Дата расчета 29/12/2012
Баланс имущества
составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сбербанк - Фонд Облигаций"
Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г.
Место нахождения УК: Москва, Романов переулок, 4. Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №00 от 30/11/2010
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 4075 | 2503 |
- в рублях | 011 | 4075 | 2503 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 22000 |
- в рублях | 021 | 0 | 22000 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 22000 | |
в России | 0 | 22000 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 185736 | 0 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 185736 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 185736 | 0 | |
ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельностти", 09 | 32137 | 0 | |
ЗАО "ЮниКредит Банк", 05 | 22127 | 0 | |
ОАО "АИЖК", 18 | 18118 | 0 | |
ОАО "ВЭБ-лизинг", 03 | 16409 | 0 | |
ОАО "Газпром нефть", 10 | 13947 | 0 | |
ОАО "Россельхозбанк", 12 | 17051 | 0 | |
ОАО "Россельхозбанк", 14 | 14542 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 58324 | 349436 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 58324 | 349436 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 58324 | 349436 | |
Минфин РФ 26207 | 0 | 34849 | |
Минфин РФ 46018 | 0 | 25658 | |
Минфин РФ 46021 | 0 | 43283 | |
ОАО "АИЖК", 16 | 13986 | 21478 | |
ОАО "ВЭБ-лизинг", 05 | 18097 | 0 | |
ОАО "Газпромбанк", 6 | 0 | 25920 | |
ОАО "МСП Банк", 01 | 0 | 22124 | |
ОАО "Российские железные дороги", 11 | 15453 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 5230 | 7792 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 3 | 17 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 5208 | 7775 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 18 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 253364 | 381730 |
Кредиторская задолженность | 110 | 7112 | 1636 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 458 | 279 |
Инвестиционные паи | 130 | 245794 | 379816 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 253364 | 381730 |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |
