Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений на 31 декабря 2007 г. Вариант 1* Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Договор доверительного управления № 22-03У015 от 01.01.2001г. Инвестиционный Портфель «Консервативного сохранения капитала» Код строки Значение, % годовых Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года 010 5,05 Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев 020 5,05 Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года 030 7,29 Генеральный директор ___________________ // (должность руководителя) (подпись) ()

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений на 31 декабря 2007 г. Вариант 2* Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Договор доверительного управления № 22-03У015 от 01.01.2001г. Инвестиционный Портфель «Консервативного сохранения капитала» Код строки Значение, % годовых Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года 010 5,49 Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев 020 5,49 Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года 030 7,44 Генеральный директор ___________________ // (должность руководителя) (подпись) ()

* ПРИМЕЧАНИЕ В соответствии с письмом ФСФР от 01.01.01 г. «О порядке расчета и раскрытия информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» в связи со вступлением в силу 20 июля 2007 г. Приказа Минфина России от 01.01.01 г. № 49н «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000н» (далее - Изменения), управляющие компании публикуют информацию о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанную по состоянию на 31 декабря 2007 г., в двух вариантах: Вариант 1 расчета доходности является переходным, поскольку указанные выше Изменения вступили в силу в середине отчетного 2007 года. Это привело к тому, что результат инвестирования пенсионных накоплений в 2007 году при расчете доходности был уменьшен на вознаграждение управляющей компании за 2 года – 2006 и 2007 гг., т. е. доходность за 2007 год фактически была занижена. В дальнейшем данный вариант расчета доходности применяться не будет. Вариант 2 расчета доходности корректно учитывает вознаграждение управляющего и отражает чистую доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за 2007 год (строки 010 и 020) и среднюю чистую доходность за предшествующие 3 года, т. е. за период с 31.12.04 по 31.12.07 (строка 030). Данный вариант будет применяться при расчете доходности и в дальнейшем.