Примечания к справке о стоимости активов на 30/09/2013 г. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Лицензия ФСФР России № 000 от 12/09/1996 Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534 |
В соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 01.01.2001 года № 03-41/пс, Примечания прилагаются к справке о стоимости активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного месяца.
1. Информация о денежных средствах в банковских вкладах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование | Срок возврата вклада |
Договор срочного банковского депозита в рублях РФ (для юридических лиц) № 000 от 29/01/2013 в ОАО "Нота-Банк" |
|
2. Информация об облигациях российских хозяйственных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ |
ОАО "Мечел", 13 | 13 | - | |
ОАО "РУСАЛ Братск", 07 | 07 | - | |
ОАО "РУСАЛ Братск", 08 | 08 | - | |
ОАО "ТРАНСАЭРО", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ООО "Каркаде", 02 | 02 | - | |
ОАО "Россельхозбанк", 17 | 17 | - | |
ОАО "Россельхозбанк", 18 | 18 | - | |
ОАО "Банк ВТБ", БО-22 | 22 | БО-22 | |
ООО "ЮТэйр-Финанс", БО-11 | 11 | БО-11 | |
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 01 | 01 | - | |
ОАО "Газпромбанк", 07 | 07 | - | |
ОАО "Вертолеты России", 02 | 02 | - | |
ОАО "Вертолеты России", 01 | 01 | - | |
ЗАО "О1Пропертиз Финанс", 01 | 01 | - | |
"Ак Барс", БО-03 | 03 | БО-03 | |
ООО "СУЭК-Финанс", 05 | 05 | - | |
ЗАО "Банк Интеза", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ООО "БАНАНА-МАМА" ,01 | 01 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 01 | 01 | - | |
ООО "БАНАНА-МАМА", 02 | 02 | - | |
ЗАО "ФК "Еврокоммерц", 05 | 05 | - | |
ООО "ДВТГ-Финанс", 02 | 02 | - | |
ОАО "АИЖК", 11 | 11 | - | |
ООО "Промтрактор-Финанс", 03 | 03 | - | |
ОАО "Мечел", 14 | 14 | - | |
ОАО "ТГК-2", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ООО "Кузбассэнерго-Финанс", 02 | 02 | - | |
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 07 | 07 | - | |
ООО "РМК-Финанс", 04 | 04 | - | |
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 05 | 05 | - | |
ОАО "Мечел", 17 | 17 | - | |
ООО "Комос Групп", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "Западный скоростной диаметр", 04 | 04 | - | |
ОАО "Западный скоростной диаметр", 03 | 03 | - | |
ОАО "ТГК-9", 01 | 01 | - | |
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", БО-02 | 02 | БО-02 | |
ОАО "Московский Кредитный Банк", 12 | 12 | - | |
ОАО "АНК "Башнефть", 07 | 07 | - | |
ООО "Каркаде", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ООО "ЮТэйр-Финанс", БО-12 | 12 | БО-12 | |
ООО "ЮТэйр-Финанс", БО-13 | 13 | БО-13 | |
ОАО "НПК "Уралвагонзавод", БО-02 | 02 | БО-02 | |
ОАО "НПК "Уралвагонзавод", БО-01 | 01 | БО-01 | |
ОАО "РОСНАНО", 01 | 01 | - |
3. Информация об облигациях иностранных акционерных обществ.
Наименование ЦБ | Номер выпуска | Серия выпуска (если имеется) | Дата погашения ЦБ | Периодичность выплаты проц. дохода | Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга |
TCS Finance Limited 06/06/2018 | 06/06/2018 | - |
| 2 раза в год | Irish Stock Exchange |
Far East Capital Limited S. A., 02/05/2020 | 02/05/2020 | - |
| 2 раза в год | Irish Stock Exchange |
Far East Capital Limited S. A., 02/05/2018 | 02/05/2018 | - |
| 2 раза в год | Irish Stock Exchange |
BNP Paribas Arbitrage Issuance VAR 17/09/18 | 17/09/2018 | - |
| 4 раза в год | Luxembourg Stock Exchange |
Генеральный директор | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |
