Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании г. Москва, Пресненская набережная, (4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 10 ) Стоимость чистых активов на 30.05.2014 52 582 563.38 руб. Стоимость чистых активов на 29.05.2014 52 735 338.09 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.29 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2014 35 307.44руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2014 35 382.00 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.21 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 90 ) Стоимость чистых активов на 30.05.2014 12 469 445.55 руб. Стоимость чистых активов на 29.05.2014 12 460 955.49 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.07 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2014 13 045.66руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2014 13 036.78 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.07 % |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 67 ) Стоимость чистых активов на 30.05.2014 5 899 734.40 руб. Стоимость чистых активов на 29.05.2014 5 909 961.44 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.17 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2014 8 752.99руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2014 8 768.16 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.17 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июня 2004 года, № 18 ) Стоимость чистых активов на 30.05.2014 23 273 119.58 руб. Стоимость чистых активов на 29.05.2014 23 316 732.54 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.19 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2014 26 955.16руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2014 27 005.68 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.19 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 22 ) Стоимость чистых активов на 30.05.2014 47 927 138.42 руб. Стоимость чистых активов на 29.05.2014 48 047 549.58 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.25 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2 620.42руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2 684.72 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.25 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 85 ) Стоимость чистых активов на 30.05.2 948.72 руб. Стоимость чистых активов на 29.05.2 795.67 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.20 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2014 4 491.58руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2014 4 500.53 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.20 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 01 ) Стоимость чистых активов на 30.05.2014 2 429 736.43 руб. Стоимость чистых активов на 29.05.2014 2 433 738.56 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.16 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.05.2014 23 283.20руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.05.2014 23 321.55 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.16 % |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор
