Примечания к справке о стоимости активов на 29/03/2013 г. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сбербанк - Фонд рискованных облигаций" Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Лицензия ФСФР России № 000 от 01.01.01 г. Место нахождения УК: Москва, Романов переулок, 4. Тел.: +7(495)2580534 |
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 01.01.2001 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.
1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование | Срок возврата вклада |
ПИФ "Фонд рискованных облигаций" - в ОАО "НОТА-Банк" |
|
2. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ |
ОАО "Детский мир - Центр", 01 | 01 | - |
|
ООО "ПрофМедиа Финанс", 01 | 01 | - |
|
ОАО "ТГК-2", БО-01 | 01 | БО-01 |
|
ОАО "РУСАЛ Братск", 07 | 07 | - |
|
ОАО "РУСАЛ Братск", 08 | 08 | - |
|
ООО "РМК-Финанс", 04 | 04 | - |
|
ООО "Комос Групп", БО-01 | 01 | БО-01 |
|
ОАО "ТРАНСАЭРО", БО-01 | 01 | БО-01 |
|
ООО "Каркаде", 02 | 02 | - |
|
ОАО "МСП Банк", 02 | 02 | - |
|
ООО "РСГ-Финанс",02 | 02 | - |
|
ОАО "Ростелеком", 18 | 18 | - |
|
ОАО "ГМК "Норильский Никель", БО-04 | 04 | БО-04 |
|
ООО "Мираторг Финанс", БО-01 | 01 | БО-01 |
|
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 01 | 01 | - |
|
ЗАО "ЮниКредит Банк", БО-05 | 05 | БО-05 |
|
"ЛенСпецСМУ",02 | 02 | - |
|
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", БО-01 | 01 | БО-01 |
|
ОАО "ХК "Металлоинвест", 03 | 03 | - |
|
ОАО "Московский Кредитный Банк", 12 | 12 | - |
|
ООО "БАНАНА-МАМА" ,01 | 01 | - |
|
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 01 | 01 | - |
|
ООО "Промтрактор-Финанс", 03 | 03 | - |
|
ООО "РМК-Финанс", 03 | 03 | - |
|
ОАО "РБК", 01 | 01 | - |
|
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 02 | 02 | - |
|
3. Информация об облигациях иностранных акционерных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ | Периодичность выплаты проц. дохода | Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга |
TCS Finance Limited 06/06/2018 | 06/06/2018 | - |
| 2 раза в год | Irish Stock Exchange |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | ___________________ | /_____________________/ |
