Зміст (стр. 7 )

Інша інформація

тис. грн.

	Сума	Пояснення
Балансова вартість вибулих ОЗ:
В т. с. - продажу	0	Було реалізовано повністю амортизований автомобіль
- ліквідації	5	Списано пральну машину
Нарахована амортизація за рік:	65
В т. с. відображено в статтях Звіту про сукупні доходи:
«Собівартість реалізованих послуг» «Адміністративні витрати»	65 0
Валова балансова вартість ОЗ повністю амортизованих, які ще використовуються	67

8. Запаси

Інформація про склад запасів

тис. грн.

Група запасів	Залишок станом на
на 31.12.2011	на 31.12.2012
Сировина і матеріали - всього	10	30
в тому складі:
паливо	8	16
інші	2	14

Основна сума запасів сконцентрована у залишках паливо-мастильних матеріалів, які забезпечують поточну роботу рухомого складу.

9. Грошові кошти та їх еквіваленти

Інформація про залишки грошових коштів

Найменування показника	Залишок у валюті складання звітності – гривні
на 31.12.2012	на 31.12.2011
Рахунки в банках
в гривнях, тис. грн.	0	52
Каса
в гривнях, тис. грн.	3	4
Разом:	3	56

10. Торгівельна дебіторська заборгованість

До складу торгівельної дебіторської заборгованості Товариства включена заборгованість замовників за надані послуги з автоперевезень на суму 16 тис. грн. (на 31 грудня 2011 р.: 7 тис. грн.).

Стаття містить суми дебіторської заборгованості по розрахунках з замовниками термін оплати по якій ще не настав на дату складання звітності та простроченої заборгованості. Така заборгованість відображається за сумою виставлених замовникам рахунків.

Нижче представлений аналіз заборгованості покупців і замовників:

тис. грн.

Показник	31 грудня 2012 р.	31 грудня 2011 р.
Поточна і не знецінена	13	7
Прострочена, але не знецінена
- з затримкою платежу до 365 днів	3	0
- з затримкою платежу понад 1 рік
Разом прострочена, але не знецінена дебіторська заборгованість	3
Разом заборгованість покупців і замовників	16	7

Дебіторська заборгованість Товариства не забезпечена банківськими гарантіями, заставою майна, акредитивами або іншими активами.

11. Торгівельна кредиторська заборгованість

До складу торгівельної кредиторської заборгованості Товариства включена заборгованість перед вітчизняними постачальниками за отримані послуги, придбані паливо-мастильні матеріали та газ на суму 93 тис. грн. (на 31 грудня 2011 р.: 128 тис. грн.).

Стаття містить суми кредиторської заборгованості по розрахунках з постачальниками термін оплати по якій ще не настав на дату складання звітності, а також прострочену кредиторську заборгованість. Така заборгованість відображається за сумою виставлених постачальниками рахунків. Справедлива вартість зобов'язань у складі кредиторської заборгованості суттєво не відрізняється від її балансової вартості.

Нижче представлений аналіз кредиторської заборгованості перед постачальниками:

тис. грн.

Показник	31 грудня 2012 р.	31 грудня 2011 р.
Поточна	93	121
Прострочена	0	7
Разом заборгованості перед постачальниками	93	128

У зв’язку із простроченою в оплаті протягом 2012 року кредиторами виставлялись додаткові рахунки на сплату штрафів в сумі 25 тис. грн., які було сплачено в повному обсязі.

Кредиторська заборгованість Товариства не забезпечена банківськими гарантіями, заставою майна, акредитивами або іншими активами.

12. Інша дебіторська заборгованість

До складу іншої дебіторської заборгованості Товариства включена заборгованість за видані аванси, а також заборгованість фондів державного соціального страхування на суму 3 тис. грн. (на 31 грудня 2011 р.: 2 тис. грн.).

Стаття містить суми дебіторської заборгованості термін оплати по якій прямо не визначається договірними відносинами, тому вона не вважається простроченою.

Така заборгованість відображається за сумою погашення.

Нижче представлений склад іншої дебіторської заборгованості:

тис. грн.

Показник	31 грудня 2012 р.	31 грудня 2011 р.
Заборгованість по розрахунках з підзвітними особами	0	1
Заборгованість по розрахунках з бюджетом та фондами соціального страхування	1	1
Аванси видані постачальникам послуг	2	0
Разом іншої дебіторської заборгованості	3	2

13. Інша кредиторська заборгованість

До складу іншої кредиторської заборгованості Товариства включена агентська заборгованість по зібраних страхових внесках, які включаються у вартість реалізованих пасажирських квитків, заборгованість по отриманій безвідсотковій поворотній допомозі, заборгованість по нарахованих податках та зборах (окрім податку на прибуток), а також заборгованість по отриманих від покупців авансів на суму 105 тис. грн. (на 31 грудня 2011 р.: 140 тис. грн.).

Стаття містить суми кредиторської заборгованості термін оплати по якій визначається діючим податковим законодавством та законодавством щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також умовами господарських договорів. Терміни погашення кредиторської заборгованості щодо отриманих внесків по страхуванню пасажирів, а також повернення отриманої фінансової допомоги визначаються договірними відносинами, тому вона вважається простроченою на дату складання фінансової звітності.

Така заборгованість відображається за сумою погашення.

Нижче представлений склад іншої кредиторської заборгованості:

тис. грн.

Показник	31 грудня 2012 р.	31 грудня 2011 р
Агентська заборгованість по зібраних страхових внесках	60	86
в т. с. прострочена	60	86
Поворотна фінансова допомога	25	25
в т. с. прострочена	25	25
Заборгованість по нарахованих податках (окрім податку на прибуток)	11	23
Аванси отримані від покупців	2	0
Інша	7	6
Разом :	105	140

У зв’язку із несвоєчасною оплатою нарахованих зобов’язань по сплаті податків та нарахованих зобов’язань по ЄСВ протягом 2012 року державними контролюючими органами було нараховано Товариству штрафів та пені на загальну суму 12 тис. грн., які було сплачено у повному обсязі.