Про виконання бюджету міста Тернополя за 9 місяців 2013 року (стр. 1 )

6/38/1

,

Про виконання бюджету міста Тернополя за 9 місяців 2013 року

Заслухавши звіт виконавчого комітету про виконання бюджету міста за 9 місяців 2013 року, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2013 року по доходах в сумі 0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 0 тис. грн та по спеціальному фонду –78687,0 тис. грн і по видатках в сумі 2 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 6 тис. грн та по спеціальному фонду – 90029,6 тис. грн, згідно з додатками 1, 2, 3 (додаються).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

					Додаток №1
				до рішення міської ради
				від 31.10.2013 р. №6/38/1
Звіт про виконання дохідної частини бюджету м. Тернополя
за 9 місяців 2013 року
					тис. грн.
Назва доходів, згідно з бюджетною класифікацією	Код бюджетної класифікації	План на 2013р.	План на 9 місяців 2013р.	Факт за 9 місяців 2013 р.	% виконання річного плану	% виконання плану 9 місяців 2013р.
І Загальний фонд
Податкові надходження		0	3	1	68,9	96,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості		0	0	4	67,0	95,0
Податок на доходи фізичних осіб ( за кодами 05)		0	0	9	67,0	95,0
Податок на прибуток підприємств		1080,0	777,0	767,5	51,2	98,8
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		1080,0	777,0	552,7	51,2	71,1
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності		0,0	0,0	214,8	0,0	0,0
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів		37500,0	28136,0	30732,0	82,0	109,2
Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення		0,0	0,0	0,5
Плата за землю		37500,0	28136,0	30731,5	82,0	109,2
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року				-4,0
Місцеві податки і збори		6500,0	4799,3	5057,8	77,8	105,4
Фіксований сільськогосподарський податок				-0,1
Неподаткові надходження		8859,8	6655,1	9615,4	108,5	144,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності		2350,0	1723,0	4482,4	190,7	260,2
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету		300,0	226,0	1731,8	577,3	766,3
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		1500,0	1112,0	1539,3	102,6	138,4
Інші надходження		400,0	277,0	1114,7	278,7	402,4
Штрафні санкції за поруш. законодавства про патентування				11,6
Адміністративні штрафи та інші санкції		150,0	108,0	85,0	56,7	78,7
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності		5909,8	4482,1	4311,1	72,9	96,2
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців		120,0	90,0	56,5	47,1	62,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності		5402,7	4115,0	4145,3	76,7	100,7
Державне мито		387,1	277,1	109,3	28,2	39,4
Інші неподаткові надходження		600,0	450,0	821,9	137,0	182,6
Надходження сум кредит., депонентської заборгованості		0,0	0,0	14,8
Інші надходження		600,0	450,0	807,1	134,5	179,4
Доходи від операцій з капіталом	3000000	0,0	0,0	0,3
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		0,0	0,0	0,3
Офіційні трансферти		9	4	2	69,8	93,3
Дотації		2	97581,0	93961,7	74,0	96,3
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам		7	95050,8	92589,5	75,0	97,4
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів		2058,4	1372,2	1372,2	66,7	100,0
Інші додаткові дотації		1544,1	1158,0	0,0	0,0	0,0
Субвенції		7	4	5	67,7	91,6
Разом доходів загального фонду		7	8	0	69,9	95,6
ІІ. Спеціальний фонд
Податкові надходження		55003,8	39100,9	41448,3	75,4	106,0
Податки на власність		7753,8	6107,6	3822,2	49,3	62,6
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів		0,0	0,0	-1,4
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу		7753,8	6107,6	3823,6	49,3	62,6
Місцеві податки і збори		46750,0	32615,3	37318,9	79,8	114,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		300,0	210,0	16,6	5,5
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних заправних станціях, заправних пунктах		350,0	264,0	153,4	43,8	58,1
Єдиний податок		46100,0	32141,3	37148,9	80,6	115,6
Інші податки та збори		500,0	378,0	307,2	61,4	81,3
Екологічний податок		500,0	378,0	306,8	61,4	81,2
Збір за забруднення навколишнього природного середовища		0,0	0,0	0,4
Неподаткові надходження		25217,5	18847,5	21642,1	85,8	114,8
Надходж. коштів від відшкодування втрат с/г і лісогосподарського виробництва		0,0	0,0	2,8
Інші неподаткові надходження		2530,0	1832,0	1814,8	71,7	99,1
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності		30,0	22,0	28,7	95,7	130,5
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за гарантії надані ВР АРК та міськими радами		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		2500,0	1810,0	1786,1	71,4	98,7
Власні надходження бюджетних установ		22687,5	17015,5	19824,5	87,4	116,5
Доходи від операцій з капіталом		7500,0	3725,0	4818,4	64,2	129,4
Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності		5000,0	3350,0	4058,6	81,2	121,2
Кошти від продажу землі		2500,0	375,0	759,8	30,4	202,6
Офіційні трансферти		14217,6	10193,5	7739,7	54,4	75,9
Субвенції		14217,6	10193,5	7739,7	54,4	75,9
Цільові фонди		4229,0	2679,0	3038,5	71,8	113,4
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади		4229,0	2679,0	3038,5	71,8	113,4
Разом доходів спеціального фонду		9	74545,9	78687,0	74,1	105,6
Всього доходів бюджету		6	7	0	70,4	96,8
Секретар ради				І. В.Турський

