Изменения в оборотных активах предприятия за 2…1 год, (в тыс. руб.).
№ | Показатели | На начало года | На конец года | Высвобождение денежных средств | Прирост оборотных активов |
1 | Запасы | ||||
2 | Дебиторская задолженность | ||||
3 | Денежные средства | ||||
Итого |
Форма 6.
Изменения в остаточной стоимости основных средствах предприятия за 2…1 год, (в тыс. руб.).
№ | Наименование группы основных средств | Стоимость на начало года | Поступило | Выбыло | Начислена амортизация | Стоимость на конец года |
1 | ||||||
2 | ||||||
Итого |
Форма 7.
Денежные потоки предприятия за период с 2…1 по 2…7 годы (в тыс. руб.).
№ | Показатели | Значение по годам | |||||||
Начало 2…1 | Конец 2…1 | 2…2 | 2…3 | 2…4 | 2…5 | 2…6 | 2…7 | ||
I | Приток средств, всего | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | краткосрочные банковские кредиты | ||||||||
4 | прирост кредиторской задолженности, всего | ||||||||
5 | выручка от продажи | ||||||||
6 | высвобождение запасов | ||||||||
7 | высвобождение дебиторской задолженности | ||||||||
8 | прочие доходы и поступления | ||||||||
II | Отток средств, всего | ||||||||
1 | инвестиции в основные средства | ||||||||
2 | инвестиции в оборотные активы, направленные на прирост запасов | ||||||||
3 | инвестиции в оборотные активы, направленные на прирост дебиторской задолженности | ||||||||
4 | затраты, включаемые в себестоимость продукции, за исключением амортизации | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | погашение суммы основного долга по долгосрочным займам | ||||||||
8 | погашение процентов по долгосрочным займам | ||||||||
9 | погашение банковских кредитов (по сумме основного долга) | ||||||||
10 | погашение процентов по банковским кредитам | ||||||||
11 | прочие расходы | ||||||||
III | Излишек средств | ||||||||
IV | Кумулятивный остаток средств |
Форма 8.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
