Инвестиционная программа (стр. 2 )

Как уже отмечалось выше магистральные водопроводные сети по пр. Коммунистический (от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) имеют значительную степень износа – 80 %, введены в эксплуатацию в 1969 году, выполнены из стальных и чугунных труб разнокалиберного диаметра (150, 200, 250, 300 мм.), выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии. С пуском комплекса Катунского водозабора давление воды на данном участке водопроводных сетей значительно увеличится (до 6-8 кг/см2), также увеличится объем воды пропускаемой через данные трубы. В связи с вышеизложенным после пуска Катунского водозабора дальнейшая эксплуатация данных сетей станет невозможной.

Для ликвидации аварийного состояния водопроводных сетей, увеличения надежности их эксплуатации, улучшение качества подаваемой воды, необходима их реконструкция, т. е. замена данных сетей на трубы из полиэтилена низкого давления ПНД наружным диаметром 355 мм. тяжелого типа.

Для решения данной проблемы, в 2008 году разработан -Алтайкоммунпроект» проект «Реконструкция магистрального водопровода по пр. Коммунистический (от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) в г. Горно-Алтайске».

Реализация данного проекта позволит:

- провести реконструкцию магистрального водопровода по пр. Коммунистический;

- снизить потери;

- повысить пропускную способность сетей;

- повысить эффективность и надежность функционирования сетей;

- обеспечить бесперебойное снабжение качественной питьевой водой абонентов данного района города;

- осуществлять возможность подключения к системе водоснабжения города объекты капитального строительства (жилые благоустроенные дома, и др. объекты).

3.5. Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы

План организационных мероприятий приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1

№ п/п	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.	Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства
		Всего	В т. ч. объем строительно-монтажных работ	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	6
1	- реконструкции магистральных водопроводных сетей 1-ой очереди от колодца №1 до колодца №20	14395,25 (в т. ч. НДС 2591,15)	14395,25	8752,19	5643,06
2	- реконструкции магистральных сетей 2-ой очереди от колодца №26 до колодца №32.	12545,91 (в т. ч. НДС 2258,26)	12545,91		3315,26	9230,65

3.5.1. План организационных мероприятий на 2010 год

Начало реконструкции магистральных водопроводных сетей 1-ой очереди от колодца №1 до колодца №20.

Перед началом строительства строительная организация должна выполнить подготовительные работы согласно требованиям 4.2.1. СНиП 3.01–1-85 «Организация строительства»:

- установить дополнительные знаки по основании трассы;

- разбить пикетаж;

- рассчитать пологу отвода;

- разобрать часть существующих дорог, зеленых насаждений;

- расчистить, спланировать и разбить трассу;

- определить участок производства работ;

- установить знаки с указанием подземных коммуникаций;

- обозначить опасные места при производстве работ.

Монтаж водопроводных сетей.

Разработка грунта производится одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,25 м3. Экскаватор работает участками, длина которой равна дневной производительности экскаватора. Монтаж трубопроводов должен быть выполнен специализированными монтажными организациями, при этом технология монтажа должна обеспечит высокую эксплуатационную надежность работы трубопровода.

Обратную засыпку траншеи выполнять после проведения испытаний водопровода на порочность и герметичность, полного выполнения строительно-монтажных работ.

Восстановление асфальтобетонного покрытия автодорог, пешеходных тротуаров и газонов.

3.5.2. План организационных мероприятий на 2011 год

Продолжение реконструкции магистральных сетей 1-ой очереди от колодца №20 до колодца №26, начало реконструкции 2-ой очереди от колодца №26 до колодца №32.

3.5.3. План организационных мероприятий на 2012 год

Продолжение реконструкции магистральных водопроводных сетей 2-ой очереди от колодца №26 до колодца №32.

Перед началом строительства строительная организация должна выполнить подготовительные работы согласно требованиям 4.2.1. СНиП 3.01–1-85 «Организация строительства»:

- установить дополнительные знаки по основании трассы;

- разбить пикетаж;

- рассчитать пологу отвода;

- разобрать часть существующих дорог, зеленых насаждений;

- расчистить, спланировать и разбить трассу;

- определить участок производства работ;

- установить знаки с указанием подземных коммуникаций;

- обозначить опасные места при производстве работ.

Монтаж водопроводных сетей.

Разработка грунта производится одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,25 м3. Экскаватор работает участками, длина которой равна дневной производительности экскаватора. Монтаж трубопроводов должен быть выполнен специализированными монтажными организациями, при этом технология монтажа должна обеспечит высокую эксплуатационную надежность работы трубопровода.

