Общество с ограниченной ответственностью Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 000 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года
Местонахождение управляющей компании г. Москва, Пресненская набережная, (4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 апреля 2005 года, № 10 ) Стоимость чистых активов на 25.12.2013 83 591 017.81 руб. Стоимость чистых активов на 24.12.2013 83 716 919.41 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.15 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.12.2013 37 292.59руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 24.12.2013 37 209.71 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.22 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "УНИВЕР - фонд пенсионных резервов" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 июля 2006 года, № 90 ) Стоимость чистых активов на 25.12.2013 12 521 818.25 руб. Стоимость чистых активов на 24.12.2013 12 516 905.16 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.04 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.12.2013 13 100.46руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 24.12.2013 13 095.32 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.04 % |
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "УНИВЕР - Индекс ММВБ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2008 года, № 67 ) Стоимость чистых активов на 25.12.2013 6 971 464.62 руб. Стоимость чистых активов на 24.12.2013 6 950 284.41 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.30 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.12.2013 9 263.28руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 24.12.2013 9 235.13 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.30 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР - фонд смешанных инвестиций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 июня 2004 года, № 18 ) Стоимость чистых активов на 25.12.2013 40 845 417.35 руб. Стоимость чистых активов на 24.12.2013 41 401 666.32 руб. Изменение стоимости чистых активов -1.34 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.12.2013 29 389.05руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 24.12.2013 29 332.40 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.19 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УНИВЕР - Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 23 мая 2001 года, № 22 ) Стоимость чистых активов на 25.12.2013 53 233 839.71 руб. Стоимость чистых активов на 24.12.2013 53 224 526.65 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.02 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.12.2 879.28руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 24.12.2 799.87 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.02 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Универсальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 19 февраля 2003 года, № 85 ) Стоимость чистых активов на 25.12.2 678.44 руб. Стоимость чистых активов на 24.12.2 454.08 руб. Изменение стоимости чистых активов 0.05 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.12.2013 4 457.01руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 24.12.2013 4 454.64 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая 0.05 % |
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Агрессивный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2004 года, № 01 ) Стоимость чистых активов на 25.12.2013 2 590 995.56 руб. Стоимость чистых активов на 24.12.2013 2 592 360.13 руб. Изменение стоимости чистых активов -0.05 % Расчетная стоимость инвестиционного пая на 25.12.2013 23 464.91руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 24.12.2013 23 477.27 руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая -0.05 % |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Генеральный директор
