Описание форматов сообщений (стр. 3 )

Определяет референс операции отправителя.

Поле 32A:

Определяет дату зачисления денег, код валюты и сумму перевода.

Поле 50:

Определяет учреждение Клиента-инициатора.

Поле должно содержать ключевые слова:

·  /NAME/60x - наименование отправителя денег;

·  /IDN/12n – индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер отправителя денег;

·  /CHIEF/60x - Ф. И.О. руководителя;

·  /MAINBK/60x - Ф. И.О. главного бухгалтера;

·  /IRS/1n - признак резидентства;

·  /SECO/1x - сектор экономики.

Внимание:

При импорте сообщения МТ100 в тенге осуществляется проверка на точное совпадение всех реквизитов отправителя денег: номера счета, ИИН/БИН, наименования, подписей платежа, сектора экономики и резидентства, БИК банка отправителя.

Поле 52B:

Содержит БИК Организации-инициатора.

Поле 57B:

Содержит БИК Организации бенефициара.

Поле 59:

Определяет Бенефициара. Поле должно содержать ключевые слова:

·  /IDN/12n - индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер бенефициара;

·  /IRS/1n - признак резидентства;

·  /SECO/1x - сектор экономики.

·  /NAME/60x - наименование Бенефициара;

Поле 70:

Содержит информацию о платеже. Поле должно содержать ключевые слова:

·  /KNP/3n - код назначения платежа;

·  /ASSIGN/62x 6*70x - назначение платежа;

В этом поле могут быть использованы ключевые слова:

·  /NUM/9x - номер документа;

·  /DATE/6n - дата документа;

·  /SEND/2n - способ отправки документов:

Þ  07 - электронный документ;

·  /VO/2n – вид операции:

Þ  01 - платежное поручение;

·  /PSO/2n - признак специальной обработки:

Þ  01 - обычный платеж;

·  /BCLASS/6x - код дохода по новой бюджетной классификации;

·  /PRT/2n - приоритет документа, принимает значения 01 до 99;

Ключевое слово /ASSIGN/ должно быть последним.

Пример стандартного платежного поручения в тенге

{1:F01K059560000000000000000} {2:I100SCLEAR000000N2020} {4: :20:1 :32A:081121KZT1500,00 :50:/D/KZ00000P0KZTV1111111 /NAME/ТОО ХУДОЖНИК /IDN/102938475612 /CHIEF/ИВАНОВ И. /MAINBK/ПЕТРОВ П. /IRS/1 /SECO/7 :52B:ALMNKZKA :57B:ABKZKZKX :59:KZ11111P0KZTV0000000 /NAME/ТОО «1000 МЕЛОЧЕЙ» /IDN/098765432109 /IRS/1 /SECO/7 :70:/NUM/123 /DATE/081121 /SEND/07 /VO/01 /PRT/50 /PSO/01 /KNP/710 /ASSIGN/Оплата за краску по счет-фактуру N2178 от 21.11.08. В т. ч. НДС-2880,53 тенге -}

Пример платежного поручения в тенге на перечисление налогов

{1:F01K059560000000000000000} {2:I100SCLEAR000000N2020} {4: :20:2 :32A:081121KZT1000,00 :50:/D/KZ00000P0KZTV1111111 /NAME/ТОО ХУДОЖНИК /IDN/102938475612 /CHIEF/ИВАНОВ И. /MAINBK/ПЕТРОВ П. /IRS/1 /SECO/7 :52B:ALMNKZKA :57B:KKMFKZ2A :59: KZ24070105KSN0000000 /NAME/НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ ПО АЛМАЛИНСКОМУ РАЙОНУ Г. АЛМАТЫ /IDN/600700040924 /IRS/1 /SECO/1 :70:/NUM/231 /DATE/081121 /SEND/07 /VO/01 /PRT/50 /PSO/01 /KNP/911 /BCLASS/101101 /ASSIGN/Перечисление корпоративного подоходного налога за октябрь 2008 г. -}

5.2  Сообщение MT102 - сводный платеж в тенге

Сообщения типа МТ102 используются для передачи инструкций по сводным платежам (перечисление пенсионных взносов, социальных отчислений, заработной платы).

Тип аналогичен типу МТ100 с тем отличием, что имеется возможность передать расшифровку сводного платежа.

Описание полей

Вид поля	Обозн.	Название поля	Содерж./опции
Последовательность A
Обязат.	20	Референс операции	16х
Обязат.	50	Клиент-инициатор	/1a/20x 10*70х
Обязат.	52B	Организация-инициатор	11x [10*70x]
Обязат.	57B	Организация бенефициара	11x [10*70x]
Обязат.	59	Бенефициар	20x 10*70х
Обязат.	70	Детали оплаты	16*70х
Последовательность B
Обязат.	21	Референс операции	16х
Обязат.	32B	Код валюты, сумма	3a18num
Обязат.	70	Детали оплаты	16*70х
Последовательность C
Обязат.	32А	Дата зачисления денег, код валюты, итоговая сумма по всем операциям	6n3a18num

Последовательность A

Поле 20:

Референс операции. Однозначно идентифицирует операцию по сводному платежу в платежной системе.

Поля 50, 52B, 57B, 59 см. описание MT100 в тенге.

Последовательность B

Поле 21:

Референс операции. Однозначно идентифицирует операцию, указанную в последовательности В. Поле 21 должно всегда быть первым в последовательности В.

Поле 32B:

Код валюты, сумма.

