Описание форматов сообщений (стр. 5 )

5.5.1  Сообщение МТ100 - перевод в иностранной валюте и конверсия

Платежи в иностранной валюте служат как для платежей в иностранной валюте, так и для оформления заявок на конвертацию.

Сообщение считается заявкой на конвертацию, если в качестве отправителя и получателя указаны счета в разных валютах, принадлежащие одному юридическому лицу.

В отличие от платежных документов в тенге данный формат не содержит заголовков 1 и 2. Вместо этого используется отдельный «заголовок файла импорта».

Для импорта платежей в иностранной валюте файл импорта должен содержать один заголовок импорта и один или несколько документов.

Один файл импорта должен содержать документы по счетам, принадлежащим только одному юридическому лицу. При этом в файле могут присутствовать документы по счетам одного юридического лица в разных валютах.

Заголовок файла импорта включает в себя 7 полей:

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	01	Референс файла	16х
Обязат.	02	Общая сумма платежных документов в файле импорта	17num
Обязат.	03	Общее количество платежных документов в файле импорта	5n
Обязат.	04		11x
Обязат.	05	Наименование и адрес отправителя денег	6*35x
Необ.	06	Номер пользователя	8n
Обязат.	07	Наименование файла импорта	12х

Каждое поле начинается с новой строки и заключено в символы двоеточия.

Примечание:

01 – формат совпадает с описанным форматом поля 20;

02 – общая сумма всех документов в файле импорта (независимо от валюты отдельных документов);

04 – значение идентификатора филиала банка:

фиксированное значение ALMNKZKA.

06 – поле не является обязательным и может не содержать значения.

Заголовок импорта отделен от первого документа переводом строки.

Отдельный документ платежа в иностранной валюте состоит из полей.

Описание полей

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Обязат.	20	Референс операции	16х
Обязат.	32А	Дата валютирования, код валюты, сумма	6n3a15num
Обязат.	50	Наименование и адрес отправителя денег	4*35x
Обязат.	52A	Номер счета и идентификатор банка отправителя денег	/1a/34x 11x
Необ.	56A	Банк - посредник	11x
Обязат.	57	Банк бенефициара	Опция A: 11x Опция D: 4*35x
Обязат.	59	Бенефициар	/35x 4*35x
Обязат.	70	Детали оплаты	4*35х
Обязат.	71A	Комиссии	3a
Обязат.	72	Информация от отправителя Получателю	3*35х

Поле 20:

Референс сообщения

Поле 32A:

6n – дата в формате ГГММДД

3a – код валюты ISO

15num – сумма платежа

Для заявок на конверсию валюта суммы может быть равна либо валюте счета отправителя денег, указанного в поле 52, либо валюте счета бенефициара поля 59. В зависимости от указанного кода валюты будет зафиксирована соответствующая сумма сделки в продаваемой либо покупаемой валюте.

Поле 52A:

Наименование и адрес отправителя денег на английском языке.

Поле 52A:

/1a/ - индикатор D или C

34x – номер счета клиента

11x – идентификатор филиала банка (значение ALMNKZKA)

Внимание:

При импорте сообщения МТ100* в валюте осуществляется проверка на точное совпадение всех реквизитов отправителя денег: номера счета, наименования, БИК банка отправителя, указанных в реквизитах счета.

Поле 56A:

11x – , если указано поле 57 с опцией D (указан банк бенефициара без ), либо если того требуют платежные инструкции.

Поле 57A:

Опция A: 11x –

Для заявок на конвертацию допускается указание идентификатора банка: фиксированного значения ALMNKZKA

Опция D: 4*35x – наименование и адрес банка бенефициара

Поле 59:

/35x – номер счета бенефициара либо IBAN.

4*35x – наименование и адрес бенефициара

Поле 70:

4*35x – назначение платежа. Символы кириллицы не допускаются.

Поле 71A:

Может принимать одно из значений:

SHA – все комиссии, за исключением комиссии банка отправителя за счет бенефициара

BEN – комиссии за счет бенефициара

OUR – комиссии за счет отправителя

Поле 72:

Дополнительная информация по платежу.

Допускается использование следующих кодовых слов:

/KNP/2n3n/8n/15x:

2n – Признак резидентства и сектор экономики бенефициара

3n – код назначения платежа

8n – дата контракта в формате ГГГГММДД

15x – номер контракта

/PS/30x - номер паспорта сделки

/TD/30x - номер таможенной декларации

/COMM/28x – счет списания комиссии. Используется только в заявках на конвертацию средств.

