Дата расчета 30/09/2013
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец"
Лицензия ФСФР России № 000 от 12/09/1996
Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №28 от 18/12/1996
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 220675 | 20132 |
- в рублях | 011 | 219540 | 18923 |
012 | 1135 | 1209 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 148000 | 30000 |
- в рублях | 021 | 148000 | 30000 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 148000 | 30000 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 5215791 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 0 | 5215791 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 1658475 | |
"Ак Барс", БО-03 | 0 | 667453 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 3557316 | |
ОАО "РУСАЛ Братск", 08 | 0 | 566940 | |
ООО "СУЭК-Финанс", 05 | 0 | 670536 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 4390769 | 4429104 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 4390769 | 4429104 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 1591093 | 1547219 | |
сроком погашения более 3-х лет | 2799676 | 2881885 | |
Минфин РФ 26207 | 984627 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 203537 | 437726 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 92073 | 211167 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 111463 | 226559 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 1 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 138194 | 770558 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 138194 | 770558 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 5101175 |
|
Кредиторская задолженность | 110 | 59367 | 80214 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 6206 | 10937 |
Инвестиционные паи | 130 | 5035601 |
|
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 5101175 |
|
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |
