Баланс имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №28-17 от 24/12/2002
на 31/12/2010
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 15731 | 92299 |
- в рублях | 011 | 15731 | 92299 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 1014338 | 0 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 1014338 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 180429 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 833909 | 0 | |
Магнит Финанс,02 | 62020 | 0 | |
МРСК Юга, 2 | 106813 | 0 | |
Сибметинвест,1 | 74269 | 0 | |
Сибметинвест,2 | 77166 | 0 | |
УРСА Банк,5 | 65054 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 101286 | 2656489 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 101286 | 2656489 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 26753 | 797942 | |
сроком погашения более 3-х лет | 74533 | 1858546 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 47849 | 80060 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 17600 | 30624 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 29812 | 47156 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 437 | 2281 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 075 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 1179204 | 2828847 |
Кредиторская задолженность | 110 | 4453 | 42709 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1121 | 2961 |
Инвестиционные паи | 130 | 1173631 | 2783178 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 1179204 | 2828847 |
Руководитель отдела по структурированию и поддержке фондов | ________________________ | /, действующий на основании доверенности УК-117/11 от 01.01.2001г. / |
Главный бухгалтер | ________________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /_______________________/ |