Обратную засыпку траншеи выполнять после проведения испытаний водопровода на порочность и герметичность, полного выполнения строительно-монтажных работ.

Восстановление асфальтобетонного покрытия автодорог, пешеходных тротуаров и газонов.

Сметная стоимость проекта без НДС и проектно-изыскательских работ без учета НДС в ценах 3 квартала 2008 г. составляет 22831,49 тыс. руб.

Срок реализации инвестиционной программы – 3 года.

Коэффициент, учитывающий инфляцию и налог на прибыль – 1,601 в том числе 1,401 инфляция (на основании прогноза индекса-дефляторов инвестиций), 1,2 – налог на прибыль.

Расчет затрат на период реализации инвестиционной программы:

22831,49 * 1,601 = 36553,21 тыс. руб.

Таким образом финансовые потребности для реализации инвестиционной программы составляют, с учетом НДС, 43132,79 тыс. руб. ( в том числе НДС 6579,58 тыс. руб.).

По данным министерства регионального развития Р. А., прогнозируются следующие показатели инфляции до 2012 года

гг.	гг.	гг.
116,5%	112,7%	110,9%

3.5.3. Финансовый план выполнения мероприятий

инвестиционной программы на гг.

Таблица 5

№ п/п	Наименование объекта	Период	Всего тыс. руб.
2010 год	2011 год	2012 год
1	Реконструкция магистральных водопроводных сетей по пр. Коммунистический (от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) в г. Горно-Алтайске	14012,26	14342,26	14778,27	43132,79
Надбавка к тарифу	4819,71	5209,11	5723,59	15752,41
Тариф на подключение	927,76	927,76	927,77	2783,29
Бюджетные средства	8264,79	8205,39	8126,91	24597,09
В том числе Бюджет Республики Алтай	4264,79	4205,39	4126,91	12597,09
Бюджет г. Горно-Алтайска	4000,00	4000,00	4000,00	12000,00

Структура обеспечения финансовой потребности для реализации инвестиционной программы представлена на рис. 2.

Рис.2

не имеет возможности использовать такие собственные источники инвестиций как прибыль и амортизацию. Итогом основной деятельности по водоснабжения за 2008г. сложилась прибыль в размере 1056,0 тыс. руб., по водоотведению за 2008 год сложился убыток в размере 1065,1 тыс. руб. Общий результат по основной деятельности сложился убыток в размере 9,1 тыс. руб.

Остаток амортизационных отчислений по водопроводным сетям на начало 2009г. составляют 1500 тыс. руб. Сумма накопленной амортизации незначительная, при этом большая часть основных фондов предприятия нуждается в обновлении. Средства на капитальный ремонт и техническое обслуживание основных фондов, предусмотренные установленными тарифами, полностью не обеспечивают эти расходы.

Общий план организационных мероприятий с учетом коэффициента инфляции и налога на прибыль согласно, инвестиционной программы приведен в таблице 4.2

Таблица 4.2

Перечень мероприятий инвестиционной программы, финансовые потребности, сроки реализации

Объект	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.	Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства Незавершенное строительство
Всего	В т. ч. объем строительно-монтажных работ	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7
Водопроводные сети	Реконструкция магистральных водопроводных сетей по пр. Коммунистический (от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) в г. Горно-Алтайске	43132,79	43132,79	14012,26	14342,26	14778,27

3.6. Оценка рисков при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

Выполнение инвестиционной программы по реконструкции магистральных водопроводных сетей не в полном объеме влечет за собой дальнейшую разработку следующих инвестиционных программ для доделывания данного объекта и скорейшего его введения в действие.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Срок реализации данной программы рассчитан на 3 года. Несоблюдение сроков реализации может повлечь за собой проблемы связанные с вводом в действие Катунского водозабора и увеличение давления воды на данном магистральном участке, что может привести к авариям и срывам поставки воды потребителям.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

Недостаточное бюджетное финансовое обеспечение - основной фактор риска и причина возможного срыва реализации инвестиционного проекта.

Последствия срыва реализации проекта:

- Ухудшение экологической ситуации;

- Невозможность предприятия осуществлять деятельность по

водоснабжению.

- Невозможность подключения новых объектов, построенных от

капитального строительства.

Минимизировать риски можно при финансировании данной инвестиционной программы в полном объеме, как из средств местного, так и средств республиканского бюджета, и средств надбавки к тарифу и тарифа на подключение.