3.7. Показатели мониторинга
Мониторинг будет проводится Администрацией города Горно-Алтайска по следующим показателям:
- Увеличение мощности (увеличение пропускной способности магистральных водопроводных сетей);
- Себестоимость (уменьшение затрат на единицу произведенной продукции, повышение рентабельности работы предприятия);
- Улучшение экологической обстановки (повышение качества питьевой воды);
3.8. Предложения о размере инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей
Поскольку финансовая потребность для реализации, данной инвестиционной программы не обеспечивается только за счет тарифа на подключение и бюджетного финансирования, инвестиционную надбавку к тарифу необходимо рассчитать по формуле:
ФП – (ФС+ЦФ бюджет)
Н = ---- , где
О реализации * СР
Н – инвестиционная надбавка к тарифу;
ФП – финансовая потребность для реализации инвестиционной программы;
ФС – финансовые средства за счет тарифа на подключение;
ЦФ бюджет – целевое финансирование из бюджета;
О реализации – объем реализации водоснабжения в год;
СР – срок реализации инвестиционной программы.
Н = 36553,21 тыс. руб. – (2358,72 тыс. руб.+20844,99 тыс. руб.) / (2725,3 тыс. куб. м. * 3 года) = 1,63 руб.
Рассчитанная средняя инвестиционная надбавка к тарифу водоснабжение 1,63 руб. без учета НДС.
Предложения о размере инвестиционной надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей на гг.
Показатель | Ед. изм. | План на 2009г. | План на 2010г. | Темп роста (гр1 / гр.2) | План на 2011г. | Темп роста(гр.4 /гр.2) | План на 2012 год | Темп роста (гр.6 / гр.4) |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем реализации | тыс. куб. м. | 2725,1 | 2723 | 99,9% | 2725 | 100,1% | 2728 | 100,1% |
Расходы по полной себестоимости | Тыс. руб. | 39654,16 | 43159,55 | 108,8% | 46188,75 | 107,0% | 4850,84 | 105,0% |
Себестоимость 1 куб. м. | руб. | 14,55 | 15,85 | 108,9% | 16,95 | 106,9% | 17,78 | 104,9% |
Рентабельность | % | 1,23 | 2 | 162,6% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% |
Тариф за 1 куб. м. | руб. | 14,73 | 16,17 | 109,8% | 17,29 | 106,9% | 18,13 | 104,9% |
Инвестиционная надбавка | руб. | - | 1,63 | - | 1,63 | - | 1,63 | - |
Тариф за 1 куб. м. с инвестиционной составляющей | руб. | 14,73 | 17,80 | 120,8% | 18,92 | 106,3% | 19,76 | 104,4% |
Тариф за 1 куб. м. с инвестиционной составляющей, с учетом НДС | Руб. | 17,38 | 21,00 | 120,8% | 22,33 | 106,3% | 23,32 | 104,4% |
Доход от реализации | тыс. руб. | 40140,72 | 48469,40 | 120,7% | 51557,0 | 106,4% | 53905,3 | 104,6% |
в том числе инвестиционные средства | тыс. руб. | - | 4438,49 | - | 4441,75 | - | 4446,64 | - |
инвестиционные средства с НДС | тыс. руб. | - | 5237,42 | - | 5241,27 | - | 5247,04 | - |
Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг инвестиционной программы.
Таким образом, за счет включения в тариф на водоснабжение инвестиционной надбавки размером 1,63 руб. размер тарифа на 2010 год увеличится на 20,8% по сравнению с 2009 годом в т. ч. инвестиционная надбавка составит 11%.
Размер тарифа на 2011 год увеличится на 6,9% по сравнению с 2010 годом в т. ч. в структуре тарифа на 2011 год инвестиционная надбавка составит 9,2%.
Размер тарифа на 2012 год увеличится на 4,4% по сравнению с 2011 годом в т. ч. в структуре тарифа на 2012 год инвестиционная надбавка составит 8,6%.
Наблюдается рост объема реализации в 2011 г. на 1%, в 2012 г. на 1%.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
