Баланс имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Рискованные облигации"
Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления интервального инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №99 от 02/03/2005
на 30/06/2009
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 1660 | 765 |
- в рублях | 011 | 1660 | 765 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 0 |
- в рублях | 021 | 0 | 0 |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 68019 | 70126 |
- акции | 031 | 13113 | 13842 |
- облигации | 032 | 54906 | 56284 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 22882 | 13628 | |
Трансаэро-Финансы, 1 | 7804 | 0 | |
Аптеки 36, | 0 | 4750 | |
сроком погашения более 3-х лет | 32025 | 42656 | |
ВымпелКом-Инвест,1 | 5434 | 0 | |
ГидроОГК,1 | 8282 | 0 | |
ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 02 | 0 | 4748 | |
УРСА Банк,5 | 0 | 7947 | |
ИКС 5 Финанс,04 | 0 | 8374 | |
Магнит Финанс,02 | 0 | 8433 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 10105 | 9979 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 10105 | 9979 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 9470 | 7213 | |
Аптеки 36, | 5434 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 636 | 2766 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 6751 | 2881 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 3609 | 81 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 2557 | 2154 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 585 | 647 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 86535 | 83751 |
Кредиторская задолженность | 110 | 16287 | 3120 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 526 | 145 |
Инвестиционные паи | 130 | 69723 | 80486 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 86535 | 83751 |
Генеральный директор | ________________________ | // | Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ________________________ | /____________________/ | |
Бухгалтер | ________________________ | // |