Поле 70:

См. МТ100

При осуществлении платежей в поле 70: также допускается использовать ключевые слова:

/NAME/60x – фамилия и инициалы физического лица, или наименование юридического лица клиента банка (или его филиала);

/FM/30x – фамилия;

/NM/30x – имя;

/FT/30x – отчество;

/LA/20х – лицевой счет;

/IDN/12n – ИИН/БИН;

/PERIOD/6n - период в формате ммгггг.

При осуществлении пенсионных платежей и социальных отчислений в поле 70: также используются ключевые слова:

/OPV/1a

1a – операция

·  C – обязательный пенсионный взнос

·  V – добровольный пенсионный взнос

·  D – пенсионная выплата;

·  S – обязательный социальный взнос

/DT/8n – дата рождения;

Последовательность C

Поле 32A:

Содержит дату зачисления денег, код валюты и итоговую сумму по всем операциям, указанным в последовательности B.

Примечание.

Ключевые слова /SEND/ и /PRT/ указываются только в последовательности A.

Ключевое слово /PERIOD/ может быть указано либо в последовательности A, либо в последовательности В. Использование этого ключевого слова определяется требованиями законодательства Республики Казахстан. В текущей версии ключевое слово /PERIOD/ указывается в последовательности B для пенсионного платежа и в последовательности A или В для платежа по перечислению социальных отчислений.

Данное сообщение может отправляться только от одного Отправителя денег одному Бенефициару.

Например, если предприятие перечисляет заработную плату на карт-счета сотрудников, открытые в разных банках, то необходимо сформировать несколько сообщений МТ102 для каждого Банка бенефициара.

Пример сообщения на перечисление обязательных пенсионных взносов

{1:F01К059560000000000000000} {2:I102SCLEAR000000N2020} {4: :20:3 :50:/D/KZ00000P0KZTV1111111 /NAME/ТОО ХУДОЖНИК /IDN/098765432109 /CHIEF/ИВАНОВ И. /MAINBK/ПЕТРОВ П. /IRS/1 /SECO/7 :52B:ALMNKZKA :57B:GCVPKZ2A :59:KZ12009NPS0413609816 /NAME/РГКП ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ /IDN/564738291009 /IRS/1 /SECO/1 :70: /NUM/25 /DATE/081031 /VO/01 /SEND/07 /KNP/010 /ASSIGN/10% ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕВЗНОСЫ ЗА 10.2008 CОГЛАСНО ПРИЛАГАЕМОГО СПИСКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. :21:1 :32B:KZT850,00 :70:/PERIOD/102008 /OPV/C /FM/КУЗЬКИН /NM/ОЛЕГ /FT/ГЕРАСИМОВИЧ /DT/19710508 /IDN/600500090570 :21:2 :32B:KZT1600,00 :70: /PERIOD/102008 /OPV/C /FM/КОРОЛЬ /NM/ВАДИМ /FT/ИВАНОВИЧ /DT/19741106 /IDN/600203090550 :32A:081031KZT2450,00 -}

Пример сообщения на перечисление социальных отчислений

{1:F01К059560000000000000000} {2:I102SCLEAR000000N2020} {4: :20:4 :50:/D/KZ00000P0KZTV1111111 /NAME/ТОО ХУДОЖНИК /IDN/098765432109 /CHIEF/ИВАНОВ И. /MAINBK/ПЕТРОВ П. /IRS/1 /SECO/7 :52B:ALMNKZKA :57B:GCVPKZ2A :59:KZ67009SS00368609110 /NAME/РГКП ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ /IDN/098765432156 /IRS/1 /SECO/1 :70:/NUM/26 /DATE/081031 /PERIOD/102008 /VO/01 /SEND/07 /KNP/012 /ASSIGN/СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2008 СОГЛАСНО ПРИЛАГАЕМОГО СПИСКА. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ :21:1 :32B:KZT180,00 :70: /OPV/S /FM/КУЗЬКИН /NM/ОЛЕГ /FT/ГЕРАСИМОВИЧ /DT/19710508 /IDN/600500090570 :21:2 :32B:KZT200,00 :70: /OPV/S /FM/КОРОЛЬ /NM/ВАДИМ /FT/ИВАНОВИЧ /DT/19741106 /IDN/600203090550 :32A:081031KZT380,00 -}

Пример сообщения на перечисление заработной платы физическим лицам

{1:F01К059560000000000000000} {2:I102SCLEAR000000N2020} {4: :20:5 :50:/D/KZ00000P0KZTV1111111 /NAME/ТОО ХУДОЖНИК /IDN/098765432109 /CHIEF/ИВАНОВ И. /MAINBK/ПЕТРОВ П. /IRS/1 /SECO/7 :52B:ALMNKZKA :57B:ALMNKZKA :59:KZ44826A0KZT0000CARD /NAME/ АО АТФБАНК в г. Алматы /IDN/600900079718 /IRS/1 /SECO/9 :70:/NUM/27 /DATE/081031 /VO/01 /SEND/07 /KNP/311 /ASSIGN/013-EFEE13012345. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА ОКТЯБРЬ 2008Г., 90000.00 ТЕНГЕ. :21:1 :32B:KZT35000,00 :70: /FM/МИХАЙЛОВ /NM/ОЛЕГ /FT/НИКАНОРОВИЧ /IDN/600123789654 /LA/KZ345000001234567890 :21:2 :32B:KZT55000,00 :70: /FM/КОРОЛЬКОВ /NM/ДМИТРИЙ /FT/ИВАНОВИЧ /IDN/600345876123 /LA/KZ098000001234567890 :32A:081031KZT90000,00 -}

5.3  Сообщение MT940 – финальная выписка