Проспект емісії облігацій «Державного підприємства «Донецька залізниця» (стр. 7 )

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
	Форма №3	Код за ДКУД
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	7841995
Погашення векселів одержаних	015
Покупців і замовників авансів	020	346813	304084
Повернення авансів	030
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2749	2372
Бюджету податку на додану вартість	040
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)	045	36
Отримання субсидій, дотацій	050	21000	17106
Цільового фінансування	060	15184	17242
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	11199	44552
Інші надходження	080	133671	259539
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(1383456)	(3280052)
Авансів	095	(9274)	(40002)
Повернення авансів	100		(44)
Працівникам	105	(2354252)	(2113078)
Витрат на відрядження	110	(22056)	(13367)
Зобов’язань з податку на додану вартість	115	(1008630)	(1031048)
Зобов’язань з податку на прибуток	120	(253802)	(332349)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1138991)	(995599)
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)	130	(515842)	(453093)
Цільових внесків	140
Інші витрачання	145	(226033)	(399631)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1460311	2775468
Рух коштів від надзвичайних подій	160
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1460311	2775468
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація: фінансових інвестицій	180
необоротних активів	190
майнових комплексів	200
Отримані: відсотки	210
дивіденди	220	610
Інші надходження	230
Придбання: фінансових інвестицій	240
необоротних активів	250	(973202)	(657365)
майнових комплексів	260
Інші платежі	270	(752550)	(1983651)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(1725142)	(2641016)
Рух коштів від надзвичайних подій	290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(1725142)	(2641016)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310
Отримані позики	320	5022685	6873083
Інші надходження	330
Погашення позик	340	(4081615)	(6321544)
Сплачені дивіденди	350
Інші платежі	360	(699491)	(744501)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	241579	(192962)
Рух коштів від надзвичайних подій	380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	241579	(192962)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(23252)	(58510)
Залишок коштів на початок року	410	42581	99431
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(128)	1660
Залишок коштів на кінець року	430	19201	42581

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
			Форма №4				Код за ДКУД
Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо- вий капітал	Додат- ковий вкла- дений капітал	Інший додат- ковий капітал	Резерв- ний капітал	Нероз- поді- лений прибу- ток	Неоп- лачений капітал	Вилу- чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	3300458			6823972		2614575
Коригування: Зміна облікової політики	020
Виправлення помилок	030				(67)		(13647)			(13714)
Інші зміни	040						1701			1701
Скоригований залишок на початок року	050	3300458			6823905		2602629
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів	060				210363					210363
Уцінка основниx засобів	070				(232333)					(232333)
Дооцінка незавершеного будівництва	080
Уцінка незавершеного будівництва	090
Дооцінка нематеріальних активів	100				13					13
Уцінка нематеріальних активів	110
Використання дооцінки необоротних активів	120				(1394399)		390491			(1003908)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						45671			45671
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	140
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150
Відрахування до резервного капіталу	160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170						(13701)			(13701)
Внески учасників: Внески до капіталу	180
Погашення заборгованості з капіталу	190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200				12788		(12788)