Инвестиционная программа (стр. 1 )

Открытое акционерное общество«Водоканал»

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, тел. (факс) (

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Реконструкция магистральных водопроводных сетей по пр. Коммунистический (от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) города Горно-Алтайска

на гг.

Руководитель: Генеральный директор

____________ Виктор Владимирович Дандамаев

«_____» ______________ 2009 г.

М. П.

Г. Горно-Алтайск

2009 г.

1. Паспорт инвестиционной программы на 2гг.

Показатель	Описание
Основание разработки инвестиционной программы	Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа министерства Регионального развития Р. Ф. от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Постановление главы муниципального образования от 01.01.2001г. № 39 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы .
Заказчики программы	Администрация города Горно-Алтайска
Основные разработчики программы
Исполнители мероприятий программы
Цели программы	Повышение надежности работы системы водоснабжения г. Горно-Алтайска: - уменьшение количества аварий, вплоть до полного их прекращения на всем протяжении сетей, снижение потерь; - улучшение обеспечения населения города Горно-Алтайска питьевой водой надлежащего качества. Повышение эффективности функционирования системы водоснабжения города: - увеличение пропускной способности водопроводных сетей; - уменьшение затрат на единицу производимой продукции, повышение рентабельности работы предприятия; - повышение качества питьевой воды вследствие замены стальных и чугунных труб на полиэтиленовые – доступность услуг для потребителей.
Задачи программы	- Реконструкция существующих магистральных водопроводных сетей по пр. Коммунистический (от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) в г. Горно-Алтайске; - Приведение существующих водопроводных сетей города в соответствие с действующими нормативными требованиями города.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы	- обеспечение требований надежности работы системы водоснабжения города Горно-Алтайска; - увеличение пропускной способности водопроводных сетей, рост числа потребителей; - увеличение рабочего давления воды на реконструированном участке водопроводных сетей.
Источники финансирования инвестиционной программы	надбавка к тарифу 2010 год – 4819,71 тыс. руб. 2012 год – 5723,59 тыс. руб. 2011 год – 5209,11 тыс. руб. бюджет города Горно-Алтайска 2010 год – 4000 тыс. руб. 2012 год – 4000,00 тыс. руб. 2011 год – 4000 тыс. руб. бюджет Республики Алтай 2010 год – 4264,79 тыс. руб. 2012 год – 4126,91 тыс. руб. 2011 год – 4205,39 тыс. руб. тариф на подключение 2010 год – 927,76 тыс. руб. 2012 год – 927,77 тыс. руб. 2011 год – 927,76 тыс. руб.

2. Мероприятия инвестиционной программы на 2010 – 2012 гг.

Таблица 1

Мероприятия инвестиционной программы

на 2 гг.

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС	Предполагаемый источник финансирования
1	Реконструкция водопроводных сетей г. Горно-Алтайска	2 гг.	43132,79	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
Тариф на подключение
Бюджетное финансирование

3. Пояснительная записка

3.1. Введениие

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основе условий утвержденного ОМС Администрацией г. Горно-Алтайска технического задания, рабочего проекта Генеральной проектной организацией -Алтайкоммунпроект» на реконструкцию магистральных водопроводных сетей по пр. Коммунистический (от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) в г. Горно-Алтайске, анализа основных показателей деятельности предприятия.

Инвестиционная программа направлена на повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, обеспечение качественной питьевой водой населения города Горно-Алтайска. Данное инвестиционное решение можно определить как обязательное, т. е. оно необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою деятельность по водоснабжению.

С пуском в эксплуатацию Катунского водозабора, давление холодной воды на реконструируемом участке увеличиться с 2,5-3 атм. до 7,5-8 атм. Инвестиционной программой предусмотрена реконструкция участка водопровода от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая предусматривающая строительство водопровода диаметром 300 мм. из полиэтиленовых труб тяжелого типа, рассчитанных на давление до 10 атм., что позволит осуществлять безаварийную эксплуатацию данного водопровода и возможность подключения к системе водоснабжения объектов капитального строительства (жилых домов и других объектов).

Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта обеспечиваются собственными средствами предприятия, формируемыми за счет надбавки к тарифу на водоснабжение , платы за тариф на подключение и бюджетным финансированием.

Предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по улучшению водоснабжения г. Горно-Алтайска.

3.2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия

Наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Водоканал».

Адрес: Республика Алтай, .

Генеральный директор: ,

тел/, email: [e-mail]

Открытое акционерное общество «Водоканал» в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным распоряжением Министерством имущественным отношений Республики Алтай от 01.01.2001г. № 000.

Предприятие является юридическим лицом, имеющим обособленное имущество и осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

является универсальным правопреемником ГУП «Водоканал», реорганизованного в форме преобразования в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Алтай от 01.01.2001г. № 000 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство». При этом 100% акций находится в собственности муниципального образования города Горно-Алтайска.

Целями деятельности предприятия является организация работы по бесперебойному снабжению предприятий, организаций и населения питьевой водой надлежащего качества.

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности и составление бухгалтерской отчетности предприятия являются:

Генеральный директор , главный бухгалтер .