						Додаток №2
						до рішення міської ради
						від 31.10.2013 р. №6/38/1
Виконання
видаткової частини бюджету міста за 9 місяців 2013 року
за функціональною структурою
						тис. грн.
Код функціональної класифікації		Уточнений план на 2013 р.	Фактично використано за 9 місяців 2013 рік
Сума	% до загальної суми	Сума	% до загальної суми	% виконання до річного плану
010000	Державне управління	30414,8	4,2	20113,4	3,9	66,1
060000	Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	293,0	0,0	166,4	0,0	56,8
070000	Освіта	3	36,1	7	37,7	74,6
080000	Охорона здоров’я	8	16,3	88520,0	17,3	75,6
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	5	32,6	1	30,7	67,3
100000	Житлово-комунальне господарствово	13067,7	1,8	8899,0	1,7	68,1
110000	Культура і мистецтво	26428,6	3,7	18694,1	3,6	70,7
120000	Засоби масової інформації	720,5	0,1	461,4	0,1	64,0
130000	Фізична культура і спорт	10905,2	1,5	7788,2	1,5	71,4
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	19899,7	2,8	14042,9	2,7	70,6
180000	Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю	100,0	0,0		0,0	0,0
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	212,7	0,0	49,6	0,0	23,3
250000	Видатки, не віднесених до основних груп	5418,9	0,8	3175,8	0,6	58,6
	Всього видатків загального фонду:	7	100,0	6	100,0	71,4
	Видатки спеціального фонду
010000	Державне управління	482,8	0,3	384,3	0,4	79,6
070000	Освіта	23178,7	16,3	13414,5	14,9	57,9
080000	Охорона здоров’я	13217,8	9,3	8662,7	9,6	65,5
090000	Соціальний захист та соціал. забезпечення населення	153,5	0,1	134,0	0,1	87,3
100000	Житлово-комунальне господарство	38541,7	27,2	31022,4	34,5	80,5
110000	Культура і мистецтво	4444,5	3,1	2458,0	2,7	55,3
130000	Фізична культура і спорт	2689,4	1,9	1423,3	1,6	52,9
150000	Будівництво	9759,4	6,9	3860,9	4,3	39,6
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство	256,7	0,2	161,5	0,2	62,9
170000	Транспорт, дорожне господ.,зв"язок, телекомунікації та інформатики	27077,0	19,1	16250,3	18,0	60,0
180000	Інші послуги пов"язані з економіч.. діяльністю	13104,1	9,2	5751,8	6,4	43,9
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	35,0	0,0		0,0	0,0
240000	Цільові фонди	7292,5	5,1	5377,5	6,0	73,7
	в тому числі :
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	583,5	0,4	280,2	0,3	48,0
240900	Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування	6709,0	4,7	5097,3	5,7	76,0
250000	Видатки не віднесені до основних груп	1657,5	1,2	1128,4	1,3	68,1
	Разом видатків спеціального фонду	6	100,0	90029,6	100,0	63,5
	Разом видатків	3		2		70,1
	Секретар ради		інець	І. В.Турський

