. Подготовка ППО «Центр-КС» к работе.. 5

2.1. Справочники ППО «Центр-КС». 5

2.2. Режимы работы ППО «Центр-КС». 5

2.3. Дополнительные настройки ППО «Центр-КС». 6

2.3.1. Настройка электронного обмена документами. 6

2.3.2. Настройка документов. 7

3. Технологический процесс.. 9

3.1. Схема работы ОФК по заявкам на подкрепление счета. 9

3.2. Схема работы УФК по заявкам на подкрепление счета. 9

3.3. Последовательность операций. 10

3.3.1. Формирование документа «Платежное поручение на списание остатка» на сумму остатка денежных средств со . 10

3.3.2. Формирование ВВД на подкрепление субсчета ОФК при работе в режиме ЕКС.. .. 11

3.3.3. Формирование документа «Консолидированная заявка». 13

3.3.4. Передача документа «Консолидированная заявка». 20

3.3.5. Передача документа «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)» 21

3.3.6. Формирование документа «Внутренняя заявка». 23

3.3.7. Передача документа «Внутренняя заявка». 28

3.3.8. Прием документа «Внутренняя заявка». 29

Лист регистрации изменений.. 32

2.  Общее описание

2.1.  Назначение документа

Документ содержит описание принципов и последовательности работы в прикладном программном обеспечении «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» при выполнении операций по обеспечению управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета.

2.2.  Структура документа

Описание состоит из нескольких частей.

В первой части документа перечислены требования к подготовке ППО «Центр-КС» для корректного выполнения функций:

Данные требования сгруппированы в соответствии с видами объектов ППО «Центр-КС»:

–  требования к правилам работы с режимами ППО «Центр-КС»;

–  требования к выполнению настроек ППО «Центр-КС», необходимых для работы с описываемым функционалом.

Во второй части документа описаны последовательность и вариативность операций, которые должен выполнять пользователь при работе в ППО «Центр-КС».

2.3.  Условные обозначения и сокращения

№ п/п	Термин	Содержание
1.	АС	Автоматизированная система.
2.	БД	Базы данных.
3.	ВВД	Внутренний внебанковский документ, предназначенный для проведения операций внутри одного балансового счета.
4.	ЕКС	Единый казначейский счет.
5.	НСИ	Нормативно-справочная информация.
6.	ОККВП	Отдел контроля качества выпуска продуктов.
7.	ОрФК	Орган Федерального казначейства.
8.	ОФК	Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
9.	п/п	Платежное поручение.
10.	Параметры	Данные полей документа, справочников и т. п.
11.	ППО «СЭД»	Модуль прикладного программного обеспечения «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)», обеспечивающий гарантированную доставку электронных документов.
12.	ППО «Центр-КС»	Прикладное программное обеспечение «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)».
13.	СЭД	Система электронного документооборота.
14.	ТОФК	Территориальный орган Федерального казначейства. К территориальным органам Федерального казначейства относятся управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и подведомственные им – отделения управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
15.	УФК	Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации.
16.	ФИО	Фамилия, имя, отчество.
17.	ФК	Федеральное казначейство.
18.	ЦАФК	Центральный аппарат Федерального казначейства.
19.	ЭД	Электронный документ, аналог бумажного документа в системе документооборота организации, имеющий строго оговоренные функции (в зависимости от класса документа), несущий только определенный набор информации (поля) и обладающий жестко установленным жизненным циклом (система статусов или статусы документа).

3.  Подготовка ППО «Центр-КС» к работе

3.1.  Справочники ППО «Центр-КС»

Для корректной работы ППО «Центр-КС» при выполнении операций по обеспечению управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета необходимо заполнить следующие справочники:

Справочники группы «Организации» («Навигатор – Справочники – Организации»):

–  «Корреспонденты (все)». Заполняется реквизитами организаций.

–  «Пользователь». Заполняется реквизитами органа ФК, в котором установлено ППО «Центр-КС».

–  «Распорядители бюджетных средств». Заполняется на основании справочника «Корреспонденты». В данном справочнике также указываются данные главных распорядителей средств бюджетов субъектов и местных бюджетов.

–  «Получатели бюджетных средств». Заполняется на основании справочника «Корреспонденты».

–  «Реестр бюджетополучателей». Загружается в ППО «Центр-КС».

–  «Отделения Федерального казначейства».

Справочники группы «Счета и Банки» («Навигатор – Справочники – Счета и банки»):

–  «Банки». Глобальный справочник банков РФ.

–  «Лицевые счета». В данном справочнике отображаются все лицевые счета заведенные корреспондентам.

–  «Расчетные счета». В данном справочнике отображаются все лицевые счета заведенные корреспондентам.

Справочники группы «Бюджетная классификация» («Навигатор – Справочники – Бюджетная классификация»).

3.2.  Режимы работы ППО «Центр-КС»

Операции по обеспечению управлений Федерального казначейства средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета выполняются в следующих режимах ППО «Центр-КС»:

–  Документ «Заявка на средства федерального бюджета для обеспечения расходов ОФК (форма 931)» (далее – заявка на подкрепление счета (ф. 931)).

–  Документ «Заявка на перечисление средств федерального бюджета со счета открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 000 „Средства федерального бюджета“ на счет Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации открытый на балансовом счете № 000 „Средства федерального бюджета“ (форма 932)» (далее – заявка на подкрепление счета (ф. 932)).

–  Документ «Квитанция о приеме заявок».

–  Документ «Формирование платежного поручения на списание остатка».

–  Документ «Платежное поручение (расходная классификация)».

–  Документ «Консолидированная заявка».

–  Документ «Внутренняя заявка».

–  Электронный обмен документами «Взаимодействие с РКЦ/Банком».

–  Электронный обмен документами «Заявка на подкрепление счета (ф. 931) (передача)».

–  Электронный обмен документами «Заявка на подкрепление счета (ф. 931) (прием)».

–  Электронный обмен документами «Заявка на подкрепление счета (ф. 932) (передача)».

–  Электронный обмен документами «Квитанция о приеме заявок (прием)».

–  Электронный обмен документами «Квитанция о приеме заявок (передача)».

3.3.  Дополнительные настройки ППО «Центр-КС»

Выполняются стандартные настройки режимов работы с документами и электронного обмена документов.

3.3.1.  Настройка электронного обмена документами

Для работы ППО «Центр-КС» при выполнении операций по обеспечению управлений Федерального казначейства средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета, необходимо выполнить настройки режимов «Заявка на подкрепление счета (ф. 931)», «Заявка на подкрепление счета (ф. 932)».

Для передачи документов «Заявка на подкрепление счета (ф. 931)», «Заявка на подкрепление счета (ф. 932)» («Документы – Подкрепление счета (Приказ № 44) – Заявка на подкрепление счета (ф. 931)/Заявка на подкрепление счета (ф. 932) – Передача – Настройки») необходимо выполнить следующие настройки:

–  указать начальный и конечный номер посылки в настройке «Начальный и конечный номер посылки»;

–  указать номер версии формата FK|1.1 в настройке «Номер версии формата файлов»;

–  указать путь к файлам передачи в настройке «Путь к файлам передачи».

Для приема документа «Заявка на подкрепление счета (ф. 931)» («Документы – Подкрепление счета (Приказ № 44) – Заявка на подкрепление счета (ф. 931) – Прием – Настройки») необходимо выполнить следующие настройки:

–  указать номер версии формата 1.1 в настройке «Номер версии формата файлов»;

–  указать путь к файлам приема в настройке «Путь к файлам приема»;

–  указать шаблон файла приема в настройке «Шаблон файла приема» (значение «??931???.zsv»).

Настройка «Контроль проверки суммы рейса» выполняется в режиме «Взаимодействие с РКЦ/Банком», доступ к которому осуществляется через пункты меню «Навигатор – Электронный обмен с документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Алгоритмы взаимодействия с РКЦ/Банком – наименование алгоритма – Передача – Контроль проверки суммы рейса» (см. рисунок 1).

Если указанная настройка включена, то при включении рейса п/п в реестр для отправки в банк, выполняется проверка суммы рейса и суммы заявок на подкрепление счета за текущую дату. Проверка суммы отправляемых рейсов и суммы заявок осуществляется только по счету отправителя № 000. Для сравнения берутся заявки, у которых параметр «Дата заявки» равен текущей расчетной дате и проставлен аналитический признак «Принят».

При отправке рейса из ОФК сравниваются суммы отправляемых рейсов с суммами заявок на подкрепление счета (ф. 931).

При отправке рейса из УФК сравниваются суммы отправляемых рейсов с суммами заявок на подкрепление счета (ф. 932).

Для корректной передачи документа «Консолидированная заявка» («Навигатор – Электронный обмен документами – Подкрепление счета (Приказ № 44) – Консолидированная заявка (передача) – Настройки») необходимо выполнить следующие настройки:

–  указать каталог выгрузки в настройке «Путь к файлам передачи»;

–  указать номер версии структурированного файла в настройке «Номер версии форматов файла», где по умолчанию указывается значение «TXZZ090101».

Для передачи документа «Внутренняя заявка» («Навигатор – Электронный обмен документами – Подкрепление счета – Внутренняя заявка (передача) – Настройки» необходимо выполнить следующие настройки:

–  указать номер версии формата 1.0 в настройке «Номер версии формата файлов», где по умолчание указывается значение «TXZZ090101»;

–  указать путь к файлам приема в настройке «Путь к файлам приема».

Для передачи документа «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)» («Навигатор – Электронный обмен документами – Кассовое обслуживание (2009) – Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (передача) – Настройки») необходимо выполнить следующие настройки:

–  указать номер версии формата 1.0 в настройке «Номер версии форматов файла». По умолчание указывается значение «TXZZ090101»;

–  указать путь выгрузки структурированного файла в настойке «Путь к файлам передачи».

Рисунок  1 – Настройка «Контроль проверки суммы рейса»

3.3.2.  Настройка документов

Для документов «Заявка на подкрепление счета (ф. 931)» и «Заявка на подкрепление счета (ф. 932)» выполняются следующие настройки:

–  «Телефон исполнителя» – указывается телефон исполнителя;

–  «ФИО исполнителя» – указывается ФИО исполнителя;

–  «ФИО руководителя» – указывается ФИО руководителя ТОФК.

Настройки расположены в меню «Навигатор – Документы – Заявка на подкрепление счета (ф. 931)/Заявка на подкрепление счета (ф. 932) – Настройка – Настройка».

Если значения настроек не указано, то автоматически будут использованы общие настройки ППО «Центр-КС», расположенные в меню «Настройки – Настройки – Настройки – Общие – Исполнитель отчета/Телефон исполнителя/Руководитель».

Для документа «Консолидированная заявка» выполняются следующие настройки:

–  указать значение «Да»/«Нет» в настройке «Автоматическая нумерация документа», служащей для указания возможности автоматической последовательной нумерации документа;

–  указать значение «По дате документа»/«По дате выгрузки» - в настойке «Проверка закрытия периода», которая служит для определения критерия автоматической проверки на закрытие периода при попытке изменить или удалить документ;

–  указать числовое значение уровня изоляции документа в настройке «Уровень изоляции», служит для определения критерия автоматической проверки на закрытие периода при попытке изменить или удалить документ в зависимости от уровня закрытия периода;

–  указать значение «Да»/«Нет» в настройке «Принадлежность к БД по финансированию получателей федерального бюджета», которая служит для определения вида БД ППО «Центр-КС». При использовании БД ППО «Центр-КС» по финансированию получателей средств федерального бюджета – «Да». При использовании БД ППО «Центр-КС» для учета и распределения поступлений – «Нет»;

–  указать имя файла шаблона в настройке «Пользовательский шаблон», причем по умолчанию указывается стандартный шаблон.

Настройки расположены в меню «Навигатор – Документы – Подкрепление счета (Приказ № 44) – Консолидированная заявка – Настройки» режима «Консолидированная заявка».

Для документа «Внутренняя заявка» выполняются следующие настройки:

–  указать значение «Да»/«Нет» в настройке «Автоматическая нумерация документа», служащей для указания возможности автоматической последовательной нумерации документа;

–  указать числовое значение уровня изоляции документа в настройке «Уровень изоляции», служит для определения критерия автоматической проверки на закрытие периода при попытке изменить или удалить документ в зависимости от уровня закрытия периода;

–  «Пользовательский шаблон Excel», по умолчанию используется стандартный.

Настройки расположены в меню «Навигатор – Документы – Подкрепление счета (Приказ № 44) – Внутренняя заявка – Настройки».

4.  Технологический процесс

4.1.  Схема работы ОФК по заявкам на подкрепление счета

Работа ОФК с заявками на подкрепление счета может строиться по следующей схеме.

Отделение Федерального казначейства формирует документ «Заявка на подкрепление счета ОФК» по форме 931 («Заявка на подкрепление счета (ф. 931)») в ППО «Центр-КС». Эта заявка может формироваться тремя способами:

–  автоматизировано – на основании п/п, предоставленных структурными подразделениями ОФК;

–  автоматизировано – на основании уже сформированных рейсов по п/п, предоставленных структурными подразделениями ОФК;

–  вручную – при формировании дополнительных заявок с обязательным заполнением поля «Примечание», а также при формировании заявок по сумме секретной БД.

Сформированная заявка передается в УФК по имеющимся каналам связи.

В случае отсутствия кассового расхода на уровне ОФК формируется заявка на подкрепление счета с нулевой суммой.

В УФК при импорте заявки ОФК в ППО «Центр-КС» формируется квитанция о приеме заявки, которая доставляется в ОФК по имеющимся каналам связи и импортируется в ППО «Центр-КС» ОФК. На основании полученной квитанции заявке ОФК присваивается аналитический признак:

–  «Принят» – если в квитанции поле «Тип квитанции» имеет значение «1»;

–  «Отказан» – если в квитанции поле «Тип квитанции» имеет значение «2» или «9».

При отправке рейса из ОФК в УФК, по установленной настройке алгоритма передачи, должен отработать контроль суммы рейса и суммы принятой к обработке заявке ОФК. Сумма рейса/рейсов должна быть меньше или равна сумме заявок на подкрепление счета. Сравниваются заявки, у которых параметр «Дата заявки» равен текущей расчетной дате.

4.2.  Схема работы УФК по заявкам на подкрепление счета

На основании документов «Заявка на подкрепление счета (ф. 931)», как принятых из ОФК, так и сформированных в УФК, формируется сводный документ «Заявка на подкрепление счета (ф. 932)». Сводная заявка передается в АС ЦАФК посредством ППО «СЭД».

УФК формирует документ «Заявка на подкрепление счета (ф. 931)» на основании п/п, предоставленных структурными подразделениями УФК. По п/п на возврат доходов может формироваться отдельная заявка. П/п для такой заявки отбираются с помощью установленного маркера «Возврат доходов».

В случае отсутствия кассового расхода на УФК формируется заявка на подкрепление счета с нулевой суммой.

При загрузке сводной заявки (ф. 932) УФК в БД ЦАФК, в АС ЦАФК формируется документ «Квитанция о приеме заявки». В квитанции указывается результат обработки заявки. Квитанция доставляется через СЭД в УФК. На основании загруженного документа «Квитанция о приеме заявки», в ППО «Центр-КС» на уровне УФК, заявке УФК (ф. 932) присваивается аналитический признак:

–  «Принят» – если в квитанции поле «Тип квитанции» имеет значение «1»;

–  «Отказан» – если в квитанции поле «Тип квитанции» имеет значение «2» или «9».

При отправке рейса из УФК в банк, по установленной настройке алгоритма передачи, проводится контроль суммы рейса и суммы сводной заявки УФК. Сумма рейса/рейсов должна быть меньше либо равна сумме сводной заявки на подкрепление счета. Сравниваются заявки, у которых параметр «Дата заявки» равен текущей расчетной дате.

4.3.  Последовательность операций

4.3.1.  Формирование документа «Платежное поручение на списание остатка» на сумму остатка денежных средств со

Документ «Платежное поручение на списание остатка» формируется УФК не позднее 16 часов 30 минут местного времени на сумму остатка неиспользованных средств федерального бюджета в течение дня.

Для формирования документа «Платежное поручение на списание остатка» на сумму остатка неиспользованных средств необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1.  Войти в режим «Навигатор – Документы – Подкрепление счета (Приказ № 44) – Формирование платежного поручения на списание остатка» (см. рисунок 2).

1.  В окне режима «Формирование платежного поручения на списание остатка» автоматически заполняются поля:

–  «Дата формирования» – текущая расчетная дата;

–  «Счет бюджета» – счет бюджета УФК;

–  «Вид счета» – расчетный;

–  «Банк» – банк, в котором открыт счет бюджета;

–  «День недели» – в соответствии с расчетной датой.

2.  При выборе счета бюджета происходит расчет сумм:

–  «Остаток на начало дня» – равен сумме окончательной выписки банка на конец дня, за предыдущий расчетный день;

–  «Обороты по дебету» – сумма равна сумме по п/п без даты проводки, отправленным в банк плюс сумма по п/п с датой проводки (документы за текущую расчетную дату);