Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании г. Москва, Пресненская набережная, (4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 10 ) Стоимость чистых активов на 08.08.2013 85 746 988.28 руб. Стоимость чистых активов на 07.08.2013 85 816 138.15 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.08 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.08.2013 34 838.36руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.08.2013 34 868.47 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.09 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 90 ) Стоимость чистых активов на 08.08.2013 12 387 526.99 руб. Стоимость чистых активов на 07.08.2013 12 384 882.96 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.02 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.08.2013 12 959.96руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.08.2013 12 957.19 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.02 % |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 67 ) Стоимость чистых активов на 08.08.2013 6 236 914.60 руб. Стоимость чистых активов на 07.08.2013 6 259 262.40 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.36 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.08.2013 8 287.25руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.08.2013 8 316.94 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.36 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июля 2004 года, № 18 ) Стоимость чистых активов на 08.08.2013 49 678 039.38 руб. Стоимость чистых активов на 07.08.2013 49 721 886.56 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.09 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.08.2013 27 951.46руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.08.2013 27 976.13 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.09 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 22 ) Стоимость чистых активов на 08.08.2013 53 845 009.44 руб. Стоимость чистых активов на 07.08.2013 53 887 968.24 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.08 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.08.2 253.19руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.08.2 594.06 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.08 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 85 ) Стоимость чистых активов на 08.08.2 211.61 руб. Стоимость чистых активов на 07.08.2 084.42 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.03 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.08.2013 4 420.37руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.08.2013 4 419.02 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.03 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 01 ) Стоимость чистых активов на 08.08.2013 2 608 891.51 руб. Стоимость чистых активов на 07.08.2013 2 604 718.20 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.16 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 08.08.2013 23 626.98руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 07.08.2013 23 589.19 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.16 % |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор
