Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании г. Москва, Пресненская набережная, (4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 10 ) Стоимость чистых активов на 11.11.2013 86 129 609.21 руб. Стоимость чистых активов на 08.11.2013 86 501 134.20 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.43 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 11.11.2013 36 724.95руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.11.2013 36 871.01 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.40 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 90 ) Стоимость чистых активов на 11.11.2013 12 477 820.68 руб. Стоимость чистых активов на 08.11.2013 12 469 237.83 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.07 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 11.11.2013 13 054.43руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.11.2013 13 045.45 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.07 % |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 67 ) Стоимость чистых активов на 11.11.2013 6 888 512.53 руб. Стоимость чистых активов на 08.11.2013 6 903 383.95 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.22 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 11.11.2013 9 153.06руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.11.2013 9 172.82 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.22 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июня 2004 года, № 18 ) Стоимость чистых активов на 11.11.2013 42 936 993.60 руб. Стоимость чистых активов на 08.11.2013 43 059 697.82 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.28 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 11.11.2013 28 979.27руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.11.2013 29 040.36 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.21 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 22 ) Стоимость чистых активов на 11.11.2013 52 565 181.81 руб. Стоимость чистых активов на 08.11.2013 52 699 696.00 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.26 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 11.11.2 582.02руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.11.2 727.38 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.26 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 85 ) Стоимость чистых активов на 11.11.2 088.35 руб. Стоимость чистых активов на 08.11.2 922.16 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.04 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 11.11.2013 4 450.77руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.11.2013 4 449.02 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.04 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 01 ) Стоимость чистых активов на 11.11.2013 2 601 417.01 руб. Стоимость чистых активов на 08.11.2013 2 601 232.67 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.01 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 11.11.2013 23 559.29руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.11.2013 23 557.62 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.01 % |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор
