Руководство пользователя (стр. 27 )

На вкладке «Системные атрибуты» (рис. 132) показана информация об отправителе и получателе документа.

Рисунок  132. ЭФ «Отчеты». Закладка «Системные атрибуты»

4.8.2.  Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений

ЭД «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений» предназначен для предоставления ОрФК финансовым органам субъектов РФ (МО), органам управления ТГВБФ в качестве копии документа, служащего основанием для отражения кассовых операций на л/с УБП, БУ, АУ.

Из учетной системы (ОЕБС) в СУФД-Логистика выгружается операционный отчет REP (отчет-контейнер «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений»). Вложением к отчету (XML SOURCE) информация по лицевым счетам. СУФД-Логистика получает отчет, сохраняет его без изменении и выполняет пересылку конечному получателю на СУФД-Портал/СУФД-оффлайн. ЭД «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений», полученный таким образом, отображается в визуальной форме, аналогичной документам «Оперативной отчетности».

Для пользователя должны быть доступны следующие операции по обработке документа: «Просмотр», «Обновить список», «Найти документ».

ЭД «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений» должен располагаться в пункте меню «Документы — Оперативная отчетность — Отчеты», рисунок 133.

Рисунок  133. ЭФ списка документов «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений»

4.8.2.1.  Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над ЭД «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений»:

–  Доступ к входящему документу:

–  просмотр;

–  печать.

4.8.2.2.  Экранная форма документа

ЭФ документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений» представлена на рисунке 134. Форма содержит следующие закладки:

–  «Основные атрибуты»;

–  «Почтовая информация»;

–  «Заявка на кассовый расход»;

–  «Заявка на кассовый расход сокращенная»;

–  «Заявка на получение наличных денег»;

–  «Заявка на получение наличных денег, перечисляемых на карту»;

–  «Заявка на возврат»;

–  «Справка ф. 0504833»;

–  «Уведомление об уточнении операций клиента»;

–  «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»;

–  «Информация из расчетных документов»;

–  «Сводная заявка на кассовый расход».

Рисунок  134. ЭФ документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений». Закладка «Основные атрибуты»

На закладке «Основные атрибуты» (см. рис. 134) показана общая информация о документе.

Перечень полей документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений». Закладка «Основные атрибуты» приведен в таблице 61. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.

Таблица  61. Описание полей документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений». Закладка «Основные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Системные поля
GUID	Глобальный уникальный идентификатор.
Тип документа	Тип документа. Заполняется значением «ОФБ».
Дата создания документа	Дата создания документа..
Табличное поле
Номер документа	Номер документа.
Дата документа	Дата документа.
ИНН	ИНН.
КПП	КПП.
Наименование клиента	Наименование клиента.
Номер лицевого счета клиента	Номер лицевого счета клиента.
Дата, за которую прилагается информация из документов кассового обслуживания	Дата, за которую прилагается информация из документов кассового обслуживания.
Количество документов	Количество документов.
Глобальный идентификатор	Глобальный идентификатор.

Перечень полей документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений». Закладка «Заявка на кассовый расход» приведён в таблице 62.

Таблица  62. Описание полей документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений». Закладка «Заявка на кассовый расход»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Заголовочная часть»
Номер заявки	Номер заявки.
Дата заявки	Дата заявки.
Наименование клиента	Наименование клиента.
Номер лицевого счета клиента	Номер лицевого счета клиента.
ИНН клиента	ИНН клиента.
КПП клиента	КПП клиента.
Сумма документа в валюте выплаты	Сумма документа в валюте выплаты.
Назначение платежа	Назначение платежа.
Наименование / ФИО контрагента	Наименование / ФИО контрагента.
ИНН контрагента	ИНН контрагента.
КПП контрагента	КПП контрагента.
Лицевой счет контрагента	Лицевой счет контрагента.
Банковский счет контрагента	Банковский счет контрагента.
Наименование банка контрагента	Наименование банка контрагента.
БИК банка контрагента	БИК банка контрагента.
Корсчет банка контрагента	Корсчет банка контрагента.
Код по БК плательщика	Код по БК плательщика.
Код цели субсидии / субвенции плательщика	Код цели субсидии / субвенции плательщика.
Код по БК получателя	Код по БК получателя.
Код цели субсидии / субвенции получателя	Код цели субсидии / субвенции получателя.
Назначение платежа	Назначение платежа.
Примечание	Примечание.
Табличное поле «Реквизиты документа-основания (Вложенная таблица)»
Вид	Вид.
Номер	Номер.
Дата	Дата.
Предмет	Предмет.
Табличное поле «Расшифровка заявки на кассовый расход (Вложенная таблица)»
№	Номер.
Вид средств (код)	Код вида средств.
Наименование вида средств	Наименование вида средств.
Код по БК плательщика	Код по БК плательщика.
Код главы	Код главы.
ФКР	ФКР.
КЦСР	КЦСР.
КВР	КВР.
КОСГУ	КОСГУ.
КЦ (аналит. код)	КЦ (аналит. код).
Код цели (наименование)	Код цели (наименование).
Код по БК получателя	Код по БК получателя.
Код главы	Код главы.
ФКР	ФКР.
КЦСР	КЦСР.
КВР	КВР.
КОСГУ	КОСГУ.
Код цели получателя	Код цели получателя.
Код цели получателя (наименование)	Код цели получателя (наименование)
Сумма в вал. заявки	Сумма в вал. Заявки.
Сумма в рублях	Сумма в рублях.
Назначение платежа	Назначение платежа.
Примечание	Примечание.

Перечень полей документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений». Закладка «Заявка на кассовый расход сокращенная» приведён в таблице 63.

Таблица  63. Описание полей документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений». Закладка «Заявка на кассовый расход сокращенная»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Заголовочная часть»
Номер заявки	Номер заявки.
Дата заявки	Дата заявки.
Наименование клиента	Наименование клиента.
Номер лицевого счета клиента	Номер лицевого счета клиента.
ИНН клиента	ИНН клиента.
КПП клиента	КПП клиента.
Сумма документа в валюте выплаты	Сумма документа в валюте выплаты.
Назначение платежа	Назначение платежа.
Наименование / ФИО контрагента	Наименование / ФИО контрагента.
ИНН контрагента	ИНН контрагента.
КПП контрагента	КПП контрагента.
Лицевой счет контрагента	Лицевой счет контрагента.
Банковский счет контрагента	Банковский счет контрагента.
Наименование банка контрагента	Наименование банка контрагента.
БИК банка контрагента	БИК банка контрагента.
Корсчет банка контрагента	Корсчет банка контрагента.
Код по БК плательщика	Код по БК плательщика.
Код цели субсидии / субвенции плательщика	Код цели субсидии / субвенции плательщика.
Код по БК получателя	Код по БК получателя.
Код цели субсидии / субвенции получателя	Код цели субсидии / субвенции получателя.
Назначение платежа	Назначение платежа.
Примечание	Примечание.

Перечень полей документа «Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений». Закладка «Заявка на получение наличных денег» приведён в таблице 64.