Описание форматов сообщений (стр. 4 )

Сообщения типа МТ940 используется для передачи финальной выписки по результатам операционного дня. Вместе с информацией об остатках счета выписка содержит расширенные реквизиты документов.

Информация, полученная посредством МТ940, заменяет собой предварительные позиции, полученные в течение дня посредством сообщений МТ942.

Описание полей

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Последовательность A
Обязат.	20	Референс операции	16х
Обязат.	25	Идентификатор счета клиента	11x/20n
Обязат.	28C	Номер выписки/Номер страницы выписки	5n/[3n]
Обязат.	60	Входящий остаток	Опция F или M 1a6n3a18num
Последовательность B
Обязат.	61	Строка выписки	6n4n2a[1a]18num1a3a16x[//16x] [34x]
Обязат.	86	Детали строки выписки	7х70x
Последовательность С
Обязат.	62	Исходящий остаток	Опция F или M 1a6n3a18num

Последовательность A

Поле 20:

Референс сообщения выписки.

Поле 25:

Содержит уникальный идентификатор счета в системе. Указывается как:

8x – значение ALMNKZKA

20n – идентификатор счета.

Т. е. значение поля совпадает со значением ключевого слова ACCOUNT в исходящих сообщениях.

Поле 28C:

Содержит номер выписки и номер страницы текущей выписки. Страницы выписки нумеруются, начиная с 1.

Поле 60а:

Значение сальдо счета в данном поле всегда совпадает со значением исходящего сальдо счета предыдущей выписки.

Первое сообщение выписки всегда содержит значение 60F. Последующие страницы выписки содержат значение 60M.

Последовательность B

Последовательность B может повторяться произвольное количество раз при условии соблюдения ограничений на размер одного фала выписки.

Поле 61:

6n4n2a[1a]18num1a3a16x[//16x]

[34x]

Описание подполей:

6n – дата валютирования документа в формате ГГММДД

4n – дата документа в формате ММГГ

2a – признак движения по дебету или кредиту счета.

Может принимать значения:

D – дебет счета

C – кредит счета

RD – обратный дебет

RC – обратный кредит

1a – код финансового инструмента. Третий символ кода валюты операции (необязательное значение)

18num – сумма операции

1a3a – код операции

16x – референс для владельца счета. В текущей реализации содержит номер документа либо NONREF при его отсутствии.

//16x – референс банка. Уникальное значение, присваиваемое банком каждой операции.

[34x] – дополнительная информация. В текущей реализации содержит БИН контрагента.

Поле 86:

Свободное поле для передачи дополнительной информации.

В текущей реализации форматированное поле представляет собой строку из пронумерованных полей, разделенных между собой символом-разделителем.

Символ-разделитель указывается после трех первых символов строки поля:

Например, «000+», в данном случае разделителем будет являться знак "+".

В поле выделяются следующие реквизиты:

Номер подполя	Описание значения	Длина
00	КНП документа	27x
10	КБК документа	10x
20	КБе документа	27x
21-27	Назначение платежа	7*27x
30	Идентификатор банка контрагента	12x
31	Номер счета контрагента	24x
32-33	Наименование контрагента	2*27
60-65	Продолжение назначения платежа	6*27x

Если документ не содержит отдельного реквизита, то соответствующее подполе может отсутствовать.

Подполя в строке могут указываться в произвольном порядке.

Последовательность C

Поле 62а:

Последнее сообщение выписки всегда содержит значение 62F. Предыдущие страницы выписки содержат значение 62M.

Пример сообщения финальной выписки

{1:F01ALMNKZKAAXXX0000000001}{2:I940ALMNKZKAXXXXN}{3:{108: }}{4: :20:NONREF :25:ALMNKZKA/KZ00000P0KZTV1111111 :28:00001/001 :60F:C081118KZT10000,00 :61:081111D1000,00NMSC123//15948619 530910027384 :86:000+0017 +20710 +21ВНЕШНИЙ ПЛАТЕЖ - ЗА КОМ +22ПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РОЛЛЕТНЫХ +23 КОНСТРУКЦИЙ СЧЕТ АА-00 +2400080 ОТ 07.11.2008 В Т +25ОМ ЧИСЛЕ НДС (13%) - 115 +26,04 ТЕНГЕ +30HSBKKZKX +31KZ00000P0KZTV2221111 +32 ТОО ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ :61:081111D5000,00NMSC10//15948621 600210012694 :86:000+0017 +20859 +21ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА +22ОПЛАТУ СОГЛАСНО СЧЕТА +23БЕЗ НДС. +30ALMNKZKA +31KZ00000P0KZTV1111122 +32ЧП ИВАНОВ :61:081111C1000,00NMSC1234567//15948595 600700153614 :86:000+0017 +20311 +21взнос наличных тенге +30ALMNKZKA +31KZ00000P0KZTV2222222 +32АО АТФБАНК КАССА ОПЕРАЦИ +33ОННОГО ЗАЛА №1 :62F:C081111KZT5000,00 -}

5.4  Сообщение MT942 – промежуточная выписка

Сообщения типа МТ942 отправляются владельцу счета течение дня по мере совершения операций по счету. Вместе с информацией об остатках счета промежуточная выписка содержит расширенные реквизиты предварительных позиций по счету.

Описание полей

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Последовательность A
Обязат.	20	Референс операции	16х
Обязат.	25	Идентификатор счета клиента	8x/20n
Обязат.	28C	Номер выписки/Номер страницы выписки	5n/[3n]
Обязат.	34F	Лимит движения по счету	3a[1a]18num
Обязат.	13D	Дата/Время выписки	6n4n
Последовательность B
Обязат.	61	Строка выписки	6n4n2a[1a]18num1a3a16x[//16x] [34x]
Обязат.	86	Детали строки выписки	6х65x
Последовательность С
Обязат.	90D	Количество и сумма документов по дебету	5n3a18num
Обязат.	90C	Количество и сумма документов по кредиту	5n3a18num
Необ.	86	Примечание выписки	6*35x

Последовательность A

Поле 20:

Референс сообщения выписки.

Поле 25:

Содержит уникальный идентификатор счета в системе. Указывается как:

8x – значение ALMNKZKA

20n – идентификатор счета.

Т. е. значение поля совпадает со значением ключевого слова ACCOUNT в МТ100.

Поле 28C:

Содержит номер выписки и номер страницы текущей выписки. Страницы выписки нумеруются, начиная с 1.

Поле 34F:

3a – Код валюты

[1a] – Признак D или C.

18num – сумма установленного лимита (порогового значения)

Сумма установленного лимита по кредиту и/или дебету счета, свыше которого документы попадают в промежуточную выписку. Если поле указано один раз и не содержит идентификатора D или C, то лимит распространяется на все, дебетовые и кредитовые движения.

Если поле указано более одного раза, то в первом случае оно содержит идентификатор D, а во втором – C.

Значение лимита может быть равно 0.

Поле 13D:

6n – Дата в формате ГГММДД

4n - Время в формате ЧЧММ

Последовательность B

Последовательность B может повторяться произвольное количество раз при условии соблюдения ограничений на размер одного фала выписки.

Поле 61:

См. МТ940

Поле 86:

См. МТ940

Последовательность C

Поле 90D:

5n – итоговое количество документов по дебету

3a – код валюты

18num – сумма документов

Поле 90C:

5n – итоговое количество документов по кредиту

3a – код валюты

18num – сумма документов

Примечание:

Если по счету установлен лимит по дебету и/или по кредиту счета, ниже которого документы не попадают в выписку, итоговая сумма и количество документов в полях 90D и 90C может отличаться от количества документов, указанных в последовательности B.

Пример сообщения промежуточной выписки

{1:F01ALMNKZKAAXXX0000000001}{2:I940ALMNKZKAXXXXN}{3:{108: }}{4: :20:NONREF :25:ALMNKZKA/KZ00000P0KZTV1111111 :28:00001/001 :34F:KZT0,00 :13D:0811111201 :61:081111D5000,00NMSC10//15948621 600210012694 :86:000+0017 +20859 +21ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА +22ОПЛАТУ СОГЛАСНО СЧЕТА +23БЕЗ НДС. +30ALMNKZKA +31KZ00000P0KZTV1111122 +32ЧП ИВАНОВ :61:081111C1000,00NMSC1//15948595 600700153614 :86:000+0017 +20311 +21взнос наличных тенге +30ALMNKZKA +31KZ00000P0KZTV2222222 +32АО АТФБАНК КАССА ОПЕРАЦИ +33ОННОГО ЗАЛА №1 :90D:1KZT5000,00 :90C:1KZT1000,00 -}

5.5  Платежи в иностранной валюте