Для реализации целей деятельности предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

· Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения с целью
добычи, производства и транспортирования питьевой воды
потребителям;

· Подвоз спецавтотранспортом воды населению частного сектора в
безводные районы г. Горно-Алтайска;

· Прием, отвод и переработка (очистка) сточных вод, в соответствии с договорными обязательствами перед потребителями при
соблюдении установленных норм и стандартов;

· Ремонт, техническое перевооружение, строительство, реконструкция и развитие систем водоснабжения, стоящих на
балансе предприятия.

Дополнительно предприятием осуществляется не основная, лицензированная деятельность по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения по договорам строительного подряда.

Предприятие имеет два основных цеха: цех водоснабжения, цех водоотведения. Также имеются вспомогательные производства: механическая мастерская, электроцех, ремонтная группа.

Предприятие работает по экономически-обоснованным тарифам, которые проходят аудиторскую проверку и утверждаются органами местного самоуправления.

Система водоснабжения

Система водоснабжения в г. Горно-Алтайске объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная, имеющая тупиковые участки. Из подземных скважин вода подается непосредственно в водопроводную сеть.

Цех водоснабжения имеет в своем составе 10 резервуаров, 285 водоразборные колонки, 31 скважин и 2 каптажа. Общая протяженность водопроводных сетей 78,3 км.

Основные средства предприятия имеют значительный уровень износа около 60%. На сегодняшний день коррозионные процессы стальных труб водопровода являются основной причиной порывов и утечек на водопроводных сетях.

Качество водопроводной воды подаваемой достаточно высокое, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Контроль качества осуществляют химико-бактериологическая лаборатория , ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Алтай».

3.3. Оценка перспектив изменения объемов отпуска абонентам питьевой воды

является монополистом по оказанию услуг водоснабжения в г. Горно-Алтайске.

Потребителями услуг предприятия являются население, бюджетно-коммунальные предприятия, промышленные предприятия, прочие потребители (рис 1).

С абонентами строит свои взаимоотношения на договорной основе. Договор «На отпуск питьевой воды и прием сточных вод» составлен в соответствии с «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.99г. № 000, «Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденными Постановлением правительства РФ от 01.01.2001г., № 000.

Рис. 1

Услугами пользуются 31025 человек, это население, проживающее в благоустроенном секторе города и в частных жилых домах, число предприятий, организаций и прочих юридических лиц составляет 360 ед. Всего количество абонентов составляет 5590 ед.

Анализ динамики показателей реализации услуг предприятия в натуральном выражении с 2006 по 2008 гг. (таблица 2) показывает положительные темпы роста за анализируемый период по водоснабжению. Объем реализации 2008 года к 2007 году увеличился на 10,2%. В том числе населению питьевой воды реализовано на 13,1%, коммунально-бытовым предприятиям на 6,7%, реализация прочим потребителям увеличилась 17%.

На конец 2008 г. количество общедомовых приборов учета водопотребления в благоустроенном жилом секторе составило 14 шт., в частном секторе 540 шт., на предприятиях, организациях 350 шт.

Основными потребителями холодной воды являются:

- население 41%;

- бюджетные организации и теплоснабжающие предприятия города 51%;

- прочие потребители 8%.

Крупных промышленных предприятий в г. Горно-Алтайске нет за исключением которое в 2008 году потребило 70928 м3 на сумму 910 тыс. руб.

На 2009 г. утверждены тарифы на услуги по водоснабжению в размере 14,73 руб. за 1 куб. м.

Динамика доходов, расходов и дебиторской задолженности за гг. отражена в таблице 3. Собираемость платежей за услуги водоснабжения составляет 70% от суммы реализации. Основные неплательщики – это жилищно-коммунальные предприятия города: , МУП «Тепло», , .

								Таблица 2
Динамика объемов реализации услуг в натуральном выражении гг.
	Показатель	Ед. изм.	2006г.	Темп роста	2007г.	Темп роста	2008г.	Темп роста
	Водоснабжение
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	3000,2	95,35%	2964	98,79%	3266,5	110,2%
4	Реализация воды	тыс. куб. м.	2517,8	95,28%	2488,3	98,83%	2742,6	110,2%
5	в т. ч. населению	тыс. куб. м.	1016	96,06%	1038,2	102,19%	1174,1	113,1%
6	бюджетно-коммунальные предприятия	тыс. куб. м.	1303,8	95,85%	1237,4	94,91%	1319,7	106,7%
7	прочим	тыс. куб. м.	198	88,12%	212,7	107,42%	248,8	117,0%
								Таблица 3
Динамика показателей по водоснабжению ОАО "Водоканал" 20гг.
№	Показатель	Ед. изм.	2006г.	Темп роста	2007г.	Темп роста	2008г.	Темп роста
1	Доход от основной деятельности	тыс. руб.	54153,3	106,82%	51832,8	95,71%	60419,1	116,57%
	В том числе
2	Водоснабжение	тыс. руб.	32536,6	106,69%	30433,6	93,54%	35705,8	117,32%
4	Расходы по основным видам деятельности	тыс. руб.	50833,3	107,58%	54618,8	107,45%	60428,2	110,64%
	В том числе
5	Водоснабжение	тыс. руб.	29360,3	97,54%	30696	104,55%	34649,8	112,88%
7	Дебиторская задолженность по водоснабжению	тыс. руб.	4960	96,5%	7711	155,46%	10450	132,52%

3.4. Анализ существующих проблем