Проспект емісії облігацій «Державного підприємства «Донецька залізниця» (стр. 2 )

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях:

Емітент не приймає участі у холдингових компаніях, концернах та асоціаціях.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок

Грунтуючись на дослідженнях ринку емітент приймає участь у розробках щодо:

Розробки програмного забезпечення інформаційної взаємодії АС «РОДУЗ» з автоматизованими системами залізничного транспорту. Розробки в галузі залізничного транспорту для управління вантажними перевезеннями в частині автоматизації роботи диспетчерського апарату господарства перевезень. Створення дослідних зразків високоміцної металопродукції для вантажних вагонів нового покоління з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Розробки технології та програмного забезпечення перевізного процесу з використанням пристроїв залізничної автоматики.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:

- нестабільність законодавства, у т. ч. зміна податкової політики;

- погіршення загальної економічної ситуації в країні;

- форс – мажорні обставини.

2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

Основна задача залiзницi - забезпечення об'ємiв перевезень вантажiв i пасажирiв у повному обсязi на основi змiцнення матерiально-технiчної бази, пiдвищення конкурентноздатностi на ринку транспортних послуг, модернiзацiї i вiдновлення технiчного потенцiалу галузевих господарств, пiдвищення ефективностi виробничо-технологiчних процесiв.

В умовах конкуренцiї мiж рiзними видами транспорту з метою збереження положення Донецької залiзницi на ринку транспортних послуг передбачається продовження роботи з удосконалювання маркетингової дiяльностi. Маркетинговi дослiдження в галузi залiзничних перевезень орiєнтованi на бiльш повне задоволення попиту на цi послуги i максимальне одержання залiзницею прибуткiв вiд їхнього виконання.

Найважливiшим питанням, якому придiляється значна увага - використання вантажних вагонiв i, в першу чергу, скорочення часу знаходження вагонiв на пiд'їзних колiях, органiзацiя контейнерних i контрейлерних перевезень.

Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2009 р. схвалена Стратегiя розвитку залiзничного транспорту на перiод до 2020 року.

Метою Стратегiї є визначення концептуальних засад формування та реалiзацiї державної полiтики щодо забезпечення розвитку галузi залiзничного транспорту, її стабiльного та ефективного функцiонування.

Основними напрямами реалiзацiї Стратегiї є: технiчне переоснащення об'єктiв iнфраструктури залiзниць; удосконалення технологiї органiзацiї перевезень; поетапне впровадження швидкiсного руху пасажирських поїздiв по напрямкам; створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй з метою оновлення та модернiзацiї виробничо-технiчної бази залiзничного транспорту; здiйснення комплексу заходiв щодо забезпечення безпеки руху поїздiв та схоронностi вантажiв пiд час перевезень, зменшення негативного впливу залiзничного транспорту на навколишнє природне середовище, впровадження ресурсозберiгаючих технологiй.

Плановi показники дiяльностi пiдприємства на 2013 рiк:

Вантажнi перевезення:

- вiдправлення вантажiв (тис. тонн,

- вантажообiг (млн. тн-км,

- середня вага брутто вантажного поїзда (тонн ) -3309 ,

- обiг вантажного вагона (дiб) – 4,72,

- середньодобова продуктивнiсть вагона (т-км нетто,

- середньодобова продуктивнiсть локомотива (тис. т-км брутто,

- середня технiчна швидкiсть (км/год) – 38,9,

- доходи вiд вантажних перевезень (тис. грн.) – 7

Пасажирськi перевезення:

- пасажирообiг (млн. пас-км,

- середня населенiсть пасажирського вагона (чол.) – 36,3,

- доходи вiд пасажирських перевезень (тси. грн.) –

Доходи вiд пiдсобно-допомiжної дiяльностi (тис. грн.) – 1 ,

Прибуток (тис. грн.) –

Протягом рр. буде продовжуватись робота з реструктуризацiї залiзничного транспорту, яка орiєнтована на пiдвищення ефективностi дiяльностi галузi, забезпечення фiнансової стабiльностi, на вирiшення питань подальшого економiчного i соцiального розвитку залiзницi.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій;

Провадження справи про банкрутство та застосування санації протягом трьох років, що передували року проведення розміщення облігацій, не відбувалося.

2.11. Інформація про грошові зобов’язання емітента:

2.11.1. Грошові зобов’язання, які існують на дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій (27.08.2013 р.):

№ п/п	Номер і дата укладання кредитного правочину	Вид правочину	Креди-тор	Сума зобо-в’язання у валюті договору	Валю-та зобо-в’я-зання	Строк і порядок виконан-ня кредитного правочину	Погашена/ не отримана сума	Остаточна сума зобов’язання у валюті договору
1	№ 000/09-ЦЮ від 21.01.2009р.	Кредитна лінія	ЄБРР	125 000 000,00	долари США	04.03.2021р. грошовими коштами	90 790 850,86	34 209 149,14
2	б/н	Договір позики	Шортлайн Пі-Ел-Сі	146 215 000,00	долари США	21.05.2018р. грошовими коштами	0,00	146 215 000,00
3	№ 000/42-2/0161 від 14.04.2011р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «Райффайзен Банк аваль»	100 000 000,00	грн.	14.04.2014р. грошовими коштами	0,00	100 000 000,00
4	№ 000/5 від 26.08.2011р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «Укргазбанк»	30 000 000,00	грн.	25.08.2014р. грошовими коштами	0,00	30 000 000,00
5	№ 000/6 від 26.08.2011р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «Укргазбанк»	86 938 000,00	грн.	25.08.2014р. грошовими коштами	13 889 000,00	73 049 000,00
6	№70-В/11/66/ЮО від 29.12.2011р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «Сбербанк Росії»	55 000 000,00	долари США	28.12.2014р. грошовими коштами	54 797,95	54 945 202,05
7	№32-В/12/66/ЮО від 21.09.2012р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «Сбербанк Росії»	3 750 000,00	долари США	18.09.2015р. грошовими коштами	0,00	3 750 000,00
8	№НК 288 від 11.07.2012р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «ТАСКОМБАНК»	5 000 000,00	долари США	10.07.2015р. грошовими коштами	0,00	5 000 000,00
9	№ 000/42-2/0839 від 26.12.2012р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «Райффайзен Банк аваль»	25 000 000,00	долари США	20.12.2013р. грошовими коштами	0,00	25 000 000,00
10	№46-В/13 від 25.04.2013р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «АЛЬФА-БАНК»	35 937 500,00	долари США	24.04.2014р. грошовими коштами	14 615 969,0	21 321 531,00
11	№13.04-488 від 30.04.2013р.	Відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «ПУМБ»	25 000 000,00	долари США	30.04.2014р. грошовими коштами	0,00	25 000 000,00

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеними кредитними правочинами відсутні.