		Додаток №3
		до рішення міської ради
		від 31.10.2013 р. №6/38/1
Дані
про надходження і використання коштів
цільового фонду за 9 місяців 2013 року
		тис. грн.
№ п/п	Надходження коштів	Сума
	Надійшло з початку року на рахунок цільового фонду,	3038,5
в т. ч.
1	Добровільні внески фізичних та юридичних осіб на соціально-економічний розвиток міста	14,5
2	Плата за пайову участь на розширення і реконструкцію міських об'єктів водопроводу і каналізації	30,9
3	Щомісячні внески суб'єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів у м. Тернополі автобусами, маршрутними та легковими таксі, на розвиток інфраструктури міських пасажирських перевезень	101
4	Надходження від плати за користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в ком. власності	2320
5	Кошти від суб'єктів господарювання, які надають послуги в мережі кабельного телебачення	138,2
6	Плата за відновлення знесених зелених насаджень	130,7
7	Кошти на фінансування робіт по благоустрою та впорядкуванню міських кладовищ та місць масових поховань	19,9
8	Внески замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури	65,5
9	Плата за здійснення торгівлі в інших місцях, крім ринків	213,8
10	Інші надходження, визначені рішеннями міської ради, виконавчого комітету, крім податків та зборів, які передбачені ЗУ "Про систему оподаткування" ІІ від 25.06.91р.	4
		тис. грн.
№ п/п	Використання коштів	Сума
1	Головний розпорядник - Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, всього	4113,4
	фінансова підтримка комун. підпр-ва ТМР "Екоресурси" (кредиторська заборгованість за 2012рік)	0,4
	фінансова підтримка КП "Тернопільміськсвітло"(кредиторська заборгованість за 2012 рік)	10,4
	фінансова підтримка КП ТМР "Екоресурси"	99,0
	поповнення статутного капіталу КП "Тернопільводоканал"(кредит. заборгованісь за 2012 рік)	223,9
	розробка та виготовлення плану - схеми відвед. дощ. стічних вод	87,9
	видалення (зрізка) аварійних зелених насаджень на кладовищі (кредит. заборгов. за 2012 рік)	15,7
	технагляд	93,9
	придбання прапорів	24,1
	придбання контейнерних сіток	99,0
	оплата послуг в рослинництві ВАТ "Зелене господарство"ДП "Озеленення"	320,9
	оплата послуг в рослинництві ( ВАТ "Зелене господарство")	174,1
	послуги в рослинництві - садіння літніх багаторічних квітників (ТзОВ "Зелене господарство")	52,6
	облаштування газонів, сад. кущів, чагарників, видал. сухих та аварійних дерев (ДП "Озеленення")	99,6
	оплата послуг по виготовленні проектної документації "Визнач. відновної вартості та утримання зелених насаджень"(кредит. заборгов. за 2012 рік)	1,3
	поточний ремонт вулично-дорожної мережі	494,0
	поточний ремонт підпірних стінок	295,1
	фінансова підтримка підпр-вам, що обслуговують житловий фонд міста	95,3
	утримання ШМГ	1926,2
2	Головний розпорядник - Тернопільська міська рада, всього	61,6
	фінансова підтримка КП "ПМТЗ" ТМР	19,4
	погашення кредит. заборгованості за 2012 р.	11,0
	оплата послуг за судовий збір по ліквідації ЖЕКів	5,8
	оплата за визначення кредитного рейтингу	22,2
	оплата послуг за придбання предметів та матеріалів	3,2
3	Головний розпорядник - Управління у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту, всього	420,9
	придбання медалей для нагородження переможців змагань	3,0
	організація спортивних заходів	7,0
	оплата поліграфічних послуг	1,3
	подарунки дітям з малозабезпечених сімей до Миколая	21,3
	оренда залу у ляльковому театрі	2,5
	оплата за публікацію інформації про оголошення банкрутом КП "Тернопільський палац спорту"	0,5
	фінансова підтримка КП ФК "Тернопіль"	385,3
4	Управління культури і мистецтв, всього	90,5
	фінансова підтримка КП "Об"єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя"	80,5
	фінансова підтримка КП "Палац кіно"	10,0
5	Головний розпорядник-Управління стратегічного розвитку, всього	260,9
	оплата послуг за друк і поклейку соціальної реклами	100,6
	оплата послуг по програмі розвитку туристичної галузі на роки	25,4
	оплата послуг по програмі міжнародного співробітництва на роки	134,9
6	Головний розпорядник - Управління транспорту, комунікацій та зв"язку, всього	100,0
	фінансова підтримка КП "Тернопільелектротранс"	100,0
7	Відділ охорони здоров"я та медичного забезпечення	50,0
	придбання стоматологічного обладнання для Тернопільської міської комунальної стоматологічної поліклініки	50,0
	РАЗОМ	5097,3
	Секретар ради І. В.Турський

6/38/2