Выполнение сметы доходов и расходов ТСЖ «Мед-Темп»
за 2011 год.
( в рублях)
Доход | План годовой | Факт | Расход | План | Факт | Перебор+ Недобор- | |
1. | Тех. обслуживаниеЖилых помещений Нежилых помещений | 5208505 4480368 728137 | 5203523 4488697 714826 | Инженерный центр лифтЗа ежегод. технич. освидетельствование лифтов МУП ЖЭУ-40 с 01.11 по 03.2011гс 04.11 по 12.11 г. За диспетчеризацию лифтов | 48320 354204 | 44464 88551 242348 | |
2. | Комиссионные за сбор. денег ( МУП САХ-9683 ПК «Сигнал»3793, - 5288) | 21352 | 18764 | ПК «Сигнал»За диспетчерскую связь лифтов ПК «Сигнал»За дымоудаление и АППЗ (7,8 подъезды) | 60834 38103 | 60834 38102 | |
МУП АДС за аварийно диспетчерское обслуж. (выходные, ночное время) 6966,2*12 | 83595 | 83594 | |||||
3. | Возмездное использование конструктивных элементов кровли | 41657 | 52679 | за вывоз снегаКоллегия адвокатов РБ Муратов и партнеры За юридические услуги | 80000 16000 | 25200 16000 | |
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» | 284620 | 273287 | |||||
|
За техническое обслуживание лифтов | 429784 | 429784 | |||||
- за дезинсекцию подвалов | 10000 | 2700 | |||||
Расходы на оплату труда | 2192708 | 2160755 | |||||
Налоги | 1193373 | 1184956 | |||||
4. | П Прочие | 53000 | 75095 | ПФ-26% | 619202 | 608709 | |
В том числе: | ФСС-2,9% | 69415 | 68093 | ||||
пени | 15000 | 50729 | ФФОМС-3,1% | 71379 | 71188 | ||
Платные услуги | 35000 | 17616 | ТФОМС-2% | 49963 | 46771 | ||
За сбор вторсырья (п/эт бутылок) | 3000 | 3789 | ФСС-0,2% | 4754 | 4779 | ||
Возврат госпошлины | 2961 | НДФЛ-13% | 305440 | 309251 | |||
Прочие: транспорт-2963+УСН-72293+909 | 73220 | 76165 | |||||
5. | Проценты от размещения средств резервного фонда на капитальный ремонт в СБ РФ | 334800 | 334800 | Основные средства и расходные материалыАмортизационные расходы | 70000 167100 | 80578 167079 | |
Расходы на текущий ремонт | 410300 | 336335 | |||||
В том числе: | |||||||
а/текущий косметический ремонт подъезда №7 | 200000 | 189947 | |||||
б/текущий косметический ремонт подъезда №8 (частично) | 59700 | ||||||
в/ герметизация температурных швов между | 99000 | 79701 | |||||
подъездами 4-5;5-6;шт.) | |||||||
г/обязательное периодические испытания электроустановок (межлестничных автоматов) | 27100 | 27061 | |||||
д/ текущий частичный ремонт кровли | 10000 | 3056 | |||||
е/ ремонт, поверка водомеров | 8500 | 2820 | |||||
ж/ ремонт мусорных контейнеров | 3000 | ||||||
з/ ремонт асфальтового покрытия, бордюров | 3000 | 1707 | |||||
и/ покраска малых игровых форм детской площадки | 2453 | ||||||
к/ очистка, влажная уборка витражей п.7,8 | 16038 | ||||||
л/ герметизация зазора окон кв.236 (со стороны фасада) | 630 | ||||||
м/ремонт архитектурного выступа фасада на уровне 2 этажа 7, 8 подъезда. | 4844 | ||||||
н /ремонт приямков в подвалах | 540 | ||||||
о/ покраска и герметизация труб ХиГВС в.1,2 подвале | 6600 | ||||||
п/ замена доводчика МОП 7 подъезд 6 этаж | 938 | ||||||
Доставка, установка, украшение новогодней елки | 11858 | ||||||
Техобслуживание погрузчика МКСМ-800 | 8739 | ||||||
Услуги банка | 60000 | 51417 | |||||
Общехозяйственные расходы (в т. ч. услуги связи ГТС-5397,интернет-4442,за обслуж. касс. аппар-3816, охрана труда-12847, ризография отчет. мат.-6985, информ-консульт. рас.-6768, сопровожд. компьютерной программ -4450, почтов. расх.-6369, обучение обс. персон. по технике безопасности-7700,страховка лифтов, автомаш., тракт.-8346, канцтовары (в т. ч. бумага)-10865,госпошлина –6000,подписные издания-10020, прочие 5321) | 90876 | 99326 | |||||
Непредвиденные расходы | |||||||
Всего доходов за 2011 г. | 5659314 | 5684861 | Итого расходыПополнение резервного фонда за счет банковского процента от размещения (за минусом налога) | 5589817 284580 | 5405907 284580 | -5626 284580 | |
6. | Вступительный взнос | 5580 | 5580 | ||||
7. | Остаток на 01.01.2011 гЭлектроэнергия на общедомовые нужды | 61809 168838 | 61809 152856 | Возврат ОДН (с 01.01.2010 по 31.10.2011г.)- электроснабжение | 168838 | 65534 161966 | -12835 |
8. | Остаток на 01.01.2011г.За теплоснабжение-квартир 23316,5*8,14*12 -нежилых помещений 620,8Гкал*711,66+4000 подпитка | 405447 2723355 2277556 445799 | 405447 2732569 2280826 451743 | Возврат собственникам помещений за 2010г.Башкирэнерго» теплоснабжениеЗа жилые помещения За нежилые помещения. | 2618626 2172827 445799 | 405327 2950174 2498431 451743 | -217485 -217485 |
9. | Остаток на 01.01.2011г. За ГВС: -квартир объем+под.18100куб. м.*36,97 -нежилое пом.(подог.1400.м3.*35,58) | 11305 718969 669157 49812 | 11305 549996 502070 47926 | РТѻ т. ч. квартир нежилых помещений | 718969 669157 49812 | 565088 516980 48108 | -3787 -3605 -182 |
10. | Остаток на 01.01.2011г За ХВС -квартир 23800 куб. м. -нежилых помещений | -15152 311016 258468 52548 | -15152 255230 195159 60071 | МУП «Уфаводоканал»-квартир -нежилых помещений | 311016 258468 52548 | 279979 219908 60071 | -39901 -39901 |
11. | Остаток на 01.01.2011г. Водоотведение (объем ХВС+ГВС) Квартир 41900куб. м*9,25 Нежилых помещ.2900куб. м*15,80 | 6577 433814 387994 45820 | 6577 343944 291535 52409 | МУП «Уфаводоканал»-квартир -нежилых помещений | 433814 387994 45820 | 369121 316712 52409 | -18600 -18600 |
Итого по коммунальным услугам за 2011 год. | 4237255 | 4034595 | Итого по коммунальным услугам за 2011 год. | 4251363 | 4326328 | -292608 | |
12. | За замочно-перегов. устройство | 94827 | 94826 | ПК «Сигнал» | 94827 | 94826 | - |
13. | Остаток на 01.01.2011г. За соцпакет телепрограмм | 26 17400 | 26 17652 |
за соцпакет телепрограмм | 17400 | 17602 | 76 |
14. | Начислено на капитальный ремонт - от жилых помещений - от нежилых помещений - Пополнение резервного фонда за счет банковского процента от размещения (за минусом налога) | 702020 581980 120040 | 987566 582816 120170 284580 |
Справочно: по состоянию на 01.01.2012г.
Площадь квартир 23337,3 кв. м
Проживают фактически 606 чел.
Остаток средств на капремонт на 01.01.2
Начислено 2011г.: 702986
%% от размещения средств капремонта 284580
Остаток средств на капремонт на 01.01.2012г. 3373485
Главный бухгалтер
