Регламент специализированного депозитария (стр. 14 )

Наименование Фонда:
Активы, в которые размещены средства пенсионных резервов	Код стр.	Рыночная стоимость	Доля актива (%)
Денежные средства на банковских счетах	100
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков	200
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно	210
Ценные бумаги	300
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	310
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в которые средства пенсионных резервов размещены самостоятельно	311
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	320
Муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	330
Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	340
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг	350
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ЦБ и допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ЦБ	360
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ЦБ	361
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ЦБ	362
Инвестиционные паи открытых и интервальных ПИФов	370
Инвестиционные паи открытых и интервальных ПИФов, в которые средства пенсионных резервов размещены фондом самостоятельно	371
Инвестиционные паи закрытых ПИФов	380
Инвестиционные паи ПИФов и акции акционерных инвестиционных фондов	400
Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых ПИФов, в состав активов которых в соответствии могут входить недвижимое имущество, обеспеченные ипотекой требования по кредитным договорам (договорам займа) или закладные, удостоверяющие указанные требования	401
Акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых ПИФов, в состав активов которых доля акций одного эмитента может превышать 35 процентов стоимости активов	402
Ценные бумаги, впервые размещаемые путём открытой подписки или впервые предлагаемые к публичному обращению (включённые в котировальные списки фондовых бирж, а также не включённые в котировальные списки фондовых бирж, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и инвестиционных паёв открытых и интервальных инвестиционных фондов)	410
Ценные бумаги, по которым не зарегистрирован отчёт об итогах выпуска (дополнитеотного выпуска) или не предоставлено уведомление в регистрирующий орган об итогах выпуска (дополнительного выпуска)	411
Ценные бумаги, эмитентами которых являются вкладчики фонда	420
Ценные бумаги, включённые в котировальный список высшего уровня	421
Ценные бумаги правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерчкских организаций и акции (паи) иностранных инвестиционных фондов	500
Иное имущество	600
Подпись уполномоченного лица			Ф. И.О.

[1] Пункт 2.1. включается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда

[2] Пункт 3.5. включается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда

[3] В пункте 3.7. слово «обмен» не указывается при заключении договора с управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда

[4] Составляется при заключении Договора.

[5] Составляется при заключении Договора