Кодовые слова за исключением /KNP/ не являются обязательными.

В кодовом слове /KNP/ обязательным является присутствие только значения КБе и кода назначения платежа. Например, при оплате без внешнеторгового контракта допускается следующее «усеченное» значение: «/KNP/27710».

Наличие ключевого слова /COMM/ обязательно для заявлений на конвертацию.

Если строка начинается с кодового слова, то принимается, что строка содержит только значение этого кодового слова.

Строки, которые не начинаются с кодовых слов, считаются продолжением назначения платежа поля 70.

В текущей реализации строка после закрывающего двоеточия идентификатора поля 72 должна содержать значение:

Правильно	Неправильно
:72:PAYMENT DETAIL	:72: PAYMENT DETAIL

Отдельные документы в файле импорта отделяются друг от друга пустой строкой.

Пример файла импорта платежей в иностранной валюте

(имя файла: 11100002.int)

:01:11100002 :02:2000,00 :03:2 :04:ALMNKZKA :05:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :06: :07:11100002.INT :20:1 :32A:081110EUR1500,00 :50:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :52A:/D/KZ11111P0USDV0000000 ALMNKZKA :57A:DEUTDEFFXXX :59:/DE1234567890 DEUTSCHE BENE ADDRESS1 FRANKFURT, DE :70:ADVANCE PAYMENT 50 PER CENT INVOICE DD 01-11-2008 :71A:BEN :72:/KNP/27710/20081101/123456 /PS2/956/3144/3577 /TD/50305/29088/0009136 :20:2 :32A:081110EUR500,00 :50:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :52A:/D/KZ11111P0USDV0000000 ALMNKZKA :57A:DABADKKK :59:/DK5000400440116243 DANSKE TRADING COPENHAGEN DENMARK :70:ADVANCE PAYMENT 50 PER CENT INVOICE DD 02-11-2008 :71A:OUR :72:/KNP/27710/20081102/789-0101 /PS/2/956/3144/4718 /TD/50305/29088/0010305

Пример файла импорта заявки на покупку иностранной валюты

(имя файла: 11100003.int)

Производится покупка долларов на счет KZ11111P0USDV0000000 на сумму 1 000 000 тенге.

Средства на покупку списываются со счета в тенге 100467605

Комиссия должна быть списана со счета KZ11111P0KZTV0000000 в тенге.

:01:11100003 :02:1000000,00 :03:1 :04:ALMNKZKA :05:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :06: :07:11100003.INT :20:1 :32A:081110KZT1000000,00 :50:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :52A:/D/KZ11111P0KZTV0000000 ALMNKZKA :57A:ALMNKZKA :59:/KZ11111P0USDV0000000 PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :70:BUY KZT/USD :71A:OUR :72:/KNP/17213 /COMM/KZ11111P0KZTV0000000

Пример файла импорта заявки на продажу иностранной валюты

(имя файла: 11100004.int)

Производится продажа 1000 долларов США со счета KZ11111P0USDV0000000. Комиссия должна быть списана со счета KZ11111P0KZTV0000000.

:01:11100004 :02:1000,00 :03:1 :04:ALMNKZKA :05:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :06: :07:11100004.INT :20:1 :32A:081110USD1000,00 :50:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :52A:/D/KZ11111P0USDV0000000 ALMNKZKA :57A:ALMNKZKA :59:/KZ11111P0KZTV0000000 PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :70:SELL KZT/USD :71A:OUR :72:/KNP/17223 /COMM/KZ11111P0KZTV0000000

Пример файла импорта заявки на конверсию иностранной валюты

(имя файла: 11100005.int)

Производится конверсия 5000 евро со счета KZ11111P0EURV0000000 на счет в долларах США KZ11111P0USDV0000000. Комиссия должна быть снята со счета KZ11111P0KZTV0000000.

:01:11100005 :02:5000,00 :03:1 :04:ALMNKZKA :05:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :06: :07:11100005.INT :20:1 :32A:081110EUR5000,00 :50:PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :52A:/D/KZ11111P0EURV0000000 ALMNKZKA :57A:ALMNKZKA :59:/KZ11111P0USDV0000000 PRIME INVESTMENTS LTD FURMANOV STR 100 ALMATY, KZ :70:BUY EUR/USD :71A:OUR :72:/KNP/17230 /COMM/KZ11111P0KZTV0000000